Tworzenie nowoczesnych przestrzeni biurowych, usługowych, hotelowych i magazynowych
Kompleks biurowy Centrala w Gdańsku (biurowce C200 i C300)
Projekt Centaurus w Olsztynie (część hotelowa, biurowa, handlowo-usługowa i mieszkaniowa)
Rewitalizacja historycznych terenów stoczniowych
Współpraca z wieloma podmiotami, np. Multiconsult Polska
INOPA to dynamicznie rozwijająca się firma zajmująca się tworzeniem nowoczesnych przestrzeni biurowych, usługowych, hotelowych i magazynowych. Od momentu swojego powstania, INOPA koncentruje się na dostarczaniu profesjonalnych, przyjaznych i funkcjonalnych rozwiązań dla rynku deweloperskiego. Swoje projekty realizuje głównie w Trójmieście oraz Olsztynie, angażując się w rewitalizację historycznych obszarów oraz budowę znaczących kompleksów wielofunkcyjnych.Jednym z flagowych projektów firmy jest kompleks biznesowy Centrala w Gdańsku. W skład tego kompleksu wchodzą biurowce C200 i C300, które pełnią funkcję nowoczesnych centrów biznesowych, łącząc inspirującą i komfortową przestrzeń dla firm z szacunkiem dla historycznego dziedzictwa terenów stoczniowych. Ponadto, projekt Centaurus w Olsztynie, obejmujący część hotelową, biurową, handlowo-usługową oraz mieszkaniową, ma na celu stworzenie najwyższego obiektu mieszkalnego w województwie warmińsko-mazurskim, podkreślając potencjał regionu i jego dynamiczny rozwój.INOPA współpracuje z wieloma podmiotami, starając się stale rozwijać swoje projekty oraz dostosowywać je do potrzeb rynku. Przykładem może być przedłużenie umowy najmu przez spółkę Multiconsult Polska, która ceni sobie komfort i funkcjonalność oferowanych przestrzeni. Firma chwali się także bogatym doświadczeniem oraz kompletnym wyposażeniem budynków, na przykład utrzymanym w stanie idealnym schronem w biurowcu C200.Dzięki doskonałej lokalizacji swoich inwestycji, takich jak Gdańsk z dobrze rozwiniętą infrastrukturą oraz Olsztyn o dużym potencjale rozwojowym, INOPA daje swoim najemcom łatwy dostęp do kluczowych arterii komunikacyjnych oraz wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Firma nieustannie stara się angażować w projekty, które nie tylko wyróżniają się architektonicznie, ale także wnoszą realną wartość do lokalnych społeczności i środowisk biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inopa osiągnęła 8 311 910 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 087 413 zł. Pozostałe przychody to 1 224 496 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 674 190 zł.
Strata netto wyniosła 4 586 777 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 959 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 311 910 zł w 2024 roku.
• 9 297 240 zł w 2023 roku.
• 6 036 747 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -590 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 586 777 zł w 2024 roku.
• -3 846 490 zł w 2023 roku.
• -6 727 762 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inopa wynosi 814 tys. zł.
EBITDA Inopa wynosi 825 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
179 948 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 814 283 zł w
2024 roku.
• 1 126 539 zł w
2023 roku.
• 70 990 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
174 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 825 353 zł w
2024 roku.
• 1 150 617 zł w
2023 roku.
• 112 708 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inopa wynosi 5 541 273 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 779 774 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 639 928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 541 273 zł w 2024 roku.
• 6 198 160 zł w 2023 roku.
• 4 141 047 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inopa wynosi 1,67%. To oznacza, że firma ma szansę 1,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,67% w 2024 roku.
• 1,52% w 2023 roku.
• 2,42% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inopa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 435 558
zł.
Koszty operacyjne Inopa wyniosły 6 273 130
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
218 801 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 435 558 zł w 2024 roku
• 2 577 139 zł w 2023 roku
• 2 659 468 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
55% w 2023 roku
•
53% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inopa wyniosła 52 356 584 zł.
a
ktywa trwałe to 48 404 908 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 951 676 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 356 584 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -7 604 656 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 961 240 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 391 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 356 584 zł w 2024 roku.
• 47 494 234 zł w 2023 roku.
• 43 318 642 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła -55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inopa wyniosły 59 961 240 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 356 584 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 426 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 59 961 240 zł w 2024 roku
• 50 512 113 zł w 2023 roku
• 43 163 244 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 115% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inopa wykazała przychody na poziomie 8 311 910 zł.
Organizacja zarobiła -4 539 808 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 969 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 586 777 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6710 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 969 zł w 2024 roku
• 512 872 zł w 2023 roku
• 126 084 zł w 2022 roku