PARUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000287704 NIP
5252403119 REGON
141051784

Podsumowanie

aktywa

24,5 mln

przychód

5,8 mln

zysk

398 tys.

wartość firmy

5,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JANA PANKIEWICZA, 3

Kod pocztowy

00-696

Rejestracja

2007-09-06

Rozpoczęcie działalności

2007-08-03

Kapitał zakładowy

501000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, TO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, NATOMIAST JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z CO NAJMNIEJ DWÓCH OSÓB, TO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Badanie rynku i opinii publicznej Leasing finansowy Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Parus osiągnęła 5 758 857 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 337 583 zł. Pozostałe przychody to 421 274 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 939 571 zł.

Zysk netto wyniósł 398 013 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 65 978 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 758 857 zł w 2024 roku.
• 7 381 757 zł w 2023 roku.
• 5 307 684 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -72 663 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 398 013 zł w 2024 roku.
• 327 806 zł w 2023 roku.
• -1 735 818 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — PARUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

5297009.44

906655.02

3591769.45

-3184556.15

4257063.72

-1645460.18

4898073.4

-1113289.59

4557516.1

614100.23

5307684.29

-1735818

7381756.96

327805.58

5758856.94

398012.86

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Parus wynosi 5 757 566 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 326 277 zł a 14 397 142 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 426 775 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 757 566 zł w 2024 roku.
• 6 260 161 zł w 2023 roku.
• 3 538 456 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — PARUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1587034.75

8744994.45

13242523.6

3961776.82

8979423.63

3171211.21

10642659.3

3265382.27

12245183.5

1083776.71

6578521.69

11393790.25

3538456.19

13269210.72

27767.39

6260161.02

18454392.4

326277.04

5757566.44

14397142.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Parus wynosi 1,43 mln zł.

EBITDA Parus wynosi 1,43 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 190 172 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 430 727 zł w 2024 roku.
• -147 570 zł w 2023 roku.
• -466 975 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 294 822 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 430 727 zł w 2024 roku.
• -147 570 zł w 2023 roku.
• -466 975 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — PARUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

99525.88

-633028.45

-1185054.56

-757524.48

1816547.44

1165587.25

-466974.63

-147569.74

1430726.67

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Parus wynosi 2,81%. To oznacza, że firma ma szansę 2,81% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,81% w 2024 roku.
• 2,80% w 2023 roku.
• 2,81% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Parus wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,45% w 2023 roku.
• 1,51% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Parus charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Parus wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 215 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 215 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 215 tys. zł w 2024 roku.
• 222 tys. zł w 2023 roku.
• 208 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — PARUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

423209.27

417937.03

160477.76

272482.12

289007.12

207722.23

222414.08

214609

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Parus wyniosły 3 906 857 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — PARUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Parus wyniosła 24 544 990 zł.

ktywa trwałe to 21 991 538 zł.

ktywa obrotowe to 2 553 452 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 544 990 zł.

apitał (fundusz) własny to 435 036 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 109 954 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 524 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 544 990 zł w 2024 roku.
• 24 715 095 zł w 2023 roku.
• 26 096 508 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — PARUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

24184319.3

28870246.24

26962863.04

27831239.69

28099410.32

26096507.97

24715094.91

24544989.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — PARUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.43

0.03

0.17

-0.11

-1.52

-0.33

-0.89

-0.06

-3.7

-0.19

-0.39

-0.04

1.66

0.38

-0.23

0.02

0.42

0.27

0.13

-0.07

5.97

-0.09

-0.33

0.01

8.85

-0.03

0.04

0.02

0.91

0.27

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Parus wyniosły 24 109 954 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 544 990 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 291 669 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 109 954 zł w 2024 roku
• 24 678 072 zł w 2023 roku
• 26 387 290 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Zadłużenie — PARUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

24184319.3

22068272.97

0.91

28870246.24

26780561.1

0.93

26962863.04

26518638.07

0.98

27831239.69

28500304.31

1.02

28099410.32

26654374.71

0.95

26096507.97

26387290.36

1.01

24715094.91

24678071.72

24544989.81

24109953.76

0.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Parus wykazała przychody na poziomie 5 758 857 zł.

Organizacja zarobiła 438 673 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 40 660 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 398 013 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5809 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 660 zł w 2024 roku
• 107 908 zł w 2023 roku
• 30 372 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — PARUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

73380

36864

97985

30372

107908

40660

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Parus wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Wyniki na tle rynku — PARUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90498

0.87004

0.86071

0.75966

0.70589

0.46137

0.72535

0.84481

0.02008

0.8382

0.87726

0.76341

0.15425

0.18497

0.1286

0.02354

0.86769

0.02581

0.85429

0.87235

0.79486

0.19497

0.21737

0.16753

0.01248

0.87989

0.0516

0.87128

0.87626

0.83088

0.25638

0.78453

0.21321

0.96977

0.85151

0.86637

0.85747

0.8753

0.76582

0.61604

0.68919

0.60556

0.81677

0.89349

0.02944

0.86284

0.86756

0.80787

0.21045

0.25799

0.16303

0.99074

0.79545

0.79111

0.88098

0.85875

0.79873

0.46131

0.30063

0.49931

0.99415

0.87707

0.79436

0.84076

0.84191

0.78587

0.52457

0.67383

0.55918

0.91553

0.77279

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 49 dni po terminie.

