RZEZNICZA DEVELOPMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000247637

Podsumowanie

aktywa

6,3 mln

przychód

4 mln

zysk

753 tys.

wartość firmy

5,7 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

ŚW. ANTONIEGO, 2/4

Kod pocztowy

50-073

Rejestracja

2005-12-29

Rozpoczęcie działalności

2006-01-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, NABYWANIA PRAW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Malowanie i szklenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Tynkowanie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rzeznicza Development osiągnęła 3 991 905 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 716 162 zł. Pozostałe przychody to 275 743 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 963 648 zł.

Zysk netto wyniósł 752 514 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -182 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 991 905 zł w 2024 roku.
• 3 360 391 zł w 2023 roku.
• 3 367 113 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 290 143 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 752 514 zł w 2024 roku.
• -301 114 zł w 2023 roku.
• -2 381 667 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3993182.29

-1278486

3270803.48

-1855425.71

3475160.11

-2196811.94

3270518.16

-1955689.39

3203545.69

-1968628.17

3367112.7

-2381667.07

3360391.15

-301113.76

3991904.84

752514.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rzeznicza Development wynosi 1,75 mln zł.

EBITDA Rzeznicza Development wynosi 2,24 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 248 661 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 750 612 zł w 2024 roku.
• 683 773 zł w 2023 roku.
• -1 283 921 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 112 235 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 237 750 zł w 2024 roku.
• 1 598 686 zł w 2023 roku.
• 1 807 356 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rzeznicza Development wynosi 5 671 327 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 535 201 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 429 887 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 671 327 zł w 2024 roku.
• 2 240 261 zł w 2023 roku.
• 2 244 742 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2662121.53

9982955.72

0

2180535.65

8177008.7

0

2316773.41

8687900.28

0

2180345.44

8176295.4

0

2135697.13

8008864.22

0

2244741.8

8417781.75

0

2240260.77

8400977.88

0

5671327.33

10535201.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rzeznicza Development wynosi 3,89%. To oznacza, że firma ma szansę 3,89% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,89% w 2024 roku.
• 5,2% w 2023 roku.
• 10,0% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rzeznicza Development charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Rzeznicza Development wyniosły 1 965 550 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rzeznicza Development wyniosła 6 336 370 zł.

a

ktywa trwałe to 3 273 918 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 062 452 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 336 370 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -21 893 455 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 229 825 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 108 667 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 336 370 zł w 2024 roku.
• 6 524 698 zł w 2023 roku.
• 6 978 131 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

21097036.83

18443761.83

15247528.89

12645732.43

10439691.42

6978131.43

6524697.97

6336369.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła 47%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

0.11

0

-0.32

-0.1

0.13

-0.2

-0.57

-0.14

0.14

-0.34

-0.63

-0.15

0.11

-0.29

-0.6

-0.19

0.1

-0.33

-0.61

-0.34

0.11

-0.41

-0.71

-0.05

0.01

0.23

-0.09

0.12

-0.03

0.47

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rzeznicza Development wyniosły 28 229 825 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 336 370 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 446%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -708 472 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 229 825 zł w 2024 roku
• 29 170 667 zł w 2023 roku
• 29 322 987 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 446% w 2024 roku
• 447% w 2023 roku
• 420% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

21097036.83

33189130.56

1.57

18443761.83

32402000.95

1.76

15247528.89

31330783.95

2.05

12645732.43

30684676.88

2.43

10439691.42

30447264.04

2.92

6978131.43

29322987.12

4.2

6524697.97

29170667.42

4.47

6336369.69

28229824.78

4.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rzeznicza Development wykazała przychody na poziomie 3 991 905 zł.

