Organizacja "machej holding" osiągnęła 16 125 767 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 117 846 zł. Pozostałe przychody to 7921 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 992 433 zł.
Zysk netto wyniósł 125 414 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 104 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 125 767 zł w 2022 roku.
• 11 859 142 zł w 2021 roku.
• 6 860 235 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 125 414 zł w 2022 roku.
• 152 283 zł w 2021 roku.
• -209 459 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "machej holding" wynosi 11 314 620 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
62 455 zł a 40 314 417 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 178 335 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 314 620 zł w 2022 roku.
• 8 515 228 zł w 2021 roku.
• 4 573 490 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "machej holding" wyniosła 2 226 845 zł.
a
ktywa trwałe to 9478 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 217 367 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 226 845 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 83 273 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 143 572 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 412 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 226 845 zł w 2022 roku.
• 1 452 947 zł w 2021 roku.
• 1 033 832 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 151%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "machej holding" wyniosły 2 143 572 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 226 845 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 398 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 143 572 zł w 2022 roku
• 1 495 088 zł w 2021 roku
• 1 228 256 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2022 roku
• 103% w 2021 roku
• 119% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "machej holding" wykazała przychody na poziomie 16 125 767 zł.
Organizacja zarobiła 125 414 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 125 414 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -102 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "machej holding" wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Machej Damian
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.