SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM
Specjalizacja w dostarczaniu przypraw i składników dla przemysłu spożywczego
Oferowanie osłonek do kiełbas i unikalnych produktów takich jak wegańskie grillowe
Akcent na jakość surowców oraz technologiczne wsparcie dla klientów
Działania proekologiczne i zrównoważony rozwój
Platforma myRAzept z przepisami i inspiracjami kulinarnymi
RAPS Polska, znana jako RAPS Gewürzwerk, to firma z ponad 100-letnią historią, specjalizująca się w dostarczaniu najwyższej jakości przypraw oraz składników dla przemysłu spożywczego, rzemiosła oraz gastronomii. Już od swojego powstania, RAPS stawia na doskonały smak i dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania, co czyni ją liderem w dziedzinie przetwarzania przypraw. W ofercie znajdują się różnorodne produkty, w tym nowinki takie jak osłonki do kiełbas, które innowacyjnie łączą tradycję z nowoczesnością. RAPS konsekwentnie kładzie duży nacisk na jakość swoich surowców oraz technologiczne wsparcie dla swoich klientów, co przekłada się na ich zaufanie oraz długotrwałą współpracę. Dodatkowo, firma podejmuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, uwzględniając ekologiczne aspekty działalności. RAPS promuje również swoje nowoczesne podejście do produkcji poprzez platformy takie jak myRAzept, która oferuje klientom dostęp do różnorodnych przepisów i inspiracji kulinarnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Raps Polska osiągnęła 17 908 742 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 908 742 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 808 867 zł.
Zysk netto wyniósł 99 874 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 393 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 908 742 zł w 2024 roku.
• 20 277 644 zł w 2023 roku.
• 2 134 264 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 99 874 zł w 2024 roku.
• 2 533 457 zł w 2023 roku.
• 109 334 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Raps Polska wynosi 280 tys. zł.
EBITDA Raps Polska wynosi 280 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 279 982 zł w
2024 roku.
• 3 362 151 zł w
2023 roku.
• 149 500 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 279 982 zł w
2024 roku.
• 3 371 829 zł w
2023 roku.
• 202 307 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Raps Polska wynosi 14 959 032 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
998 744 zł a 44 771 854 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 852 303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 959 032 zł w 2024 roku.
• 26 197 725 zł w 2023 roku.
• 2 505 553 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Raps Polska wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Raps Polska wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Raps Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Raps Polska wynosi 539 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,22 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 1,22 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
65 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 539 tys. zł w 2024 roku.
• 716 tys. zł w 2023 roku.
• 109 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 504 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,22 mln zł w 2024 roku.
• 1,19 mln zł w 2023 roku.
• 289 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 156 929
zł.
Koszty operacyjne Raps Polska wyniosły 17 628 760
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
157 844 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 156 929 zł w 2024 roku
• 1 095 456 zł w 2023 roku
• 1 029 930 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
52% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Raps Polska wyniosła 5 449 079 zł.
a
ktywa trwałe to 2520 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 446 559 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 449 079 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 493 831 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 955 249 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 673 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 449 079 zł w 2024 roku.
• 6 026 644 zł w 2023 roku.
• 1 237 021 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Raps Polska wyniosły 1 955 249 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 449 079 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 262 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 955 249 zł w 2024 roku
• 2 632 688 zł w 2023 roku
• 376 522 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Raps Polska wykazała przychody na poziomie 17 908 742 zł.
Organizacja zarobiła 168 469 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 68 595 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 99 874 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 41% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4053 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 595 zł w 2024 roku
• 624 715 zł w 2023 roku
• 23 123 zł w 2022 roku
Organizacja Raps Polska wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Raps Verwaltungs Gmbh
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 07.11.2016 jest
Raps Verwaltungs Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.09.2016 do 07.11.2016
był Raps Verwaltungs Gmbh
kontrolując 99% udziałów.