średnie opóźnienie

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+1 mies. 19 dni 02-09-2025

2023

+3 mies. 25 dni 07-11-2024

2022

+4 mies. 8 dni 20-11-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−2 mies. 18 dni 29-07-2021

2019

−1 mies. 14 dni 01-09-2020

2018

−7 dni 08-07-2019

2017

+1 dni 16-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Staruch Mirosław - reprezentacja

CATALYST EPF II LUX 2 S.A.R.L. - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — PARUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.09.2007

14.02.2008

Tmf Poland

Organizacja

wspólnik

04.01.2018

12.02.2018

Celtis

Organizacja

wspólnik

14.02.2008

04.01.2018

Celtis

Organizacja

wspólnik

12.02.2018

12.04.2019

Cepf Ii Poland Holdco S.a R.l

Organizacja

wspólnik

03.08.2021

Catalyst Epf Ii Lux 2 S.a.r.l.

Organizacja

wspólnik

12.04.2019

03.08.2021

Catalyst Epf Ii Lux 2 S.a.r.l.

Organizacja

reprezentacja

06.09.2007

14.02.2008

Davis Andrzej

Maj 1963

Osoba

reprezentacja

14.02.2008

12.02.2018

Birgfellner Gerald

Osoba

reprezentacja

31.03.2008

12.02.2018

West Nicholas Ashley

Osoba

reprezentacja

12.02.2018

07.12.2023

Niewolski Marcin

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

07.12.2023

28.03.2025

Menc Jakub

Listopad 1989

Osoba

reprezentacja

28.03.2025

Staruch Mirosław

Grudzień 1966

Osoba

Udziałowcy

Catalyst Epf Ii Lux 2 S.a.r.l. posiada 1002 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.08.2021 jest Catalyst Epf Ii Lux 2 S.a.r.l. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.04.2019 do 03.08.2021 był Catalyst Epf Ii Lux 2 S.a.r.l. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 12.02.2018 do 12.04.2019 najwięcej udziałów posiadał Cepf Ii Poland Holdco S.a R.l. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Staruch Mirosław

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do PARUS

	Organizacja	Numer KRS
1	SCC SP. Z O.O.	0000303742
2	PROLOGIS POLAND LXV SP. Z O.O.	0000257672
3	BUDOM SP. Z O.O.	0000134399
4	DL INVEST GROUP XXIII SP. Z O.O.	0000645654
5	OPTIMO LOGISTIC SP. Z O.O.	0000718165
6	PROLOGIS POLAND LII SP. Z O.O.	0000238994
7	IMMO HEART SP. Z O.O.	0000153807
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ENERGOPREM"	0000056280
9	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY POLSKA-WSCHÓD W SUWAŁKACH	0000211578
10	PROLOGIS POLAND XLVI SP. Z O.O.	0000238442
11	JPM HOLDING S.A.	0000004251
12	AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO "ARES" W SUWAŁKACH	0000051749
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSZŁOŚĆ" W IŁAWIE	0000185498
14	POLAND BUSINESS PARK XX SP. Z O.O.	0000305062
15	HOSSO SZCZECINEK H1 SP. Z O.O.	0000275573
16	DESHO SP. Z O.O. S.K.A.	0000481804
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZIELENIEC"	0000124894
18	GALERIA SANOK SP. Z O.O.	0000350900
19	ABRAVA SP. Z O.O. PGI 1 S.K.A.	0000359350
20	IKOMA WIELUŃ 2 SP. Z O.O.	0000501861
21	G SP. Z O.O.	0001063741
22	FROMA SP. Z O.O. SP. K.	0000330584
23	BIELANY ATUT SP. Z O.O. SP. J.	0000876333
24	HOSSO POLICE H2 SP. Z O.O.	0000596551
25	PROLOGIS POLAND LXVIII SP. Z O.O.	0000257695
26	KSH INVEST SP. Z O.O.	0000382302
27	BUSINESS SERVICES CENTRE PROPERTY SP. Z O.O.	0000703422
28	WIELKOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWO	0000091525
29	SZKLARSKA INN GUSTA I WSPÓLNICY S.K.A.	0000961943
30	CONTI SP. Z O.O.	0000099651

PARUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000287704 NIP 5252403119 REGON 141051784

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PARUS

PARUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000287704 NIP
5252403119 REGON
141051784