LUNI SP. Z O.O. | KRS: 0000426523

Podsumowanie

aktywa

49,1 mln

przychód

4,7 mln

zysk

-510 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. GRODZKA, 9

Kod pocztowy

50-137

Rejestracja

2012-07-09

Rozpoczęcie działalności

2012-08-01

Kapitał zakładowy

250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE,W PRZYPADKU ZARZADU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU BĄDŹ INNY JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI O RÓWNOWARTOŚCI DO 10.000 ZŁ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE WYNAJEM I DZIERŻAWA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Luni osiągnęła 4 662 787 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 967 138 zł. Pozostałe przychody to 695 649 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 477 348 zł.

Strata netto wyniosła 510 210 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 666 052 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 662 787 zł w 2024 roku.
• 5 691 560 zł w 2023 roku.
• 1 992 952 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -51 138 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -510 210 zł w 2024 roku.
• 33 247 zł w 2023 roku.
• -1 855 198 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

420.09

-152242.93

365.36

-215614.82

21803.69

-242017.26

78660.85

-219721.99

267042.2

-203545.25

1992951.91

-1855197.99

5691560.25

33247.46

4662786.72

-510210.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Luni wynosi 973 tys. zł.

EBITDA Luni wynosi 2,24 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 160 850 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 973 341 zł w 2024 roku.
• 833 747 zł w 2023 roku.
• -101 552 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 342 390 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 244 124 zł w 2024 roku.
• 2 063 118 zł w 2023 roku.
• 659 241 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Luni wynosi 3 108 524 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 656 967 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 444 035 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 108 524 zł w 2024 roku.
• 3 927 363 zł w 2023 roku.
• 1 328 635 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

280.06

1050.22

0

243.57

913.4

0

14535.79

54509.22

0

52440.57

196652.13

0

178028.13

667605.5

0

1328634.61

4982379.77

0

3927363.34

14228900.63

0

3108524.48

11656966.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Luni wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Luni wynosi 1,94%. To oznacza, że firma ma szansę 1,94% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,94% w 2024 roku.
• 2,37% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Luni charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Luni wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 159 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 159 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 159 tys. zł w 2024 roku.
• 171 tys. zł w 2023 roku.
• 80 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 664 zł.

Koszty operacyjne Luni wyniosły 2 993 797 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 95 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 664 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Luni wyniosła 49 098 370 zł.

a

ktywa trwałe to 47 668 869 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 429 501 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 49 098 370 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -3 982 383 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 080 754 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 043 726 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 49 098 370 zł w 2024 roku.
• 49 623 099 zł w 2023 roku.
• 47 484 426 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6792286.88

6779904.62

7653050.89

21130804.62

42592248.53

47484425.82

49623098.5

49098370.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła -11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1473041 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5175.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

0.2

-103112.62

-362.41

-0.03

0.22

-884.83

-590.14

-0.03

0.2

-11.03

-11.1

-0.01

0.15

-2.66

-2.79

0

0.12

-0.75

-0.76

-0.04

0.53

-0.05

-0.93

0

-0.01

0.23

0.01

-0.01

0.13

0.25

-0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Luni wyniosły 53 080 754 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 49 098 370 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 502 923 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 080 754 zł w 2024 roku
• 53 093 952 zł w 2023 roku
• 50 988 527 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2024 roku
• 107% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6792286.88

7560290.46

1.11

6779904.62

7763523.02

1.15

7653050.89

8878686.55

1.16

21130804.62

22576162.27

1.07

42592248.53

44241151.43

1.04

47484425.82

50988526.71

1.07

49623098.5

53093951.93

1.07

49098370.24

53080753.64

1.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Luni wykazała przychody na poziomie 4 662 787 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Luni wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09808

