Organizacja Bilu osiągnęła 7 284 800 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 266 444 zł. Pozostałe przychody to 18 356 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 415 394 zł.
Zysk netto wyniósł 869 406 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
685 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 284 800 zł w 2025 roku. • 4 587 267 zł w 2024 roku. • 5 914 626 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
387 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 869 406 zł w 2025 roku. • 639 971 zł w 2024 roku. • 1 644 471 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Bilu wynosi 12 785 103 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 567 082 zł a 24 357 770 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
3 942 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 785 103 zł w
2025 roku. • 16 225 132 zł w
2024 roku. • 20 669 973 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bilu wynosi 1,09 mln zł.
EBITDA Bilu wynosi 4,14 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
441 015 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 090 378 zł w
2025 roku. • 814 948 zł w
2024 roku. • 1 972 407 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 044 761 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 139 903 zł w
2025 roku. • 1 070 548 zł w
2024 roku. • 2 050 382 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Bilu.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji Bilu.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 maja 2025 (MSiG nr 102/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 426525. BILU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001118497. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.07.2024.
[RDF/720254/25/394]
MSiG 102/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 29.07.2024 DO 31.12.2024
Poz. 426524. BILU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001118497. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.07.2024.
[RDF/720254/25/993]
MSiG 102/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 29.07.2024 DO 31.12.2024
Poz. 426523. BILU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001118497. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.07.2024.
[RDF/720254/25/592]
MSiG 102/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.05.2025 okres OD
29.07.2024 DO 31.12.2024
Poz. 324004. BILU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001118497. SĄD
Ł REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.07.2024.
[WR.IX NS-REJ.KRS/13619/24/770]
Rzuć okiemMSiG 83/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 31.07.2024 R., REP. A NR 19243/2024, JOANNA
ZAMORSKA ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZA WITA TARKOWSKIEGO, KANCELARIA
NOTARIALNA TARKOWSKI & KLIMZA-CIEJPA
NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA Z SIEDZIBĄ
WE WROCŁAWIU, ZMIENIONO UMOWĘ W TEN
SPOSÓB ŻE W § 5 UST. 1 PO PUNKCIE 7) KROPKĘ
ZASTĘPUJE SIĘ PRZECINKIEM I DODAJE SIĘ
PUNKT 8) I 9).
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 49
41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 2 2. 33 12
Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
Poz. 1154839. BILU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001118497. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.07.2024.
[WR.IX NS-REJ.KRS/10718/24/257]
MSiG 167/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 29.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
022121554 NIP 9151790737 3. BILU SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj P
SKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat TRZEBNICKI gmina TRZEBNICA miejscowość SZCZYTKOWICE 2. miejscowość SZCZYTKOWICE nr domu 17
kod pocztowy 55-100 poczta TRZEBNICA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 11.06.2024
R., PIOTR SUZANOWICZ ZASTĘPCA NOTARIALNY
NOTARIUSZA WITA TARKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA TARKOWSKI & KLIMZA-CIEJPA
NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, REP. A NR 14574/2024.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania
spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ
W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ 2. 11.06.2024, SPÓŁKA
BILU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ POD FIRMĄ BILU S.C.
GRZEGORZ GIERCZAK ŁUKASZ GIERCZAK Z SIEDZIBĄ W SZCZYTKOWICACH REGON 022121554,
NIP 9151790737 W SPÓŁKĘ BILU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. UCHWAŁA
NR 1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ POD
FIRMĄ BILU S.C. GRZEGORZ GIERCZAK ŁUKASZ
GIERCZAK W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA
SPÓŁKI CYWILNEJ ZOSTAŁA PODJĘTA NA POSIEDZENIU WSPÓLNIKÓW W DNIU 11.06.2024 R.
PRZEZ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW : GRZEGORZA
GIERCZAKA I ŁUKASZA GIERCZAKA. Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. GIERCZAK 2. GRZEGORZ KAMIL
3. [ukryto] 5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. GIERCZAK
2. ŁUKASZ MARIAN 3. [ukryto] 5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GIERCZAK 2. GRZEGORZ KAMIL 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. GIERCZAK 2. ŁUKASZ
MARIAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 77 32
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ
BUDOWLANYCH 1 2. 37 00 Z ODPROWADZANIE
I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 2 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 3 2. 46 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 4 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 5 2. 47 76 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY
DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 2. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Bilu nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bilu wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2025 roku. • 0,23% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Bilu charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bilu wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,24 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,24 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 795 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 606 tys. zł w 2024 roku. • 1,4 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 122 tys. zł w 2024 roku. • 177 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,24 mln zł w 2025 roku. • 2,87 mln zł w 2024 roku. • 4,63 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
550 994 zł.
