Organizacja Tox pressotechnik osiągnęła 18 895 350 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 886 185 zł. Pozostałe przychody to 9165 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 450 228 zł.
Zysk netto wyniósł 435 957 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 279 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 895 350 zł w 2022 roku.
• 31 792 306 zł w 2021 roku.
• 19 230 491 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -281 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 435 957 zł w 2022 roku.
• 3 144 749 zł w 2021 roku.
• 2 020 882 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tox pressotechnik wynosi 17 374 233 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 033 503 zł a 47 238 375 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -641 159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 374 233 zł w 2022 roku.
• 36 480 403 zł w 2021 roku.
• 22 569 517 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tox pressotechnik wyniosła 10 633 575 zł.
a
ktywa trwałe to 474 360 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 159 214 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 633 575 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 044 671 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 588 904 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 749 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 633 575 zł w 2022 roku.
• 7 617 661 zł w 2021 roku.
• 6 733 206 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tox pressotechnik wyniosły 6 588 904 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 633 575 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 349 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 588 904 zł w 2022 roku
• 4 008 947 zł w 2021 roku
• 4 512 324 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
• 67% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tox pressotechnik wykazała przychody na poziomie 18 895 350 zł.
Organizacja zarobiła 452 095 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 138 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 435 957 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -87 148 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 138 zł w 2022 roku
• 788 389 zł w 2021 roku
• 508 847 zł w 2019 roku
Organizacja Tox pressotechnik wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tox Eu Holding Gmbh
posiada 3999 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.01.2014 jest
Tox Eu Holding Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.11.2007 do 14.01.2014
był Tox Pressotechnik Holding Gmbh
kontrolując 100% udziałów.