WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
CZAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA KOMANDYTOWA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA, TJ. CZAN SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO JEDNOOSOBOWO. CZŁONKAMI ZARZĄDU CZAN SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SĄ: WIESŁAW SOWA, ALEKSANDRA ELŻBIETA SOWA ORAZ BOGUSŁAW WIKTOR SOWA.
Organizacja Czan I osiągnęła 18 031 398 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 486 755 zł. Pozostałe przychody to 544 642 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 564 218 zł.
Zysk netto wyniósł 8 922 537 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 393 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 031 398 zł w 2024 roku.
• 39 200 293 zł w 2023 roku.
• 18 744 455 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 112 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 922 537 zł w 2024 roku.
• 19 472 886 zł w 2023 roku.
• 2 033 779 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Czan I wynosi 10,41 mln zł.
EBITDA Czan I wynosi 10,72 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 298 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 412 132 zł w
2024 roku.
• 24 512 820 zł w
2023 roku.
• 2 653 126 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 341 485 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 718 358 zł w
2024 roku.
• 24 768 601 zł w
2023 roku.
• 2 818 592 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Czan I wynosi 74 245 600 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 534 520 zł a 141 517 441 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 915 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 74 245 600 zł w 2024 roku.
• 123 867 690 zł w 2023 roku.
• 25 869 372 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Czan I wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Czan I charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 415 605
zł.
Koszty operacyjne Czan I wyniosły 7 074 623
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 649 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 415 605 zł w 2024 roku
• 436 928 zł w 2023 roku
• 355 622 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Czan I wyniosła 39 282 862 zł.
a
ktywa trwałe to 20 761 919 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 520 944 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 282 862 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 35 379 360 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 903 502 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 613 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 282 862 zł w 2024 roku.
• 36 286 692 zł w 2023 roku.
• 61 068 442 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 60%.
Marża netto wyniosła 49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Czan I wyniosły 3 903 502 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 282 862 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 098 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 903 502 zł w 2024 roku
• 9 829 869 zł w 2023 roku
• 54 084 504 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Czan I wykazała przychody na poziomie 18 031 398 zł.
Organizacja zarobiła 10 956 563 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 034 026 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 922 537 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 034 026 zł w 2024 roku
• 4 508 564 zł w 2023 roku
• 181 690 zł w 2022 roku