SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
WSPÓLNIKAMI UPRAWNIONYMI DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA SĄ KOMPLEMENTARIUSZE - MACIEJ SIANOS, KATARZYNA SKERMUND I PIOTR KUREK - KAŻDY Z NICH SAMODZIELNIE
Dostarczanie wysokiej jakości materiałów eksploatacyjnych.
Bezpłatne audyty druku w celu identyfikacji oszczędności.
Współpraca z markami EPSON i CANON.
Print Flow Solutions to firma zajmująca się optymalizacją procesów druku oraz serwisem urządzeń drukujących, która powstała w odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorstw zmierzających do obniżenia kosztów związanych z drukowaniem. Firma świadczy kompleksowe usługi, które obejmują dostarczanie sprzętu drukującego, serwis oraz dostawy materiałów eksploatacyjnych. Print Flow Solutions współpracuje z renomowanymi markami takimi jak EPSON i CANON jako autoryzowany partner serwisowy, co potwierdza ich wysoką jakość usług oraz zaufanie klientów. Oferowane usługi obejmują nie tylko naprawy sprzętu, ale również audyty, które pozwalają na identyfikację możliwości oszczędności w zakresie druku. Klienci mogą cieszyć się bieżącym wsparciem w serwisie oraz stałymi dostawami materiałów eksploatacyjnych, co przyczynia się do zwiększenia komfortu pracy i wydajności. Print Flow Solutions dąży do ciągłego rozwoju i dostosowywania swoich ofert do zmieniających się potrzeb rynku, co wyróżnia firmę w branży usług drukarskich.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Print Flow Solutions M. Sianos osiągnęła 6 850 552 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 845 495 zł. Pozostałe przychody to 5057 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 364 364 zł.
Zysk netto wyniósł 481 131 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 642 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 850 552 zł w 2024 roku.
• 8 049 797 zł w 2023 roku.
• 4 985 363 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 132 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 481 131 zł w 2024 roku.
• 1 037 113 zł w 2023 roku.
• 868 850 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Print Flow Solutions M. Sianos wynosi 624 tys. zł.
EBITDA Print Flow Solutions M. Sianos wynosi 943 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
179 656 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 623 699 zł w
2024 roku.
• 1 280 656 zł w
2023 roku.
• 997 417 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
245 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 943 446 zł w
2024 roku.
• 2 012 034 zł w
2023 roku.
• 1 201 620 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Print Flow Solutions M. Sianos wynosi 7 381 044 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
889 486 zł a 17 126 380 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 818 752 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 381 044 zł w 2024 roku.
• 10 518 566 zł w 2023 roku.
• 7 706 261 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Print Flow Solutions M. Sianos wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Print Flow Solutions M. Sianos wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Print Flow Solutions M. Sianos charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Print Flow Solutions M. Sianos wynosi 220 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 94 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 415 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 94 tys. zł a 415 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
52 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 220 tys. zł w 2024 roku.
• 283 tys. zł w 2023 roku.
• 222 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 94 tys. zł w 2024 roku.
• 192 tys. zł w 2023 roku.
• 150 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 415 tys. zł w 2024 roku.
• 468 tys. zł w 2023 roku.
• 419 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 152 490
zł.
Koszty operacyjne Print Flow Solutions M. Sianos wyniosły 6 221 796
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
526 560 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 152 490 zł w 2024 roku
• 1 703 140 zł w 2023 roku
• 1 339 862 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Print Flow Solutions M. Sianos wyniosła 2 117 626 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 117 626 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 117 626 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 185 981 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 931 645 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 400 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 117 626 zł w 2024 roku.
• 2 342 128 zł w 2023 roku.
• 1 939 435 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Print Flow Solutions M. Sianos wyniosły 931 645 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 117 626 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 144 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 931 645 zł w 2024 roku
• 1 004 015 zł w 2023 roku
• 729 722 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Print Flow Solutions M. Sianos wykazała przychody na poziomie 6 850 552 zł.
Organizacja zarobiła 624 013 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 142 882 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 481 131 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 47 627 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 142 882 zł w 2024 roku
• 241 650 zł w 2023 roku
• 125 107 zł w 2022 roku
Organizacja Print Flow Solutions M. Sianos wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PRINT FLOW SOLUTIONS M. SIANOS