J-MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000496783 NIP
5842734685 REGON
222028073

Podsumowanie

aktywa

6,8 mln

przychód

15,6 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

18,1 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. SIENNICKA, 25

Kod pocztowy

80-758

Rejestracja

2014-02-03

Rozpoczęcie działalności

2014-03-01

Kapitał zakładowy

2850000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.j-marine.com.pl/

j.masztalerz@j-marine.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Naprawa i konserwacja statków i łodzi Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Usługi remontowe na statkach krajowo i globalnie|Prace rurarskie i stalowe|Montaż scrubberów i BWTS|Skanowanie 3D oraz kompleksowa dokumentacja|Współpraca z wyspecjalizowanymi firmami

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja j-Marine osiągnęła 15 602 396 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 549 431 zł. Pozostałe przychody to 52 965 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 383 665 zł.

Zysk netto wyniósł 1 165 765 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 175 250 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 602 396 zł w 2024 roku.
• 15 713 539 zł w 2023 roku.
• 6 866 314 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 189 372 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 165 765 zł w 2024 roku.
• 1 245 734 zł w 2023 roku.
• 1 307 572 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — J-MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

375647.33

-159836.95

72151.32

-469497.31

310985.17

-312991.34

714188.05

-24987.25

369006.05

-138588.53

6866313.55

1307572.1

15713538.97

1245733.98

15602395.94

1165765.33

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji j-Marine wynosi 18 076 483 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 011 824 zł a 39 005 990 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 457 995 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 076 483 zł w 2024 roku.
• 18 103 268 zł w 2023 roku.
• 10 687 103 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — J-MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

870520.78

3307142.56

316067.13

1429153.32

228598.69

777462.92

478660.17

1785470.13

246004.03

922515.13

879272.48

10687103.25

18306009.4

2644639.23

18103267.8

39283847.43

3011824

18076482.61

39005989.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT j-Marine wynosi 1,61 mln zł.

EBITDA j-Marine wynosi 1,75 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 250 350 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 613 107 zł w 2024 roku.
• 1 873 284 zł w 2023 roku.
• 1 711 005 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 262 533 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 751 095 zł w 2024 roku.
• 2 025 951 zł w 2023 roku.
• 1 823 974 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — J-MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-139344.51

-86636.19

-469286.22

-423466.02

-284603.89

-256360.44

67810.09

101487.69

-115831.87

-13804.33

1711004.97

1823974.42

1873283.74

2025950.91

1613106.56

1751094.54

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji j-Marine wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,93% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji j-Marine wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,120% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

j-Marine charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla j-Marine wynosi 531 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 233 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 817 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 233 tys. zł a 817 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 69 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 531 tys. zł w 2024 roku.
• 497 tys. zł w 2023 roku.
• 174 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 233 tys. zł w 2024 roku.
• 249 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 817 tys. zł w 2024 roku.
• 705 tys. zł w 2023 roku.
• 275 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — J-MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

49459.98

165357.13

71457.67

12439.41

28567.52

14634.9

173985.16

274652.54

249146.8

496616.49

705237.13

233153.07

530886.72

816999.1

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 463 127 zł.

Koszty operacyjne j-Marine wyniosły 13 936 324 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 324 820 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 463 127 zł w 2024 roku
• 1 689 490 zł w 2023 roku
• 1 151 706 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Wynagrodzenia — J-MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

189384

199730.5

267648.37

200718.6

260805.12

1151706.37

1689490.4

2463127.33

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów j-Marine wyniosła 6 785 964 zł.

ktywa trwałe to 1 681 482 zł.

ktywa obrotowe to 5 104 482 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 785 964 zł.

apitał (fundusz) własny to 4 015 765 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 770 199 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 333 933 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 785 964 zł w 2024 roku.
• 8 312 593 zł w 2023 roku.
• 4 254 777 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — J-MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

4448435.97

4121846.65

1985537.93

3217645.69

2898226.9

4254776.79

8312592.86

6785964.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — J-MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.19

-0.37

-0.43

-0.11

-1.31

-6.5

-6.51

-0.16

-11.03

-0.92

-1.01

-0.01

-7.39

0.09

-0.04

-0.05

1.02

-0.32

-0.38

0.31

1.12

0.25

0.19

0.15

0.35

0.12

0.08

0.17

0.29

0.1

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania j-Marine wyniosły 2 770 199 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 785 964 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -121 636 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 770 199 zł w 2024 roku
• 4 786 407 zł w 2023 roku
• 3 082 413 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Zadłużenie — J-MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4448435.97

3621650.33

0.81

4121846.65

3764558.32

0.91

1985537.93

1957170.94

0.99

3217645.69

3214265.95

2898226.9

3033435.69

1.05

4254776.79

3082413.48

0.72

8312592.86

4786407.22

0.58

6785964.1

2770198.77

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja j-Marine wykazała przychody na poziomie 15 602 396 zł.

