Firma J-Marine, założona w 2012 roku w Gdańsku, jest rezultatem bogatego doświadczenia w zakresie edukacji morskiej oraz pracy na statkach. Jej właściciele posiadają długoletnią praktykę na kierowniczych stanowiskach w przemyśle stoczniowym, co przyczynia się do wysokiej jakości oferowanych usług. J-Marine wyróżnia się kompleksowym podejściem do realizacji projektów, co potwierdza współpraca z wieloma specjalistycznymi firmami. Oferuje usługi remontowe zarówno lokalnie, jak i globalnie, wysyłając swoje ekipy na statki podczas ich eksploatacji. W ramach swojej oferty firma wykonuje szereg prac, w tym prace rurarskie i stalowe, oraz ślusarkę okrętową. J-Marine specjalizuje się także w realizacji projektów pod klucz, takich jak montaż urządzeń oczyszczania spalin (scrubberów) oraz systemów ballastingowych (BWTS), a także w kompleksowych pracach projektowych, obejmujących skanowanie 3D i dokumentację zdawczą. Dzięki temu, J-Marine staje się istotnym graczem na rynku usług dla branży morskiej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja j-Marine osiągnęła 15 602 396 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 549 431 zł. Pozostałe przychody to 52 965 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 383 665 zł.
Zysk netto wyniósł 1 165 765 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 175 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 602 396 zł w 2024 roku.
• 15 713 539 zł w 2023 roku.
• 6 866 314 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 189 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 165 765 zł w 2024 roku.
• 1 245 734 zł w 2023 roku.
• 1 307 572 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT j-Marine wynosi 1,61 mln zł.
EBITDA j-Marine wynosi 1,75 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
250 350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 613 107 zł w
2024 roku.
• 1 873 284 zł w
2023 roku.
• 1 711 005 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
262 533 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 751 095 zł w
2024 roku.
• 2 025 951 zł w
2023 roku.
• 1 823 974 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji j-Marine wynosi 18 076 483 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 011 824 zł a 39 005 990 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 457 995 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 076 483 zł w 2024 roku.
• 18 103 268 zł w 2023 roku.
• 10 687 103 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji j-Marine wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,128% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
j-Marine charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 463 127
zł.
Koszty operacyjne j-Marine wyniosły 13 936 324
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
324 820 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 463 127 zł w 2024 roku
• 1 689 490 zł w 2023 roku
• 1 151 706 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów j-Marine wyniosła 6 785 964 zł.
a
ktywa trwałe to 1 681 482 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 104 482 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 785 964 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 015 765 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 770 199 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 333 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 785 964 zł w 2024 roku.
• 8 312 593 zł w 2023 roku.
• 4 254 777 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania j-Marine wyniosły 2 770 199 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 785 964 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -121 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 770 199 zł w 2024 roku
• 4 786 407 zł w 2023 roku
• 3 082 413 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja j-Marine wykazała przychody na poziomie 15 602 396 zł.
Organizacja zarobiła 1 459 416 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 293 651 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 165 765 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 950 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 293 651 zł w 2024 roku
• 417 427 zł w 2023 roku
• 362 473 zł w 2022 roku
Organizacja j-Marine wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.