0.22769

0.71078

0.8834

0.03908

0.00565

0.23971

0.76217

0

0.09699

0.21948

0.71794

0.88416

0.03527

0.03337

0.23066

0.76605

0

0.08209

0.28458

0.73305

0.88725

0.06571

0.06386

0.21798

0.74415

0.10468

0.36237

0.85101

0.85781

0.09999

0.08952

0.30957

0.69392

0.08654

0.48489

0.90734

0.84087

0.15749

0.1458

0.34542

0.6494

0.02833

0.75111

0.91338

0.85025

0.1449

0.28269

0.20659

0.83747

0.59273

0.85191

0.91245

0.85117

0.37791

0.65494

0.33005

0.22188

0.06254

0.81274

0.90458

0.86037

0.24832

0.65749

0.27426

0.65016

Powiązania

Q4.GRODZKA - wspólnik

D MARCIN - reprezentacja

P GRZEGORZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.07.2012

13.09.2012

Jp Weber Dudarski

Organizacja

wspólnik

09.01.2014

27.01.2014

Q4.grodzka

Organizacja

wspólnik

13.09.2012

09.01.2014

Q4.grodzka

Organizacja

wspólnik

22.10.2020

Q4.grodzka

Organizacja

wspólnik

27.01.2014

22.10.2020

Q4.grodzka

Organizacja

reprezentacja

09.07.2012

13.09.2012

G Tomasz

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

13.09.2012

09.01.2014

P Jędrzej

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

09.01.2014

18.02.2019

P Jędrzej

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

09.01.2014

29.01.2020

Rokeach Phillip

Osoba

reprezentacja

18.02.2019

P Grzegorz

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

18.02.2019

D Marcin

Listopad 1978

Osoba

Udziałowcy

Q4.grodzka posiada 5000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.10.2020 jest Q4.grodzka kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.01.2014 do 22.10.2020 była Q4.grodzka kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 09.01.2014 do 27.01.2014 najwięcej udziałów posiadała Q4.grodzka . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do LUNI

	Organizacja	Numer KRS
1	TODAN DEVELOPMENT IDZIKOWSKIEGO INVESTMENT	0000364854
2	SENSON SP. Z O.O. SP. K.	0000791031
3	CTPARK KONIK SP. Z O.O.	0000789715
4	WIŚNIOWY A PROPERTY HOLDINGS SP. Z O.O.	0000215047
5	NIERUCHOMOŚCI PRIM SP. Z O.O. SP. K.	0000385703
6	ODISO-RAKO SP. Z O.O.	0000154087
7	PĘKOWICKA KG GROUP SP. Z O.O. SP. J.	0000876603
8	LS GDYNIA NASYPOWA SP. Z O.O.	0000872216
9	PROBIER LEASING SP. Z O.O. SP. K.	0000711500
10	INWESTYCJE MEDYCZNE ŁÓDZKIEGO SP. Z O.O.	0000507870
11	ACH PORT PŁASZÓW SP. Z O.O.	0000812553
12	GALERIA PIAST SP. Z O.O.	0000273695
13	MARTINOVICZ 2 SP. Z O.O.	0000374840
14	OSMOŁA SP. Z O.O. GALICYJSKA SP. K.	0000750421
15	888 SP. Z O.O. SP. K.	0000611014
16	LIN´ S INTERNATIONAL EDUCATION MANAGEMENT GROUP SP. Z O.O.	0000481394
17	CBH PANORAMA SP. Z O.O.	0000627477
18	ORUM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000849908
19	MYSIA CORPORATE CENTER SP. Z O.O.	0000044339
20	TEGOMETALL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000230977
21	METRO KALISZ SP. Z O.O.	0000404234
22	CARNAVAL SP. Z O.O.	0000483793
23	RUTKOWSKI COMMERCIAL SP. K.	0000652649
24	VERADALE POLSKA SP. Z O.O.	0000664126
25	GRAFITH - VENTURES SP. Z O.O.	0000300071
26	KALAHARI SP. Z O.O.	0000409165
27	BALTIC MEDICA SP. Z O.O.	0000292552
28	EXETER III POLAND C SP. Z O.O.	0000796673
29	OK CAPITAL GROUP SP. Z O.O.	0000918267
30	KABEN POLSKA SP. Z O.O.	0000140141

LUNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000426523 NIP 8971784416 REGON 021920000

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LUNI

LUNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000426523 NIP
8971784416 REGON
021920000