Organizacja zarobiła 752 514 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 752 514 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

71796

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Rzeznicza Development wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03224

0.9255

0.91398

0.87666

0.42901

0.55435

0.24611

0.64215

0

0.02161

0.91324

0.90684

0.88827

0.37054

0.40226

0.20483

0.63786

0.94314

0.01481

0.916

0.89596

0.9056

0.34848

0.36911

0.16957

0.63048

0

0.02001

0.90838

0.88663

0.92045

0.33525

0.34274

0.15529

0.58305

0

0.01472

0.90232

0.86779

0.93882

0.32894

0.33922

0.1314

0.56222

0

0.01496

0.90181

0.82136

0.95246

0.32482

0.33159

0.09927

0.55152

0

0.07566

0.89614

0.80907

0.95406

0.40819

0.73102

0.24275

0.41316

0

0.91799

0.89105

0.77887

0.96018

0.73613

0.87132

0.83471

0.19926

0

Powiązania

D ALI - reprezentacja

E DAVOOD - prokurent

VERITY REAL ESTATE S.A.R.L. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.12.2005

10.01.2007

Dadressan Ali

Osoba

wspólnik

10.01.2007

Verity Real Estate S.a.r.l.

Organizacja

prokurent

30.06.2006

29.03.2011

Barin Youssef

Osoba

prokurent

29.03.2011

12.10.2015

K Anastazja

Marzec 1975

Osoba

prokurent

29.03.2011

15.06.2016

Ś Zięta Agata

Wrzesień 1976

Osoba

prokurent

29.03.2011

23.10.2018

Eslami Davood

Osoba

prokurent

01.03.2012

15.06.2016

F Iwona

Listopad 1961

Osoba

prokurent

23.10.2018

E Davood

Październik 1966

Osoba

reprezentacja

29.12.2005

23.10.2018

Dadressan Ali

Osoba

reprezentacja

29.12.2005

06.04.2010

Jafarian Abbas

Osoba

reprezentacja

23.10.2018

D Ali

Styczeń 1966

Osoba

Udziałowcy

Verity Real Estate S.a.r.l. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.01.2007 jest Verity Real Estate S.a.r.l. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.12.2005 do 10.01.2007 był Dadressan Ali kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do RZEZNICZA DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	M2A PARTNERS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000946708
2	KOMOROWICKA110 SP. Z O.O.	0000381974
3	PARK INVEST SZCZECIN SP. Z O.O.	0000567888
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POLAMOWIEC" W GIŻYCKU	0000173122
5	MAIN Q HOTEL SP. Z O.O.	0000766328
6	YOUR SPACE SP. Z O.O. SP. K.	0000707977
7	ZELOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ZELOWIE	0000216460
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. GEN. BEMA W KONINIE	0000175143
9	FHU EFEKT SP. Z O.O.	0000683464
10	MODAK SP. Z O.O.	0000683197
11	3CITY INVESTORS SP. Z O.O.	0000948394
12	CERIS SP. Z O.O.	0000906837
13	PROUDIUS SP. Z O.O.	0000783289
14	NEW HOUSE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000359086
15	D&R INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000818638
16	INDUSTRIO MIESZKANIA SP. Z O.O.	0001010937
17	MINICENTRUM GOSTYŃ SP. Z O.O.	0000487293
18	BAZA MIESZKAŃ NA WYNAJEM SP. Z O.O.	0000835791
19	RESIDENCE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000269190
20	NEW HAVEN SP. Z O.O.	0000596446
21	SILESIA REIT SP. Z O.O.	0000770835
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA PRZY	0000237529
23	JK100 SP. Z O.O.	0000965041
24	TENDER SP. Z O.O.	0000616321
25	PRESSADO SP. Z O.O. SP. K.	0000737362
26	SVERUS SP. Z O.O. SP. K.	0000816641
27	FUNDACJA PINOCY	0000929039
28	INVEST MK KRUPA I MATUSZEWSKI SP. J.	0000907010
29	PROGRES NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000675237
30	JS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000890061

RZEZNICZA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000247637 NIP 1060000553 REGON 120122670

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RZEZNICZA DEVELOPMENT

RZEZNICZA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000247637 NIP
1060000553 REGON
120122670