SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZ "COPYNET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POPRZEZ ZARZĄD W SKŁADZIE: ZIELIŃSKI MARIUSZ, GRZEGORZ KĄDZIELA, JAROSŁAW KĄDZIELA: DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH DO KWOTY 50.000 ZŁ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEDNOOSOBOWO I BEZ OGRANICZEŃ, ZAŚ POWYŻEJ KWOTY 50.000 ZŁ KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Sprzedaż sprzętu do biur, including kserokopiarki, drukarki, niszczarki
Profesjonalny serwis i wsparcie techniczne urządzeń
Audyt potrzeb klienta oraz dobór sprzętu i oprogramowania
Zarządzanie drukiem i obiegiem dokumentów
CopyNet to firma, która od 2003 roku świadczy kompleksowe usługi dotyczące sprzętu biurowego, w tym wynajem, dzierżawę oraz serwis urządzeń takich jak kserokopiarki, drukarki i niszczarki. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Krakowie, a oferta jest kierowana zarówno do lokalnych firm, jak i klientów z całej Polski. Wyróżniającą cechą CopyNet jest podejście do zarządzania obiegiem dokumentów, co pozwala przedsiębiorstwom na optymalizację kosztów oraz efektywne zarządzanie drukiem. Szeroka gama oferowanych produktów obejmuje zarówno nowe urządzenia, jak i poleasingowe, co daje klientom możliwość wyboru spośród różnych opcji. CopyNet zapewnia również profesjonalne doradztwo, audyty potrzeb klientów oraz indywidualny dobór sprzętu i oprogramowania, co przekłada się na długoterminową współpracę z klientami oraz wysoki standard obsługi. Współpraca z firmą wiąże się z gwarancją pełnego serwisu, co obejmuje również szybkie rozwiązanie ewentualnych problemów z urządzeniami. CopyNet jest oficjalnym partnerem takich firm jak Epson, Brother i Sharp co podkreśla jego rynkową pozycję oraz zaangażowanie w dostarczanie rozwiązań najwyższej jakości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Copynet osiągnęła 8 662 400 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 660 896 zł. Pozostałe przychody to 1504 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 678 518 zł.
Zysk netto wyniósł 982 378 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 804 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 662 400 zł w 2024 roku.
• 9 474 132 zł w 2023 roku.
• 8 383 072 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 67 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 982 378 zł w 2024 roku.
• 2 402 420 zł w 2023 roku.
• 1 318 544 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Copynet wynosi 1,28 mln zł.
EBITDA Copynet wynosi 1,75 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
104 992 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 280 686 zł w
2024 roku.
• 3 005 434 zł w
2023 roku.
• 1 441 955 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
149 337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 752 323 zł w
2024 roku.
• 3 236 863 zł w
2023 roku.
• 1 607 069 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Copynet wynosi 13 232 649 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 528 205 zł a 21 656 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 145 243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 232 649 zł w 2024 roku.
• 19 167 777 zł w 2023 roku.
• 13 167 167 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Copynet wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Copynet wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Copynet charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Copynet wynosi 444 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 192 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 941 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 192 tys. zł a 941 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
50 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 444 tys. zł w 2024 roku.
• 506 tys. zł w 2023 roku.
• 353 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 192 tys. zł w 2024 roku.
• 284 tys. zł w 2023 roku.
• 216 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 941 tys. zł w 2024 roku.
• 865 tys. zł w 2023 roku.
• 614 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 753 780
zł.
Koszty operacyjne Copynet wyniosły 7 380 210
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 653 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 753 780 zł w 2024 roku
• 566 187 zł w 2023 roku
• 423 851 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Copynet wyniosła 5 698 619 zł.
a
ktywa trwałe to 2 615 489 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 083 129 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 698 619 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 704 273 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 994 346 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 380 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 698 619 zł w 2024 roku.
• 5 530 786 zł w 2023 roku.
• 4 652 546 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Copynet wyniosły 994 346 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 698 619 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -70 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 994 346 zł w 2024 roku
• 1 208 109 zł w 2023 roku
• 1 580 176 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Copynet wykazała przychody na poziomie 8 662 400 zł.
Organizacja zarobiła 1 278 965 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 296 587 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 982 378 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 296 587 zł w 2024 roku
• 603 878 zł w 2023 roku
• 131 922 zł w 2022 roku