Organizacja BTN Group osiągnęła 4 735 198 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 504 284 zł. Pozostałe przychody to 230 914 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 316 660 zł.
Zysk netto wyniósł 1 187 623 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 676 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 735 198 zł w 2024 roku.
• 5 321 243 zł w 2023 roku.
• 3 780 596 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 169 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 187 623 zł w 2024 roku.
• 2 001 936 zł w 2023 roku.
• 982 631 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BTN Group wynosi 2,06 mln zł.
EBITDA BTN Group wynosi 2,8 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BTN Group wynosi 16 636 341 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 102 796 zł a 46 554 926 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 375 549 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 636 341 zł w 2024 roku.
• 19 581 069 zł w 2023 roku.
• 13 725 301 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BTN Group wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
BTN Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 46 664
zł.
Koszty operacyjne BTN Group wyniosły 2 444 930
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6666 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 46 664 zł w 2024 roku
• 45 797 zł w 2023 roku
• 41 574 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BTN Group wyniosła 24 816 209 zł.
a
ktywa trwałe to 22 888 092 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 928 118 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 816 209 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 638 731 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 177 478 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 543 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 816 209 zł w 2024 roku.
• 25 280 493 zł w 2023 roku.
• 26 373 221 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 46%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BTN Group wyniosły 13 177 478 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 816 209 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 882 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 177 478 zł w 2024 roku
• 14 579 385 zł w 2023 roku
• 16 674 048 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BTN Group wykazała przychody na poziomie 4 735 198 zł.
Organizacja zarobiła 1 282 265 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 94 642 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 187 623 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 520 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 94 642 zł w 2024 roku
• 85 733 zł w 2023 roku
• 130 466 zł w 2022 roku