SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
WSPÓLNIKAMI UPRAWNIONYMI DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA SĄ KOMPLEMENTARIUSZE - MACIEJ SIANOS, KATARZYNA SKERMUND I PIOTR KUREK - KAŻDY Z NICH SAMODZIELNIE
Dostarczanie wysokiej jakości materiałów eksploatacyjnych.
Bezpłatne audyty druku w celu identyfikacji oszczędności.
Współpraca z markami EPSON i CANON.
Print Flow Solutions to firma zajmująca się optymalizacją procesów druku oraz serwisem urządzeń drukujących, która powstała w odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorstw zmierzających do obniżenia kosztów związanych z drukowaniem. Firma świadczy kompleksowe usługi, które obejmują dostarczanie sprzętu drukującego, serwis oraz dostawy materiałów eksploatacyjnych. Print Flow Solutions współpracuje z renomowanymi markami takimi jak EPSON i CANON jako autoryzowany partner serwisowy, co potwierdza ich wysoką jakość usług oraz zaufanie klientów. Oferowane usługi obejmują nie tylko naprawy sprzętu, ale również audyty, które pozwalają na identyfikację możliwości oszczędności w zakresie druku. Klienci mogą cieszyć się bieżącym wsparciem w serwisie oraz stałymi dostawami materiałów eksploatacyjnych, co przyczynia się do zwiększenia komfortu pracy i wydajności. Print Flow Solutions dąży do ciągłego rozwoju i dostosowywania swoich ofert do zmieniających się potrzeb rynku, co wyróżnia firmę w branży usług drukarskich.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Print Flow Solutions M. Sianos osiągnęła 6 850 552 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 845 495 zł. Pozostałe przychody to 5057 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 364 364 zł.
Zysk netto wyniósł 481 131 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 642 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 850 552 zł w 2024 roku.
• 8 049 797 zł w 2023 roku.
• 4 985 363 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 132 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 481 131 zł w 2024 roku.
• 1 037 113 zł w 2023 roku.
• 868 850 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Print Flow Solutions M. Sianos wynosi 624 tys. zł.
EBITDA Print Flow Solutions M. Sianos wynosi 943 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
179 656 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 623 699 zł w
2024 roku.
• 1 280 656 zł w
2023 roku.
• 997 417 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
245 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 943 446 zł w
2024 roku.
• 2 012 034 zł w
2023 roku.
• 1 201 620 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Print Flow Solutions M. Sianos wynosi 7 381 044 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
889 486 zł a 17 126 380 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 818 752 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 381 044 zł w 2024 roku.
• 10 518 566 zł w 2023 roku.
• 7 706 261 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Print Flow Solutions M. Sianos wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Print Flow Solutions M. Sianos charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 152 490
zł.
Koszty operacyjne Print Flow Solutions M. Sianos wyniosły 6 221 796
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
526 560 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 152 490 zł w 2024 roku
• 1 703 140 zł w 2023 roku
• 1 339 862 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Print Flow Solutions M. Sianos wyniosła 2 117 626 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 117 626 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 117 626 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 185 981 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 931 645 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 400 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 117 626 zł w 2024 roku.
• 2 342 128 zł w 2023 roku.
• 1 939 435 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Print Flow Solutions M. Sianos wyniosły 931 645 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 117 626 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 144 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 931 645 zł w 2024 roku
• 1 004 015 zł w 2023 roku
• 729 722 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Print Flow Solutions M. Sianos wykazała przychody na poziomie 6 850 552 zł.
Organizacja zarobiła 624 013 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 142 882 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 481 131 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 47 627 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 142 882 zł w 2024 roku
• 241 650 zł w 2023 roku
• 125 107 zł w 2022 roku
Organizacja Print Flow Solutions M. Sianos wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PRINT FLOW SOLUTIONS M. SIANOS