ARCONA POLAND PROJECT 5 SP. Z O.O. | KRS: 0001015137

Podsumowanie

aktywa

44,8 mln

przychód

6 mln

zysk

-1,5 mln

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BAGNO, 2

Kod pocztowy

00-112

Rejestracja

2023-01-23

Rozpoczęcie działalności

2007-04-01

Kapitał zakładowy

22000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.arconacapital.com

Email

warsaw@arconacapital.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Reklama Pozostałe formy udzielania kredytów

Opis

Projekty urbanistyczne o trwałym wpływie
Wysokie zwroty dla współinwestorów
Rewitalizacja przestrzeni miejskich

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arcona Poland Project 5 osiągnęła 5 986 059 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 739 733 zł. Pozostałe przychody to 1 246 326 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 213 971 zł.

Strata netto wyniosła 1 474 238 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -170 008 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 986 059 zł w 2024 roku.
• 9 634 898 zł w 2023 roku.
• 574 934 zł w 2023 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -799 301 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 474 238 zł w 2024 roku.
• -185 879 zł w 2023 roku.
• -309 773 zł w 2023 roku.

Przychody

Zysk

6496082.8

923665.64

6580688.79

-1064684.68

574933.99

-309772.71

9634898.05

-185879.46

5986059.17

-1474238.24

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arcona Poland Project 5 wynosi 3 990 706 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 965 148 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 344 893 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 990 706 zł w 2024 roku.
• 6 423 265 zł w 2023 roku.
• 383 289 zł w 2023 roku.

Min

Średnia

Max

0

8025384.43

16240207

0

4387125.86

16451721.97

0

383289.33

1437334.98

0

6423265.37

24087245.13

0

3990706.11

14965147.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arcona Poland Project 5 wynosi 1,34 mln zł.

EBITDA Arcona Poland Project 5 wynosi 1,35 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 774 084 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 344 734 zł w 2024 roku.
• -1 337 958 zł w 2023 roku.
• 353 858 zł w 2023 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 777 368 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 353 865 zł w 2024 roku.
• -1 329 367 zł w 2023 roku.
• 354 398 zł w 2023 roku.

EBIT

EBITDA

3666986.69

3685967.62

2369587.85

2385418.87

353858.22

354398.22

-1337958.22

-1329367.22

1344733.84

1353864.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arcona Poland Project 5 wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,86% w 2023 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arcona Poland Project 5 wynosi 2,41%. To oznacza, że firma ma szansę 2,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,202% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,41% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 4,12% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arcona Poland Project 5 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Arcona Poland Project 5 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 202 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 202 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 202 tys. zł w 2024 roku.
• 289 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2023 roku.

Min

Średnia

Max

0

550048

0

355438.18

0

53078.73

0

289046.94

0

201710.08

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Arcona Poland Project 5 wyniosły 3 394 999 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2023 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2023 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arcona Poland Project 5 wyniosła 44 792 593 zł.

a

ktywa trwałe to 41 845 868 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 946 726 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 792 593 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -15 449 605 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 242 198 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -195 349 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 792 593 zł w 2024 roku.
• 44 816 917 zł w 2023 roku.
• 47 178 665 zł w 2023 roku.

Suma bilansowa

45378639.44

47121724.54

47178664.9

44816916.87

44792593.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła -25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

-0.07

0.58

0.14

-0.02

0.08

0.42

-0.16

-0.01

0.02

0.62

-0.54

0

0.01

-0.28

-0.02

-0.03

0.1

0.28

-0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arcona Poland Project 5 wyniosły 60 242 198 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 792 593 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 134%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 818 100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 242 198 zł w 2024 roku
• 58 792 283 zł w 2023 roku
• 60 968 152 zł w 2023 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 134% w 2024 roku
• 131% w 2023 roku
• 129% w 2023 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

45378639.44

57787898.97

1.27

47121724.54

60601438.75

1.29

47178664.9

60968151.82

1.29

44816916.87

58792283.25

1.31

44792593.09

60242197.71

1.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arcona Poland Project 5 wykazała przychody na poziomie 5 986 059 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Arcona Poland Project 5 wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89483

