Organizacja Samana osiągnęła 2 912 855 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 899 508 zł. Pozostałe przychody to 13 346 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 371 776 zł.
Zysk netto wyniósł 527 732 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 970 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 912 855 zł w 2023 roku.
• 2 591 748 zł w 2022 roku.
• 2 435 589 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 175 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 527 732 zł w 2023 roku.
• 1 022 085 zł w 2022 roku.
• 609 929 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Samana wynosi 5 678 503 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 625 671 zł a 8 670 246 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 892 834 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 678 503 zł w 2023 roku.
• 7 046 043 zł w 2022 roku.
• 4 524 637 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Samana wyniosła 25 264 631 zł.
a
ktywa trwałe to 24 659 994 zł.
a
ktywa obrotowe to 604 637 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 264 631 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 167 562 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 097 069 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 421 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 264 631 zł w 2023 roku.
• 24 590 769 zł w 2022 roku.
• 23 559 169 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Samana wyniosły 23 097 069 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 264 631 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 699 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 097 069 zł w 2023 roku
• 22 950 940 zł w 2022 roku
• 22 944 241 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Samana wykazała przychody na poziomie 2 912 855 zł.
Organizacja zarobiła 529 617 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1885 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 527 732 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 628 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1885 zł w 2023 roku
• 104 249 zł w 2022 roku
• 66 984 zł w 2021 roku