Koszty operacyjne Bilu wyniosły
6 176 067 zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
137 064 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 550 994 zł w 2025 roku • 262 650 zł w 2024 roku • 276 867 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,9% w 2025 roku •
7% w 2024 roku •
7,1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bilu wyniosła 17 857 915 zł.
Aktywa trwałe to 14 284 293 zł.
Aktywa obrotowe to 3 573 622 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 857 915 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 6 175 498 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 682 417 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 362 574 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 3 767 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 17 857 915 zł sumy bilansowej i 6 175 498 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 16 175 697 zł sumy bilansowej i 14 350 977 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 15 132 767 zł sumy bilansowej i 13 711 007 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,87%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14,08%.
Marża operacyjna wyniosła 15,01%.
Marża netto wyniosła 11,93%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bilu wyniosły 11 682 417 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 857 915 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 130 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 11 682 417 zł w 2025 roku • 1 824 720 zł w 2024 roku • 1 421 760 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
28 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 65% w 2025 roku • 11% w 2024 roku • 9% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Bilu ma 11 682 417 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 8 740 000 zł (75%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 8 620 000 zł (74%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
11,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
24%
75%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,8 mln zł
24%
Państwo
podatki, cła i ZUS
88 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
16 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
8,7 mln zł
75%
W roku 2025 75% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2023: poniżej 1%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 36% (2023) do poniżej 1% (2025).
W latach 2023, 2024 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Bilu wynosi 1,17 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,14 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,28, czyli same środki pieniężne pokrywają 28% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,65 miesiąca.
gotówka od ręki: 849 tys. zł należności i inne: 2,6 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 90 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,17 zł, z czego 0,28 zł w gotówce.
1,17
płynność bieżąca
1,14
płynność szybka
0,28
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,17 w 2025 roku • 1,3 w 2024 roku • 10,3 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Bilu: dług wobec banków i pożyczkodawców 15 628 zł, gotówka 849 094 zł. Do tego 8 740 573 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
W tym kredyty i pożyczki: 0 zł.
Koszty odsetek: 19 402 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 56,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 11 682 417 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 8,7 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł849 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców16 tys. zł
gotówka849 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 19 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 56,2 raza.
W roku 2025 organizacja miała też 8,7 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług w ostatnich latach: • 2025: 16 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 56,2 raza • 2024: 53,4 raza • 2023: 222,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Bilu wynosi 145 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 168 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 331 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -23 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -187 dni.
Rotacja zapasów wynosi 5 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 558 998 zł, z czego 2 553 998 zł ma termin do 12 miesięcy, a 5000 zł powyżej 12 miesięcy.
Luka płatnicza-23 dni
firma płaci dostawcom 23 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
145 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 145 dni
168 dni
bez amortyzacji331 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 168 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 145 dni w 2025 roku • 48 dni w 2024 roku • 45 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Bilu wynoszą 5 526 087 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 3 049 525 zł, czyli 55% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 183 292 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 662 274 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej5,5 mln zł
Amortyzacja3 mln zł · 55%
Usługi obce1,2 mln zł · 21%
Zużycie materiałów i energii662 tys. zł · 12%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)451 tys. zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia100 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty63 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe17 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 5,5 mln zł w 2025 roku • 3,8 mln zł w 2024 roku • 3,9 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Bilu wykazała przychody na poziomie 7 284 800 zł.
Organizacja zarobiła 1 077 733 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 208 327 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 869 406 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
62 844 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 208 327 zł w 2025 roku • 151 511 zł w 2024 roku • 334 014 zł w 2023 roku
Organizacja Bilu wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,15%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,15%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 446 586,48
– od jednostek powiązanych125 331,53
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów6 446 586,48
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej5 526 086,66
I. Amortyzacja3 049 524,97
II. Zużycie materiałów i energii662 273,62
III. Usługi obce1 183 291,72
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)62 503,57
V. Wynagrodzenia450 895,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)100 098,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe17 498,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)920 499,82
D. Pozostałe przychody operacyjne819 858,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych819 858,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne649 980,07
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne649 980,07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 090 377,75
G. Przychody finansowe18 355,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)12 576,76
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne5 778,86
H. Koszty finansowe31 000,45
I. Odsetki, w tym: (+1)19 402,42
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne11 598,03
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 077 732,92
J. Podatek dochodowy208 327,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)869 405,92
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Bilu składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 29 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 2 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-29
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+2 dni17-07-2026
2024
−2 mies.16-05-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
