Organizacja "kobra" osiągnęła 16 133 444 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 071 915 zł. Pozostałe przychody to 61 529 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 489 392 zł.
Zysk netto wyniósł 582 523 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 346 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 133 444 zł w 2022 roku.
• 13 872 726 zł w 2021 roku.
• 11 792 584 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 78 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 582 523 zł w 2022 roku.
• 676 485 zł w 2021 roku.
• 642 795 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "kobra" wynosi 14 725 473 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 639 752 zł a 40 333 610 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 410 199 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 725 473 zł w 2022 roku.
• 13 570 919 zł w 2021 roku.
• 11 805 015 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "kobra" wyniosła 4 472 665 zł.
a
ktywa trwałe to 485 770 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 986 895 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 472 665 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 186 336 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 286 329 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 362 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 472 665 zł w 2022 roku.
• 3 504 608 zł w 2021 roku.
• 3 075 865 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "kobra" wyniosły 2 286 329 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 472 665 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 286 329 zł w 2022 roku
• 1 349 283 zł w 2021 roku
• 1 246 384 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
• 41% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "kobra" wykazała przychody na poziomie 16 133 444 zł.
Organizacja zarobiła 692 503 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 109 980 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 582 523 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 499 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 109 980 zł w 2022 roku
• 205 293 zł w 2021 roku
• 167 540 zł w 2020 roku
Organizacja "kobra" wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grzywacz Rafał
posiada 467 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Grzywacz Ewa
posiada 233 udziałów, które stanowią 29.9% firmy.
Itm Polska
posiada 78 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 16.12.2008 jest
Grzywacz Rafał
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.02.2003 do 16.12.2008
była Itm Polska
kontrolująca 99% udziałów.