SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Organizacja Mitsui & CO.DEUTSCHLAND Gmbh osiągnęła 7 114 380 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 110 209 zł. Pozostałe przychody to 4171 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 038 357 zł.
Zysk netto wyniósł 1 071 852 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 114 380 zł w 2023 roku.
• 8 690 515 zł w 2022 roku.
• 8 609 194 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 071 852 zł w 2023 roku.
• 2 548 707 zł w 2022 roku.
• 2 552 609 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mitsui & CO.DEUTSCHLAND Gmbh wynosi 2,02 mln zł.
EBITDA Mitsui & CO.DEUTSCHLAND Gmbh wynosi 2,02 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
166 512 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 021 943 zł w
2023 roku.
• 3 708 087 zł w
2022 roku.
• 3 562 351 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
156 092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 022 077 zł w
2023 roku.
• 3 710 285 zł w
2022 roku.
• 3 568 644 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mitsui & CO.DEUTSCHLAND Gmbh wynosi 12 124 364 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 094 037 zł a 17 785 950 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 440 112 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 124 364 zł w 2023 roku.
• 20 542 933 zł w 2022 roku.
• 19 989 671 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mitsui & CO.DEUTSCHLAND Gmbh wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mitsui & CO.DEUTSCHLAND Gmbh wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Mitsui & CO.DEUTSCHLAND Gmbh charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mitsui & CO.DEUTSCHLAND Gmbh wynosi 540 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 213 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,4 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 213 tys. zł a 1,4 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 540 tys. zł w 2023 roku.
• 829 tys. zł w 2022 roku.
• 761 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 213 tys. zł w 2023 roku.
• 261 tys. zł w 2022 roku.
• 258 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,4 mln zł w 2023 roku.
• 2,08 mln zł w 2022 roku.
• 1,84 mln zł w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-109 218 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 407 364 zł w 2023 roku
• 2 890 153 zł w 2022 roku
• 2 355 087 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2023 roku
•
58% w 2022 roku
•
47% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mitsui & CO.DEUTSCHLAND Gmbh wyniosła 5 155 162 zł.
a
ktywa trwałe to 125 226 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 029 937 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 155 162 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 125 382 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 029 780 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 190 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 155 162 zł w 2023 roku.
• 6 881 311 zł w 2022 roku.
• 6 204 206 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mitsui & CO.DEUTSCHLAND Gmbh wyniosły 1 029 780 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 155 162 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 029 780 zł w 2023 roku
• 808 741 zł w 2022 roku
• 817 845 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mitsui & CO.DEUTSCHLAND Gmbh wykazała przychody na poziomie 7 114 380 zł.
Organizacja zarobiła 1 153 712 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 81 860 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 071 852 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 136 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 860 zł w 2023 roku
• 666 778 zł w 2022 roku
• 538 939 zł w 2021 roku
Organizacja Mitsui & CO.DEUTSCHLAND Gmbh wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
MITSUI & CO.DEUTSCHLAND GMBH