SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
EPTIMO S.A. to wiodący dystrybutor rozwiązań technologicznych, działający przede wszystkim na rynku B2B. Firma specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych, spersonalizowanych produktów i usług IT, które odpowiadają na dynamicznie zmieniające się potrzeby biznesu oraz rynku technologicznego. EPTIMO oferuje szeroką gamę rozwiązań, obejmujących systemy zasilania awaryjnego i gwarantowanego, serwery, sprzęt sieciowy, pamięci masowe, a także oprogramowanie zabezpieczające jak firewalle czy rozwiązania kopii zapasowych. Organizacja kładzie duży nacisk na budowanie trwałych relacji opartych na zaufaniu, co przekłada się na efektywne i długotrwałe partnerstwa z klientami. Jest szczególnie ceniona za swoje kompleksowe rozwiązania w zakresie tworzenia sieci bezprzewodowych oraz zaawansowane systemy Digital Signage. EPTIMO angażuje się w dostarczanie dostosowanych do klienta produktów, co pozwala jej wyróżniać się na rynku i zaspokajać specyficzne potrzeby swoich partnerów biznesowych. Dzięki temu, klienci mogą liczyć na wsparcie w doborze najodpowiedniejszych rozwiązań technologicznych. Dodatkowo, firma oferuje atrakcyjne warunki współpracy oraz model dropshippingowy, co ułatwia zarządzanie relacjami biznesowymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eptimo osiągnęła 120 066 432 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 120 063 123 zł. Pozostałe przychody to 3309 zł.
Całkowite koszty wyniosły 118 685 888 zł.
Zysk netto wyniósł 1 377 234 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -591 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 120 066 432 zł w 2024 roku.
• 128 016 420 zł w 2023 roku.
• 195 527 673 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 80 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 377 234 zł w 2024 roku.
• 295 283 zł w 2023 roku.
• 11 050 087 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eptimo wynosi 1,95 mln zł.
EBITDA Eptimo wynosi 1,96 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
120 655 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 953 288 zł w
2024 roku.
• 1 401 506 zł w
2023 roku.
• 13 498 359 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
104 822 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 958 004 zł w
2024 roku.
• 1 401 506 zł w
2023 roku.
• 13 498 359 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eptimo wynosi 88 370 745 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 817 519 zł a 300 166 081 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -345 170 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 88 370 745 zł w 2024 roku.
• 88 310 006 zł w 2023 roku.
• 189 076 922 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eptimo wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eptimo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 042 185
zł.
Koszty operacyjne Eptimo wyniosły 118 109 835
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
45 235 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 042 185 zł w 2024 roku
• 844 929 zł w 2023 roku
• 2 264 404 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eptimo wyniosła 8 900 492 zł.
a
ktywa trwałe to 23 843 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 876 649 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 900 492 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 756 692 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 143 800 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -230 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 900 492 zł w 2024 roku.
• 9 559 017 zł w 2023 roku.
• 28 075 657 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eptimo wyniosły 5 143 800 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 900 492 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 135 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 143 800 zł w 2024 roku
• 7 179 559 zł w 2023 roku
• 8 709 268 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eptimo wykazała przychody na poziomie 120 066 432 zł.
Organizacja zarobiła 1 740 362 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 363 128 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 377 234 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 909 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 363 128 zł w 2024 roku
• 785 986 zł w 2023 roku
• 2 551 679 zł w 2022 roku