LANZAROTE SP. Z O.O. | KRS: 0000581095

Podsumowanie

aktywa

4,6 mln

przychód

16,2 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

17,4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KALISZ

Adres

UL. MŁYNARSKA, 131

Kod pocztowy

62-800

Rejestracja

2015-10-15

Rozpoczęcie działalności

2015-10-15

Kapitał zakładowy

444500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWA

Branże

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lanzarote osiągnęła 16 218 958 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 218 958 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 070 797 zł.

Zysk netto wyniósł 1 148 161 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 668 286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 218 958 zł w 2024 roku.
• 14 301 521 zł w 2023 roku.
• 13 988 539 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 228 693 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 148 161 zł w 2024 roku.
• 907 006 zł w 2023 roku.
• 801 528 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4540955.1

-452692.82

6819982.18

221784.15

8506102.36

53065.18

9955635.21

337448.03

13104798.26

824760.69

13988538.73

801527.89

14301520.78

907005.91

16218958.2

1148161.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lanzarote wynosi 1,52 mln zł.

EBITDA Lanzarote wynosi 1,69 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 276 186 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 522 967 zł w 2024 roku.
• 1 228 007 zł w 2023 roku.
• 1 039 439 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 284 477 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 693 103 zł w 2024 roku.
• 1 376 897 zł w 2023 roku.
• 1 212 473 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lanzarote wynosi 17 407 007 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 001 723 zł a 40 547 396 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 054 243 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 407 007 zł w 2024 roku.
• 14 779 147 zł w 2023 roku.
• 13 827 704 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3027303.4

11352387.75

154067.72

5587859.1

17049955.45

193866.6

6076862.23

21265255.9

446952.62

8433834.88

24889088.03

1065523.14

13101098.07

32761995.65

1295899.67

13827703.71

34971346.83

1616775.68

14779146.51

35753801.95

2001722.92

17407007.48

40547395.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lanzarote wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,207% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Lanzarote charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 283 190 zł.

Koszty operacyjne Lanzarote wyniosły 14 695 991 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 205 121 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 283 190 zł w 2024 roku
• 2 003 740 zł w 2023 roku
• 1 903 387 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lanzarote wyniosła 4 547 660 zł.

a

ktywa trwałe to 1 017 629 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 530 031 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 547 660 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 668 964 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 878 696 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 182 068 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 547 660 zł w 2024 roku.
• 4 215 395 zł w 2023 roku.
• 4 223 554 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3273183.65

3087747.9

3051795.57

3059142.11

3781366.56

4223554.12

4215394.81

4547659.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -389.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.14

27.67

-0.09

-0.1

0.07

1.08

0.05

0.03

0.02

0.21

0.02

0.01

0.11

0.57

0.04

0.03

0.22

0.58

0.08

0.06

0.19

0.46

0.07

0.06

0.22

0.42

0.09

0.06

0.25

0.43

0.09

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lanzarote wyniosły 1 878 696 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 547 660 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -201 550 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 878 696 zł w 2024 roku
• 2 059 694 zł w 2023 roku
• 2 495 688 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3273183.65

3289544.18

1

3087747.9

2882324.28

0.93

3051795.57

2793306.77

0.92

3059142.11

2463205.28

0.81

3781366.56

2360669.04

0.62

4223554.12

2495687.9

0.59

4215394.81

2059693.9

0.49

4547659.87

1878695.98

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lanzarote wykazała przychody na poziomie 16 218 958 zł.

Organizacja zarobiła 1 436 191 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 288 030 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 148 161 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 147 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 288 030 zł w 2024 roku
• 216 819 zł w 2023 roku
• 159 296 zł w 2022 roku

Wartość

0

27514

182865

159296

216819

288030

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

dane za rok

Organizacja Lanzarote wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01584

0.5363

0.6267

0.86364

0.13187

0.14566

0.105

0.99492

0

0.67146

0.59275

0.60164

0.80795

0.5

0.5589

0.57424

0.93598

0

0.49119

0.62602

0.57926

0.80171

0.28802

0.30788

0.36134

0.51709

0

0.6367

0.65049

0.57678

0.75918

0.34624

0.35185

0.53644

0.82892

0.63374

0.7851

0.70714

0.59445

0.59168

0.58316

0.66453

0.82739

0.83743

0.82004

0.74794

0.71769

0.59802

0.60465

0.5748

0.538

0.74513

0.7861

0.75131

0.79194

0.74167

0.59839

0.51573

0.5977

0.68627

0.83333

0.81993

0.82759

0.83838

0.77453

0.6

0.45643

0.67937

0.70534

0.87269

0.80952

0.86452

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

C HANNA - reprezentacja, wspólnik

C MARIUSZ - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.02.2017

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

15.10.2015

27.02.2017

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

15.10.2015

27.02.2017

Grupa Inwestycyjna Im

Organizacja

wspólnik

27.02.2017

C Hanna

Listopad 1977

Osoba

wspólnik

27.02.2017

C Mariusz

Styczeń 1976

Osoba

prokurent

27.02.2017

C Mariusz

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

15.10.2015

27.02.2017

S Mirosław

Maj 1966

Osoba

reprezentacja

27.02.2017

C Hanna

Listopad 1977

Osoba

Udziałowcy

Cellmer Hanna posiada 534 udziałów, które stanowią 60.1% firmy.

Cellmer Mariusz posiada 266 udziałów, które stanowią 29.9% firmy.

Itm Polska posiada 89 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.02.2017 jest Cellmer Hanna kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.10.2015 do 27.02.2017 była Itm Polska kontrolująca 90% udziałów.

Podobne organizacje do LANZAROTE

	Organizacja	Numer KRS
1	LITUS SP. Z O.O.	0000358053
2	KOBRA SP. Z O.O.	0000153004
3	PARET SP. Z O.O.	0000151770
4	SAWA SP. Z O.O.	0000168328
5	GANDAWA SP. Z O.O.	0000364458
6	BREVI SP. Z O.O.	0000366054
7	ERNESTO SP. Z O.O.	0000530008
8	EVERYTHING GROUP SP. Z O.O.	0000574198
9	KORRIDA SP. Z O.O.	0000151522
10	FLORES SP. Z O.O.	0000104196
11	HANOI SP. Z O.O.	0000366150
12	SOLEI SP. Z O.O.	0000362018
13	NADIA SP. Z O.O.	0000479998
14	TARNINA SP. Z O.O.	0000720576
15	CEDRA SP. Z O.O.	0000828221
16	PERGAMINO SP. Z O.O.	0000673530
17	BELARIA SP. Z O.O.	0000828331
18	TOSSA SP. Z O.O.	0000151440
19	PALARO SP. Z O.O.	0000172930
20	ZPD ARBOR SP. Z O.O.	0000309518
21	INDIRA SP. Z O.O.	0000480794
22	DELOS SP. Z O.O.	0000153529
23	PESO SP. Z O.O.	0000179434
24	FIRMA WIELOBRANŻOWA "KLUSEK" BOGDAN KLUSEK, KRYSTYNA KLUSEK	0000083969
25	KROMI SP. Z O.O.	0000546313
26	AVEA SP. Z O.O.	0000675460
27	TOREON SP. Z O.O.	0000585813
28	BORNEO SP. Z O.O.	0000546272
29	AWOKADO SP. Z O.O.	0000718387
30	SAMOTRAKI SP. Z O.O.	0000585773

LANZAROTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000581095 NIP 7811916883 REGON 362750686

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LANZAROTE

LANZAROTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000581095 NIP
7811916883 REGON
362750686