Tworzenie nowoczesnych przestrzeni biurowych, usługowych, hotelowych i magazynowych|Kompleks biurowy Centrala w Gdańsku (biurowce C200 i C300)|Projekt Centaurus w Olsztynie (część hotelowa, biurowa, handlowo-usługowa i mieszkaniowa)|Rewitalizacja historycznych terenów stoczniowych|Współpraca z wieloma podmiotami, np. Multiconsult Polska
INOPA to dynamicznie rozwijająca się firma zajmująca się tworzeniem nowoczesnych przestrzeni biurowych, usługowych, hotelowych i magazynowych. Od momentu swojego powstania, INOPA koncentruje się na dostarczaniu profesjonalnych, przyjaznych i funkcjonalnych rozwiązań dla rynku deweloperskiego. Swoje projekty realizuje głównie w Trójmieście oraz Olsztynie, angażując się w rewitalizację historycznych obszarów oraz budowę znaczących kompleksów wielofunkcyjnych.Jednym z flagowych projektów firmy jest kompleks biznesowy Centrala w Gdańsku. W skład tego kompleksu wchodzą biurowce C200 i C300, które pełnią funkcję nowoczesnych centrów biznesowych, łącząc inspirującą i komfortową przestrzeń dla firm z szacunkiem dla historycznego dziedzictwa terenów stoczniowych. Ponadto, projekt Centaurus w Olsztynie, obejmujący część hotelową, biurową, handlowo-usługową oraz mieszkaniową, ma na celu stworzenie najwyższego obiektu mieszkalnego w województwie warmińsko-mazurskim, podkreślając potencjał regionu i jego dynamiczny rozwój.INOPA współpracuje z wieloma podmiotami, starając się stale rozwijać swoje projekty oraz dostosowywać je do potrzeb rynku. Przykładem może być przedłużenie umowy najmu przez spółkę Multiconsult Polska, która ceni sobie komfort i funkcjonalność oferowanych przestrzeni. Firma chwali się także bogatym doświadczeniem oraz kompletnym wyposażeniem budynków, na przykład utrzymanym w stanie idealnym schronem w biurowcu C200.Dzięki doskonałej lokalizacji swoich inwestycji, takich jak Gdańsk z dobrze rozwiniętą infrastrukturą oraz Olsztyn o dużym potencjale rozwojowym, INOPA daje swoim najemcom łatwy dostęp do kluczowych arterii komunikacyjnych oraz wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Firma nieustannie stara się angażować w projekty, które nie tylko wyróżniają się architektonicznie, ale także wnoszą realną wartość do lokalnych społeczności i środowisk biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inopa osiągnęła 8 311 910 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 087 413 zł. Pozostałe przychody to 1 224 496 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 674 190 zł.
Strata netto wyniosła 4 586 777 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 959 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 311 910 zł w 2024 roku. • 9 297 240 zł w 2023 roku. • 6 036 747 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -590 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -4 586 777 zł w 2024 roku. • -3 846 490 zł w 2023 roku. • -6 727 762 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inopa wynosi 5 541 273 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 779 774 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 639 928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 541 273 zł w 2024 roku. • 6 198 160 zł w 2023 roku. • 4 141 047 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inopa wynosi 814 tys. zł.
EBITDA Inopa wynosi 825 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
179 948 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 814 283 zł w
2024 roku. • 1 126 539 zł w
2023 roku. • 70 990 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
174 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 825 353 zł w
2024 roku. • 1 150 617 zł w
2023 roku. • 112 708 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inopa wynosi 2,76%. To oznacza, że firma ma szansę 2,76% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,76% w 2024 roku. • 2,76% w 2023 roku. • 2,78% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inopa wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,68% w 2024 roku. • 0,95% w 2023 roku. • 1,34% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inopa charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Inopa wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 283 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 283 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 283 tys. zł w 2024 roku. • 279 tys. zł w 2023 roku. • 202 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 435 558
zł.
Koszty operacyjne Inopa wyniosły
6 273 130
zł.
Wynagrodzenia stanowią
39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
218 801 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 435 558 zł w 2024 roku • 2 577 139 zł w 2023 roku • 2 659 468 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
39% w 2024 roku •
55% w 2023 roku •
53% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inopa wyniosła 52 356 584 zł.
a
ktywa trwałe to 48 404 908 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 951 676 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 356 584 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -7 604 656 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 961 240 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 391 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 52 356 584 zł w 2024 roku. • 47 494 234 zł w 2023 roku. • 43 318 642 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła -55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inopa wyniosły 59 961 240 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 356 584 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 426 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 59 961 240 zł w 2024 roku • 50 512 113 zł w 2023 roku • 43 163 244 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 115% w 2024 roku • 106% w 2023 roku • 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inopa wykazała przychody na poziomie 8 311 910 zł.
Organizacja zarobiła -4 539 808 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 969 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 586 777 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6710 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 46 969 zł w 2024 roku • 512 872 zł w 2023 roku • 126 084 zł w 2022 roku