KOBRA SP. Z O.O. | KRS: 0000153004

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

16,5 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

17,7 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

GŁUCHOŁAZY

Adres

GRUNWALDZKA, 2 B

Kod pocztowy

48-340

Rejestracja

2003-02-24

Rozpoczęcie działalności

2000-05-01

Kapitał zakładowy

389000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SAMODZIELNA

Branże

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kobra osiągnęła 16 469 204 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 445 247 zł. Pozostałe przychody to 23 956 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 365 123 zł.

Zysk netto wyniósł 1 080 124 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 009 998 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 469 204 zł w 2024 roku.
• 15 516 949 zł w 2023 roku.
• 16 133 444 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 127 075 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 080 124 zł w 2024 roku.
• 409 088 zł w 2023 roku.
• 582 523 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9399219.83

190600.14

10287813.88

240284.2

11107160.88

185161.58

11792584.23

642795.35

13872725.69

676485.15

16133443.98

582522.89

15516948.5

409088.16

16469203.83

1080123.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kobra wynosi 1,39 mln zł.

EBITDA Kobra wynosi 1,48 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 154 474 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 393 110 zł w 2024 roku.
• 700 500 zł w 2023 roku.
• 711 309 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 148 238 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 479 684 zł w 2024 roku.
• 813 777 zł w 2023 roku.
• 826 021 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kobra wynosi 17 649 496 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 349 531 zł a 41 173 010 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 425 003 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 649 496 zł w 2024 roku.
• 13 641 653 zł w 2023 roku.
• 14 725 473 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

645930.1

7674477.21

23498049.57

826143.25

8645822.63

25719534.7

890014.43

9035434.67

27767902.2

1372110.94

11805015.16

29481460.58

1616494.46

13570918.86

34681814.23

1639751.8

14725472.68

40333609.95

1660667.92

13641652.89

38792371.25

2349530.88

17649495.86

41173009.58

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kobra wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,033% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kobra charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 399 521 zł.

Koszty operacyjne Kobra wyniosły 15 052 138 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 145 255 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 399 521 zł w 2024 roku
• 2 283 714 zł w 2023 roku
• 2 724 895 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kobra wyniosła 4 297 520 zł.

a

ktywa trwałe to 598 897 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 698 624 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 297 520 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 132 708 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 164 812 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 233 587 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 297 520 zł w 2024 roku.
• 4 141 486 zł w 2023 roku.
• 4 472 665 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2662410.39

3242918.93

3063982.78

3075865.38

3504608.45

4472664.91

4141485.76

4297520.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.22

0.03

0.02

0.07

0.22

0.03

0.02

0.06

0.16

0.03

0.02

0.21

0.35

0.07

0.05

0.19

0.31

0.06

0.05

0.13

0.27

0.04

0.1

0.18

0.05

0.03

0.25

0.34

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kobra wyniosły 1 164 812 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 297 520 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -90 908 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 164 812 zł w 2024 roku
• 1 927 262 zł w 2023 roku
• 2 286 329 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2662410.39

1801170.26

0.68

3242918.93

2141394.6

0.66

3063982.78

1877296.87

0.61

3075865.38

1246384.12

0.41

3504608.45

1349282.5

0.39

4472664.91

2286329.18

0.51

4141485.76

1927261.87

0.47

4297520.22

1164812.38

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kobra wykazała przychody na poziomie 16 469 204 zł.

Organizacja zarobiła 1 333 487 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 253 363 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 080 124 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 982 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 253 363 zł w 2024 roku
• 250 706 zł w 2023 roku
• 109 980 zł w 2022 roku

Wartość

57486

62920

69658

167540

205293

109980

250706

253363

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

dane za rok

Organizacja Kobra wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63575

0.70023

0.56335

0.54293

0.35989

0.36975

0.55

0.56853

0.79241

0.68172

0.71429

0.62218

0.52759

0.39855

0.40852

0.57424

0.5894

0.78851

0.60274

0.70325

0.58121

0.48401

0.37097

0.36993

0.51471

0.42308

0.7638

0.75468

0.70097

0.57865

0.34898

0.52392

0.59028

0.80567

0.68839

0.81687

0.73137

0.7375

0.57366

0.33648

0.50105

0.48932

0.78799

0.58979

0.84787

0.68369

0.78061

0.61944

0.49911

0.4252

0.342

0.62124

0.56684

0.71629

0.67747

0.76382

0.58509

0.49562

0.40691

0.47937

0.57739

0.50613

0.85442

0.82025

0.77991

0.58264

0.29299

0.68276

0.65714

0.87605

0.73093

0.8348

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

G EWA - wspólnik, prokurent

G RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.02.2003

16.12.2008

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

16.12.2008

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

16.12.2008

G Rafał

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

16.12.2008

G Ewa

Czerwiec 1974

Osoba

prokurent

16.12.2008

G Ewa

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

24.02.2003

27.09.2007

M Maciej

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

27.09.2007

16.12.2008

Perinelle Agnes Christine

Osoba

reprezentacja

16.12.2008

G Rafał

Marzec 1975

Osoba

Udziałowcy

Grzywacz Rafał posiada 467 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Grzywacz Ewa posiada 233 udziałów, które stanowią 29.9% firmy.

Itm Polska posiada 78 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.12.2008 jest Grzywacz Rafał kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.02.2003 do 16.12.2008 była Itm Polska kontrolująca 99% udziałów.

Podobne organizacje do KOBRA

	Organizacja	Numer KRS
1	LITUS SP. Z O.O.	0000358053
2	ERNESTO SP. Z O.O.	0000530008
3	LANZAROTE SP. Z O.O.	0000581095
4	SAWA SP. Z O.O.	0000168328
5	PARET SP. Z O.O.	0000151770
6	EVERYTHING GROUP SP. Z O.O.	0000574198
7	KORRIDA SP. Z O.O.	0000151522
8	STAMP SP. Z O.O.	0000364504
9	BREVI SP. Z O.O.	0000366054
10	FLORES SP. Z O.O.	0000104196
11	SOLEI SP. Z O.O.	0000362018
12	NADIA SP. Z O.O.	0000479998
13	NESKA SP. Z O.O.	0000427009
14	TOSSA SP. Z O.O.	0000151440
15	PESO SP. Z O.O.	0000179434
16	INDIRA SP. Z O.O.	0000480794
17	TARNINA SP. Z O.O.	0000720576
18	HANOI SP. Z O.O.	0000366150
19	UMBRELA SP. Z O.O.	0000609274
20	GANDAWA SP. Z O.O.	0000364458
21	LOGAN SP. Z O.O.	0000145511
22	BELARIA SP. Z O.O.	0000828331
23	SELIMA SP. Z O.O.	0000543462
24	KROMI SP. Z O.O.	0000546313
25	PERGAMINO SP. Z O.O.	0000673530
26	AVEA SP. Z O.O.	0000675460
27	TOREON SP. Z O.O.	0000585813
28	WIŚLANKA RAFAŁ HERZYK, ANDRZEJ MŁOTEK, ADAM PROKOP	0000869793
29	LALIMA SP. Z O.O.	0000609251
30	ARDENY SP. Z O.O.	0000675512

KOBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000153004 NIP 7822165386 REGON 639753644

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KOBRA

KOBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000153004 NIP
7822165386 REGON
639753644