0.88849

0.91188

0.89872

0.62802

0.8853

0.60582

0.14443

0

0.03962

0.88319

0.91307

0.89704

0.25599

0.80171

0.2577

0.58939

0.88628

0.09485

0.90249

0.90559

0.89945

0.32034

0.19697

0.33044

0.37877

0.07295

0.54319

0.90968

0.89789

0.15955

0.91176

0.28241

0.42153

0

0.03542

0.84432

0.89526

0.90841

0.20405

0.68338

0.21431

0.60385

Powiązania

ARCONA POLAND B.V. PROJECT 5 - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji

Ćmikiewicz Magdalena - prokurent

BLOKLAND VERHEEM MARIA THERESIA HELENA - reprezentacja

BARKER GUY ST. JOHN - reprezentacja

MARS PETER HENDRIKUS JOHANNES - reprezentacja

VAN DER LAAN MARK - reprezentacja

ARCONA REAL ESTATE B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

23.01.2023

Arcona Poland B.v. Project 5 Spółka Komandytowa,spółka Komandytowa

Organizacja

wspólnik

23.01.2023

Arcona Real Estate B.v.

Organizacja

prokurent

07.12.2023

Ćmikiewicz Magdalena

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

23.01.2023

Mars Peter Hendrikus Johannes

Osoba

reprezentacja

23.01.2023

Barker Guy St. John

Osoba

reprezentacja

23.01.2023

Blokland Verheem Maria Theresia Helena

Osoba

reprezentacja

23.01.2023

Van Der Laan Mark

Osoba

Udziałowcy

Arcona Real Estate B.v. posiada 435 udziałów, które stanowią 98.9% firmy.

Reprezentacja

Blokland Verheem Maria Theresia Helena

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Ćmikiewicz Magdalena

prokurent
Barker Guy St. John

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Mars Peter Hendrikus Johannes

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Van Der Laan Mark

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do ARCONA POLAND PROJECT 5

	Organizacja	Numer KRS
1	SENSON SP. Z O.O. SP. K.	0000791031
2	PROJEKT MDP SP. Z O.O.	0000271261
3	ALEXANDRALOG PLC01 SP. Z O.O.	0000223796
4	BARIELA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000340670
5	SKIERNIEWICE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000286526
6	OCTA WBC SP. Z O.O.	0000511295
7	PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNO-USŁUGOWE "VALG-PODHALE"	0000028493
8	PROLOGIS POLAND LXXX SP. Z O.O.	0000286293
9	HOTEL HAFFNER SP. Z O.O.	0000007928
10	ZAIRA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000265223
11	GALERIA LUBLINIEC KARUZELA SP. Z O.O.	0000561171
12	ALEXANDRALOG PLC03 SP. Z O.O.	0000287465
13	INSTYTUT MEDYCYNY INNOWACYJNEJ SP. Z O.O.	0000305261
14	VILLECRESTO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000728616
15	LEROY-MERLIN POLSKA SP. Z O.O. S.K.A.	0000482353
16	KARUZELA WĄGROWIEC SP. Z O.O.	0000705709
17	PPP PROJEKT SP. Z O.O.	0000422787
18	PROLOGIS POLAND LXXI SP. Z O.O.	0000258032
19	POZ BRUK SP. Z O.O. - POZNAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI SP. J.	0000486943
20	BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH KRAKÓW 2 SP. Z O.O.	0000523494
21	VERADALE POLSKA SP. Z O.O.	0000664126
22	NEAPCO POLAND PROPERTY SP. Z O.O.	0000731872
23	FUNDUSZ NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH S.A.	0000761301
24	MASONIA - SARASTRO SP. Z O.O. SP. K.	0000825615
25	GREENMAN WŁOCŁAWEK SP. Z O.O.	0000246396
26	OSMOŁA SP. Z O.O. GALICYJSKA SP. K.	0000750421
27	GALERIA PIAST SP. Z O.O.	0000273695
28	K-B SP. Z O.O. SP. K.	0000204181
29	KABEN POLSKA SP. Z O.O.	0000140141
30	UNIVERSAL PROPERTIES SP. Z O.O. LOKALE SP. K.	0000458736

ARCONA POLAND PROJECT 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0001015137 NIP 5272536562 REGON 140916294

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ARCONA POLAND PROJECT 5

ARCONA POLAND PROJECT 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0001015137 NIP
5272536562 REGON
140916294