Organizacja zarobiła 1 459 416 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 293 651 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 165 765 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 950 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 293 651 zł w 2024 roku
• 417 427 zł w 2023 roku
• 362 473 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — J-MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

15119

362473

417427

293651

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów" (46.14.Z)

dane za rok

Organizacja j-Marine wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Wyniki na tle rynku — J-MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05765

0.46074

0.84722

0.6772

0.12467

0.1236

0.23094

0.11712

0.01757

0.33821

0.8348

0.75734

0.05682

0.06039

0.16085

0.03509

0.04312

0.42268

0.75124

0.80839

0.09812

0.09234

0.15704

0.00363

0.15176

0.53695

0.80351

0.82509

0.22465

0.6383

0.27273

0.00705

0.75302

0.05207

0.44025

0.76263

0.82401

0.13838

0.14427

0.22549

0.89109

0.90497

0.80689

0.80702

0.62639

0.79742

0.8466

0.85308

0.9362

0.93189

0.88792

0.89104

0.88064

0.5446

0.61062

0.66543

0.68944

0.62598

0.93252

0.88815

0.86278

0.83472

0.42096

0.62547

0.67446

0.73935

0.64286

0.91622

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 41 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 32 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+41

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 2 dni 13-06-2025

2023

+1 dni 16-07-2024

2022

−9 dni 06-07-2023

2021

−4 dni 11-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−1 mies. 15 dni 31-08-2020

2018

+13 mies. 23 dni 31-08-2020

2017

+5 dni 20-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

J-MARINE - inne

Masztalerz Janusz - wspólnik, reprezentacja

Dąbrowski Tomasz - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — J-MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.03.2023

Masztalerz Janusz

Czerwiec 1960

Osoba

wspólnik

03.02.2014

03.03.2023

Masztalerz Janusz

Czerwiec 1960

Osoba

wspólnik

03.02.2014

03.03.2023

Dąbrowski Tomasz

Styczeń 1971

Osoba

wspólnik

03.03.2023

Dąbrowski Tomasz

Styczeń 1971

Osoba

reprezentacja

03.02.2014

Masztalerz Janusz

Czerwiec 1960

Osoba

reprezentacja

03.02.2014

Dąbrowski Tomasz

Styczeń 1971

Osoba

inne

03.03.2023

J-Marine

Organizacja

powiązanie zwrotne

20.12.2016

13.03.2023

J-Marine

Organizacja

Udziałowcy

Dąbrowski Tomasz posiada 2850 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Masztalerz Janusz posiada 2850 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Masztalerz Janusz (50% udziałów)
• Dąbrowski Tomasz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.02.2014 do 03.03.2023:
• Masztalerz Janusz (50% udziałów)
• Dąbrowski Tomasz (50% udziałów)

Reprezentacja

Dąbrowski Tomasz

zarządwspólnik

Funkcja: wiceprezes zarządu
Masztalerz Janusz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do J-MARINE

	Organizacja	Numer KRS
1	GB AIRCRAFT SP. Z O.O.	0000276276
2	ŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE "ATUT" SP. Z O.O.	0000138697
3	FOODLINES SP. Z O.O.	0000756392
4	TRANSFACTOR SP. Z O.O.	0000753817
5	FRISTAM POLSKA SP. Z O.O.	0000205658
6	AB GROUP GLOBAL SP. Z O.O.	0000944819
7	MARCO MARINE SP. Z O.O.	0000228674
8	EUROPRESS POLAND SP. Z O.O.	0000784037
9	ITALTEC SP. Z O.O.	0000664902
10	MMC CONSULTING SP. Z O.O.	0000835246
11	M&M POLSKA SP. Z O.O.	0000333282
12	INSOTEC SP. Z O.O.	0000358552
13	SMS METALLURGY POLSKA SP. Z O.O.	0000287614
14	PROXES POLSKA SP. Z O.O.	0000247012
15	FUMARTECH	0000740685
16	ITA SUPPORT SP. Z O.O.	0000702631
17	SKYDREAM SP. Z O.O.	0000413056
18	INVENTPOWER SP. Z O.O.	0000421510
19	MARCHESINI GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000586634
20	GG PLAST TECHNOLOGY G. NOWAK SP. K.	0000746810
21	OKI EUROPE LIMITED (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000707315
22	FLSTECH SP. Z O.O.	0000618421
23	CNC-PROJEKT SP. Z O.O.	0001026663
24	ROVEMA POLSKA SP. Z O.O.	0000552310
25	COLORSTAB SP. Z O.O.	0000908605
26	UNGAREX SP. Z O.O. SP. K.	0000517009
27	POLVER SP. Z O.O. SP. K.	0000397509
28	MACHEJ HOLDING SP. Z O.O.	0000673845
29	VECTOR SP. Z O.O.	0000102115
30	DI-ZET SP. Z O.O. SP. K.	0000713205

J-MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000496783 NIP 5842734685 REGON 222028073

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów" (46.14.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do J-MARINE

J-MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000496783 NIP
5842734685 REGON
222028073