CZAN SP. Z O.O. I SP. K. | KRS: 0000641714

Podsumowanie

aktywa

39,3 mln

przychód

18 mln

zysk

8,9 mln

wartość firmy

74,3 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GARWOLIN

Adres

UL. TARGOWA, 6

Kod pocztowy

08-400

Rejestracja

2016-10-11

Rozpoczęcie działalności

2016-10-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA KOMANDYTOWA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA, TJ. CZAN SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO JEDNOOSOBOWO. CZŁONKAMI ZARZĄDU CZAN SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SĄ: WIESŁAW SOWA, ALEKSANDRA ELŻBIETA SOWA ORAZ BOGUSŁAW WIKTOR SOWA.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Przygotowanie terenu pod budowę Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Czan I osiągnęła 18 031 398 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 486 755 zł. Pozostałe przychody to 544 642 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 564 218 zł.

Zysk netto wyniósł 8 922 537 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 393 503 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 031 398 zł w 2024 roku.
• 39 200 293 zł w 2023 roku.
• 18 744 455 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 112 964 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 922 537 zł w 2024 roku.
• 19 472 886 zł w 2023 roku.
• 2 033 779 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8276875.82

1131786.12

12685235.19

4099597.79

9154585.02

4815847.59

21963638.07

2524705.91

26196254.42

2559158.45

18744454.93

2033778.94

39200292.89

19472885.88

18031397.52

8922537.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Czan I wynosi 10,41 mln zł.

EBITDA Czan I wynosi 10,72 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 298 047 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 412 132 zł w 2024 roku.
• 24 512 820 zł w 2023 roku.
• 2 653 126 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 341 485 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 718 358 zł w 2024 roku.
• 24 768 601 zł w 2023 roku.
• 2 818 592 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Czan I wynosi 74 245 600 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 26 534 520 zł a 141 517 441 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 915 338 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 74 245 600 zł w 2024 roku.
• 123 867 690 zł w 2023 roku.
• 25 869 372 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1793175

11838236.69

20692189.55

1793175

26648389.62

57394369.06

1793175

27159622.04

67421866.26

1793175

26534424.02

54909095.17

3712618.84

31413422.25

65490636.05

5237953.04

25869372.09

46861137.33

19842617.45

123867689.57

272620402.32

26534520.22

74245599.98

141517441.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Czan I wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,051% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Czan I charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 415 605 zł.

Koszty operacyjne Czan I wyniosły 7 074 623 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 46 649 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 415 605 zł w 2024 roku
• 436 928 zł w 2023 roku
• 355 622 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Czan I wyniosła 39 282 862 zł.

a

ktywa trwałe to 20 761 919 zł.

a

ktywa obrotowe to 18 520 944 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 282 862 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 35 379 360 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 903 502 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 613 969 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 282 862 zł w 2024 roku.
• 36 286 692 zł w 2023 roku.
• 61 068 442 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

20985081.16

17810099.84

15827507.86

31608357.58

54937686.81

61068441.61

36286691.82

39282862.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 60%.

Marża netto wyniosła 49%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.47

0.16

0.14

0.23

1.71

0.35

0.32

0.3

2.01

0.54

0.53

0.08

1.06

0.13

0.11

0.05

0.52

0.14

0.1

0.03

0.29

0.14

0.11

0.54

0.74

0.63

0.5

0.23

0.25

0.6

0.49

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Czan I wyniosły 3 903 502 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 282 862 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 098 668 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 903 502 zł w 2024 roku
• 9 829 869 zł w 2023 roku
• 54 084 504 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20985081.16

18594181.16

0.89

17810099.84

15419199.84

0.87

15827507.86

13436607.86

0.85

31608357.58

29217457.58

0.92

54937686.81

49987528.36

0.91

61068441.61

54084504.22

0.89

36286691.82

9829868.55

0.27

39282862.28

3903501.99

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Czan I wykazała przychody na poziomie 18 031 398 zł.

