Dystrybucja maszyn do obróbki blach, rur i profili
Oficjalny przedstawiciel włoskich producentów
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Doradztwo techniczne
Udział w targach branżowych
ITALTEC jest wyłącznym przedstawicielem czołowych włoskich producentów maszyn i linii technologicznych w Polsce. Firma specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych maszyn do obróbki plastycznej blach oraz rur i profili. Oferta ITALTEC obejmuje szeroki zakres urządzeń, w tym wykrawarki rewolwerowe, giętarki trzpieniowe CNC, prasy poziome i krawędziowe oraz wiele innych. Dzięki współpracy z renomowanymi markami takimi jak Euromac, Vimercati, Macri Italia, San Giacomo Presse, Mossini, Comac oraz Gimec, firma oferuje urządzenia o wysokiej jakości i niezawodności. ITALTEC zapewnia również profesjonalne doradztwo techniczne oraz serwis maszyn, zarówno gwarancyjny, jak i pogwarancyjny. Firma aktywnie uczestniczy w targach branżowych, prezentując najnowsze rozwiązania z zakresu technologii obróbki metali. Oprócz dostarczania maszyn, ITALTEC współpracuje z bankiem Millennium, oferując dopasowane do potrzeb klientów rozwiązania finansowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Italtec osiągnęła 17 536 363 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 517 224 zł. Pozostałe przychody to 19 140 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 193 728 zł.
Zysk netto wyniósł 323 496 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 625 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 536 363 zł w 2024 roku.
• 25 783 583 zł w 2023 roku.
• 30 607 787 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 323 496 zł w 2024 roku.
• 486 546 zł w 2023 roku.
• 1 168 284 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Italtec wynosi 445 tys. zł.
EBITDA Italtec wynosi 466 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3229 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 445 405 zł w
2024 roku.
• 587 062 zł w
2023 roku.
• 1 378 047 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 466 429 zł w
2024 roku.
• 633 721 zł w
2023 roku.
• 1 431 900 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Italtec wynosi 14 732 578 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 747 686 zł a 43 840 908 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 290 703 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 732 578 zł w 2024 roku.
• 20 640 304 zł w 2023 roku.
• 26 218 483 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Italtec wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Italtec charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 479 551
zł.
Koszty operacyjne Italtec wyniosły 17 071 819
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 564 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 479 551 zł w 2024 roku
• 498 292 zł w 2023 roku
• 480 661 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Italtec wyniosła 5 994 870 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 994 870 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 994 870 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 330 249 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 664 621 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 640 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 994 870 zł w 2024 roku.
• 5 788 497 zł w 2023 roku.
• 9 387 855 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Italtec wyniosły 3 664 621 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 994 870 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 356 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 664 621 zł w 2024 roku
• 3 781 744 zł w 2023 roku
• 7 867 648 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Italtec wykazała przychody na poziomie 17 536 363 zł.
Organizacja zarobiła 421 880 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 98 384 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 323 496 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4786 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 98 384 zł w 2024 roku
• 89 240 zł w 2023 roku
• 145 284 zł w 2022 roku
Organizacja Italtec wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kucharczyk Adam
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Molenda Dariusz
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.