SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZGODNIE Z PAR.20 UMOWY SPÓŁKI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU DWU LUB WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO INNYM PEŁNOMOCNIKIEM.
Dystrybucja produktów Parker Hannifin, w tym pomp i przewodów hydraulicznych.
Fachowe doradztwo techniczne dla inżynierów i mechaników.
Kompleksowe usługi serwisowe, w tym naprawy hydrauliki.
Obsługa różnych branż: budownictwo, energetyka, górnictwo.
Firma INSOTEC specjalizuje się w hydraulice siłowej, oferując wszechstronny asortyment produktów oraz usługi doradcze dla różnych sektorów przemysłu. Jako dystrybutor renomowanej marki Parker Hannifin, INSOTEC dostarcza wysokiej jakości urządzenia, takie jak pompy łopatkowe i przewody hydrauliczne, które są kluczowe dla efektywności wielu procesów produkcyjnych. Organizacja skupia się na wsparciu technicznym, oferując swoim klientom fachowe doradztwo w doborze odpowiednich urządzeń oraz ich eksploatacji, co znacząco przyczynia się do sukcesu biznesowego przedsiębiorstw. INSOTEC obsługuje różnorodne branże, w tym budownictwo, energetykę, górnictwo, oraz przemysł chemiczny i motoryzacyjny, dostosowując ofertę do specyficznych potrzeb każdego sektora. Dodatkowo, firma zapewnia kompleksowy serwis hydrauliki siłowej, w tym naprawy pomp i dostawę podzespołów, co czyni ją zaufanym partnerem w biznesie. Z biegiem lat INSOTEC stał się znanym i cenionym graczem na rynku, osiągając sukcesy dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i profesjonalnej jakości usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Insotec osiągnęła 22 677 221 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 656 676 zł. Pozostałe przychody to 20 545 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 619 856 zł.
Zysk netto wyniósł 36 821 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 603 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 677 221 zł w 2024 roku.
• 23 746 422 zł w 2023 roku.
• 18 317 222 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -74 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 821 zł w 2024 roku.
• 284 421 zł w 2023 roku.
• 270 815 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Insotec wynosi 515 tys. zł.
EBITDA Insotec wynosi 540 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
25 156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 514 670 zł w
2024 roku.
• 684 944 zł w
2023 roku.
• 381 237 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
30 072 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 539 727 zł w
2024 roku.
• 708 218 zł w
2023 roku.
• 407 283 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Insotec wynosi 17 247 280 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
368 206 zł a 56 693 053 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 860 935 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 247 280 zł w 2024 roku.
• 18 922 867 zł w 2023 roku.
• 15 035 660 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Insotec wynosi 1,01%. To oznacza, że firma ma szansę 1,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,116% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,01% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Insotec charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 623 485
zł.
Koszty operacyjne Insotec wyniosły 22 142 007
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
128 903 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 623 485 zł w 2024 roku
• 2 334 877 zł w 2023 roku
• 1 937 201 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Insotec wyniosła 11 821 396 zł.
a
ktywa trwałe to 776 022 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 045 374 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 821 396 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 642 466 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 178 930 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 899 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 821 396 zł w 2024 roku.
• 10 079 805 zł w 2023 roku.
• 10 204 973 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Insotec wyniosły 9 178 930 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 821 396 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 782 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 178 930 zł w 2024 roku
• 7 474 159 zł w 2023 roku
• 7 883 749 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Insotec wykazała przychody na poziomie 22 677 221 zł.
Organizacja zarobiła 36 821 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 821 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 735 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 167 654 zł w 2023 roku
• 72 869 zł w 2022 roku
Organizacja Insotec wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.