Organizacja zarobiła 10 956 563 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 034 026 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 922 537 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 034 026 zł w 2024 roku
• 4 508 564 zł w 2023 roku
• 181 690 zł w 2022 roku

Wartość

226045

181690

4508564

2034026

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Czan I wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94844

0.92858

0.91968

0.63219

0.7547

0.76222

0.77164

0.75169

0.9778

0.94612

0.91188

0.61693

0.86028

0.87018

0.88002

0.94846

0.98123

0.92732

0.90165

0.60447

0.91158

0.91816

0.88457

0.95787

0.96683

0.96826

0.94636

0.65063

0.66408

0.67594

0.75916

0.89019

0.96007

0.9709

0.96721

0.61515

0.66808

0.69568

0.72978

0.69671

0.9519

0.95622

0.95673

0.96796

0.59

0.70468

0.71326

0.71272

0.6139

0.93765

0.99445

0.97673

0.94063

0.30603

0.9048

0.93918

0.94557

0.7946

0.99461

0.98383

0.94216

0.9374

0.21551

0.91236

0.94167

0.86503

0.59285

0.9861

Powiązania

CZAN - reprezentacja, wspólnik

S WIESŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.10.2016

S Wiesław

Grudzień 1961

Osoba

wspólnik

11.10.2016

Czan

Organizacja

reprezentacja

18.12.2020

Czan

Organizacja

reprezentacja

11.10.2016

18.12.2020

Czan

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do CZAN

	Organizacja	Numer KRS
1	QUART DEVELOPMENT S.A.	0000324518
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000011060
3	KLONDAIK GRZEGORZ WIĘCKOWSKI S.K.A.	0000862879
4	NYSA - HAUS DEWELOPER - PRODLIK SP. K.	0000825710
5	SOKOŁOWSCY NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0001025656
6	BD 5 SP. Z O.O.	0000704648
7	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MAZUR	0000649092
8	VASTBOUW POLSKA SP. Z O.O.	0000190938
9	AI BŁAŻEJA 9 SP. Z O.O.	0000929848
10	WILLOWA II SP. Z O.O.	0000160180
11	EM EDWARD KRÓLEWSKI MARCIN EJSMONT SP. Z O.O.	0000941797
12	HEINZ VON HEIDEN POLSKA SP. Z O.O.	0000728076
13	OSIEDLA RODZINNE RUSIN SP. K.	0000383046
14	INVEST-HOUSE KURIATA, SZYSZKOWSKI SP. K.	0000776515
15	PILTZA KG GROUP SP. Z O.O. SP. J.	0000873555
16	BUSZREM NIERUCHOMOŚCI KASZTANOWY PARK	0000313585
17	RUTKOWSKI DEVELOPMENT SOBOLA BIEL SP. Z O.O.	0001032999
18	M KWADRAT SP. Z O.O.	0000178481
19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BUDMAT SP. Z O.O.	0000939801
20	"WOJTPOL" WOJTYSIAK SP. J.	0000147256
21	TERMOPIL - BUD SP. Z O.O.	0000259511
22	NOWOSTAL SP. Z O.O.	0000542782
23	HARAS BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000626525
24	RYWAL SP. Z O.O. SP. K.	0000393917
25	OPTAL DEVELOPER, JANUSZ BRANICKI, JAROSŁAW CHRAPKOWSKI,	0000275227
26	RWP CAPITAL SP. Z O.O.	0000970903
27	KULESZA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0001075599
28	TOSCANY INVEST MAŁECKI WIEWIÓR SP. K.	0000395668
29	NEW YORK CAPITAL SP. Z O.O.	0000579875
30	BUDLEX NARUSZEWICZA SP. Z O.O.	0000800714

CZAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000641714 NIP 8262195730 REGON 365620820

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CZAN

CZAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000641714 NIP
8262195730 REGON
365620820