Organizacja Hgfs osiągnęła 16 152 767 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 138 813 zł. Pozostałe przychody to 13 954 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 626 880 zł.
Zysk netto wyniósł 511 933 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 384 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 152 767 zł w 2022 roku.
• 11 631 969 zł w 2021 roku.
• 5 213 676 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 170 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 511 933 zł w 2022 roku.
• 3 795 233 zł w 2021 roku.
• 4 459 224 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hgfs wynosi 13 215 195 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
398 950 zł a 40 381 918 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 405 065 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 215 195 zł w 2022 roku.
• 25 259 599 zł w 2021 roku.
• 23 155 907 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hgfs wyniosła 4 534 681 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 534 681 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 534 681 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 531 933 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 002 748 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 511 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 534 681 zł w 2022 roku.
• 4 449 320 zł w 2021 roku.
• 2 850 328 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hgfs wyniosły 4 002 748 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 534 681 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 334 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 002 748 zł w 2022 roku
• 1 350 626 zł w 2021 roku
• 392 692 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 14% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hgfs wykazała przychody na poziomie 16 152 767 zł.
Organizacja zarobiła 773 865 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 261 932 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 511 933 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 34% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 87 311 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 261 932 zł w 2022 roku
• 133 036 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Hgfs wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki