WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST XCOMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI OSOBY PRAWNEJ BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: GRZEGORZ PIOTR CHAMULAK - PREZES ZARZĄDU ORAZ TOMASZ BARTOSZ DYNARSKI - WICEPREZES ZARZĄDU.
Rozwiązania dla przechowywania i archiwizacji danych
Organizacja szkoleń i wynajem sal konferencyjnych
Współpraca z czołowymi producentami sprzętu i oprogramowania
XCOMP to firma, która od ponad 20 lat specjalizuje się w projektowaniu infrastruktury IT oraz dostarczaniu wysokiej jakości sprzętu i oprogramowania. Działając na rynku krajowym oraz międzynarodowym, XCOMP obsługuje klientów z takich krajów jak Dania, Niemcy, Ukraina i Rumunia, obejmując zarówno sektor prywatny, jak i instytucje państwowe. Firma szczyci się certyfikowanymi partnerstwami z wiodącymi producentami sprzętu i oprogramowania, co zapewnia dostarczanie sprawdzonych oraz niezawodnych rozwiązań. XCOMP wyróżnia się także zaawansowanym doradztwem w zakresie różnych dziedzin IT, w tym wirtualizacji serwerów, bezpieczeństwa sieci oraz archiwizacji danych. Zespół składa się z wykwalifikowanych inżynierów, którzy regularnie uczestniczą w szkoleniach, co potwierdza ich rosnąca liczba certyfikatów branżowych. Ponadto, firma oferuje wynajem sal konferencyjnych oraz organizację szkoleń i eventów, co świadczy o jej zaangażowaniu w rozwój społeczności biznesowej. W przeciągu swojej działalności XCOMP zbudował szerokie portfolio zrealizowanych projektów i zapewnia wysoką jakość usług, co spotyka się z uznaniem wielu klientów i partnerów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Xcomp osiągnęła 76 185 507 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 74 569 180 zł. Pozostałe przychody to 1 616 328 zł.
Całkowite koszty wyniosły 64 240 463 zł.
Zysk netto wyniósł 10 328 716 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 512 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 76 185 507 zł w 2024 roku.
• 73 660 106 zł w 2023 roku.
• 63 609 052 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 377 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 328 716 zł w 2024 roku.
• 8 556 476 zł w 2023 roku.
• 6 105 803 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Xcomp wynosi 11,12 mln zł.
EBITDA Xcomp wynosi 11,28 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 535 998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 118 959 zł w
2024 roku.
• 9 450 060 zł w
2023 roku.
• 6 891 054 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 464 660 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 279 659 zł w
2024 roku.
• 9 563 052 zł w
2023 roku.
• 7 014 605 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Xcomp wynosi 102 725 475 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 620 272 zł a 190 463 768 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 493 609 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 102 725 475 zł w 2024 roku.
• 92 248 519 zł w 2023 roku.
• 74 641 894 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xcomp wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Xcomp charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 976 414
zł.
Koszty operacyjne Xcomp wyniosły 63 450 221
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
825 205 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 976 414 zł w 2024 roku
• 6 965 546 zł w 2023 roku
• 6 524 473 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Xcomp wyniosła 44 327 413 zł.
a
ktywa trwałe to 3 575 079 zł.
a
ktywa obrotowe to 40 752 334 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 327 413 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 160 362 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 167 051 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 525 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 327 413 zł w 2024 roku.
• 23 869 368 zł w 2023 roku.
• 24 568 167 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Xcomp wyniosły 30 167 051 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 327 413 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 225 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 167 051 zł w 2024 roku
• 11 981 533 zł w 2023 roku
• 14 151 304 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Xcomp wykazała przychody na poziomie 76 185 507 zł.
Organizacja zarobiła 12 544 795 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 216 079 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 328 716 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 216 079 zł w 2024 roku
• 1 806 499 zł w 2023 roku
• 1 278 548 zł w 2022 roku