MAGODENT Nieruchomości to firma koncentrująca się na wynajmie luksusowych apartamentów w wyjątkowej lokalizacji nad Morzem Bałtyckim, w słynnej Juracie. Ich flagowym projektem jest 'Jurata Residence', który oferuje przestronne i komfortowe apartamenty z widokiem na Zatokę Pucką. Budynek charakteryzuje się nowoczesnym designem oraz osobistymi tarasami, które pozwalają gościom cieszyć się pięknem otaczającej przyrody i lokalnych atrakcji. MAGODENT Nieruchomości przyciąga turystów szukających relaksu i wypoczynku w malowniczej scenerii, oferując szeroki wachlarz apartamentów dostosowanych do różnych potrzeb. Ciekawym aspektem oferty są specjalne promocje, umożliwiające dłuższy pobyt po atrakcyjnych cenach, co sprawia, że możliwa jest idealna kombinacja spokoju i komfortu przez cały rok. Apartamenty położone są w bezpośrednim sąsiedztwie molo, plaży oraz promenady, co czyni je doskonałym miejscem dla miłośników sportów wodnych oraz dla tych, którzy pragną spędzić czas nad morzem w wyjątkowo komfortowych warunkach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Magodent Nieruchomości osiągnęła 5 044 316 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 444 538 zł. Pozostałe przychody to 599 778 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 672 376 zł.
Strata netto wyniosła 2 227 837 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 314 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 044 316 zł w 2024 roku.
• 5 012 389 zł w 2023 roku.
• 4 597 433 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -398 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 227 837 zł w 2024 roku.
• -719 614 zł w 2023 roku.
• -1 152 576 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magodent Nieruchomości wynosi -1,46 mln zł.
EBITDA Magodent Nieruchomości wynosi -1,46 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
387 303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 463 963 zł w
2024 roku.
• 30 688 zł w
2023 roku.
• -419 094 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
390 424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 455 145 zł w
2024 roku.
• 36 567 zł w
2023 roku.
• -417 353 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magodent Nieruchomości wynosi 3 362 878 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 610 791 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -187 460 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 362 878 zł w 2024 roku.
• 4 996 410 zł w 2023 roku.
• 5 259 484 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magodent Nieruchomości wynosi 4,53%. To oznacza, że firma ma szansę 4,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,606% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,53% w 2024 roku.
• 1,99% w 2023 roku.
• 2,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Magodent Nieruchomości charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 427 623
zł.
Koszty operacyjne Magodent Nieruchomości wyniosły 5 908 501
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 222 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 427 623 zł w 2024 roku
• 527 612 zł w 2023 roku
• 487 544 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magodent Nieruchomości wyniosła 20 597 503 zł.
a
ktywa trwałe to 18 549 002 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 048 500 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 597 503 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -21 414 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 618 916 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 687 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 597 503 zł w 2024 roku.
• 20 377 101 zł w 2023 roku.
• 19 893 432 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10,404%.
Marża operacyjna wyniosła -33%.
Marża netto wyniosła -44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1475.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magodent Nieruchomości wyniosły 20 618 916 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 597 503 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 794 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 618 916 zł w 2024 roku
• 18 170 677 zł w 2023 roku
• 16 967 394 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magodent Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 5 044 316 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Magodent Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sadowski Maciej
posiada 2376 udziałów,
które stanowią 99.0% firmy.
Największym udziałowcem od 07.09.2015 jest
Sadowski Maciej
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.05.2013 do 07.09.2015
był Sadowski Maciej
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 03.08.2012 do 09.05.2013 najwięcej udziałów posiadał Sadowski Maciej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.