WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI, SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ BĘDZIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami w Grodzisku Maz.
Kompleksowa obsługa księgowa dla firm i osób prywatnych.
Działalność klubu sportowego z siłownią czynną 24h/7 dni.
Oferta treningów personalnych oraz konsultacji dla klientów.
Plany rewitalizacji nieruchomości oraz dalsze inwestycje.
Grawiton to firma operująca na rynku nieruchomości, która rozpoczęła swoją działalność w 2009 roku. Specjalizuje się w wynajmie oraz zarządzaniu zarówno własnymi, jak i dzierżawionymi nieruchomościami w regionie Grodziska Mazowieckiego. W ofercie firmy znajduje się szeroka gama lokali, w tym biurowiec Elemental, kamienica w centrum oraz Willa Szonertów. Grawiton planuje dalsze inwestycje, rozwijając portfolio nieruchomości. Oprócz działalności związanej z wynajmem powierzchni, Grawiton prowadzi również biuro rachunkowe, które świadczy kompleksową obsługę księgową dla różnych przedsiębiorstw oraz osób fizycznych. Usługi biura obejmują m.in. prowadzenie ksiąg rachunkowych, obsługę kadrowo-płacową oraz sprawozdawczość podatkową, co pozwala na odciążenie właścicieli firm od administracyjnych obowiązków. Dodatkowo, Grawiton wspiera lokalną społeczność poprzez działalność sportową, prowadząc klub sportowy Grafit Sport, który jako jedyny w regionie oferuje dostęp do siłowni przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, dając klientom elastyczność w planowaniu treningów. Niedawno uruchomiono również ofertę klubu triathlonowego Grafit Triathlon, wpisanego na listę Polskiego Związku Triathlonu. Grawiton stawia na jakość i profesjonalizm w świadczeniu swoich usług, co zostało potwierdzone przez dbałość o najwyższe standardy w obiektach, które zarządza.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grawiton osiągnęła 5 913 827 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 878 307 zł. Pozostałe przychody to 35 520 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 209 568 zł.
Strata netto wyniosła 331 260 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 164 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 913 827 zł w 2024 roku.
• 6 571 880 zł w 2023 roku.
• 5 585 289 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 172 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -331 260 zł w 2024 roku.
• 1 032 073 zł w 2023 roku.
• -677 117 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grawiton wynosi -198 tys. zł.
EBITDA Grawiton wynosi 932 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
7255 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -198 180 zł w
2024 roku.
• 1 478 302 zł w
2023 roku.
• -183 670 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
134 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 931 992 zł w
2024 roku.
• 2 570 209 zł w
2023 roku.
• 1 201 155 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grawiton wynosi 42 354 341 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 204 862 879 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 372 318 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 354 341 zł w 2024 roku.
• 47 169 781 zł w 2023 roku.
• 41 609 706 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grawiton wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 15,57% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 32,5% w 2023 roku.
• 33,0% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grawiton wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grawiton charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grawiton wynosi 1,73 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10,24 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10,24 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
61 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,73 mln zł w 2024 roku.
• 1,85 mln zł w 2023 roku.
• 1,85 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 10,24 mln zł w 2024 roku.
• 10,31 mln zł w 2023 roku.
• 10,1 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 267 539
zł.
Koszty operacyjne Grawiton wyniosły 6 076 487
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
155 044 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 267 539 zł w 2024 roku
• 977 103 zł w 2023 roku
• 957 452 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grawiton wyniosła 52 709 937 zł.
a
ktywa trwałe to 51 794 289 zł.
a
ktywa obrotowe to 915 648 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 709 937 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 51 215 720 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 494 217 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 381 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 709 937 zł w 2024 roku.
• 53 372 633 zł w 2023 roku.
• 51 947 293 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grawiton wyniosły 1 494 217 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 709 937 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 494 217 zł w 2024 roku
• 1 825 653 zł w 2023 roku
• 1 432 386 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grawiton wykazała przychody na poziomie 5 913 827 zł.
Organizacja zarobiła -239 121 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 92 139 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -331 260 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -39% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 767 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 92 139 zł w 2024 roku
• 319 815 zł w 2023 roku
• 54 605 zł w 2022 roku