Organizacja Hgfs osiągnęła 25 143 724 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 143 716 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 091 822 zł.
Zysk netto wyniósł 2 051 894 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 028 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 143 724 zł w 2024 roku.
• 26 976 131 zł w 2023 roku.
• 16 152 767 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 410 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 051 894 zł w 2024 roku.
• 3 866 931 zł w 2023 roku.
• 511 933 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hgfs wynosi 2,72 mln zł.
EBITDA Hgfs wynosi 2,73 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hgfs wynosi 25 446 933 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
476 873 zł a 62 859 309 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 089 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 446 933 zł w 2024 roku.
• 35 021 809 zł w 2023 roku.
• 13 215 195 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hgfs wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hgfs charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 010 657
zł.
Koszty operacyjne Hgfs wyniosły 22 419 773
zł.
Wynagrodzenia stanowią 76%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 402 131 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 010 657 zł w 2024 roku
• 17 278 068 zł w 2023 roku
• 12 599 815 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
76% w 2024 roku
•
79% w 2023 roku
•
82% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hgfs wyniosła 6 010 577 zł.
a
ktywa trwałe to 396 999 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 613 577 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 010 577 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 635 831 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 374 746 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 202 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 010 577 zł w 2024 roku.
• 7 283 542 zł w 2023 roku.
• 4 534 681 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 323%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 64.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hgfs wyniosły 5 374 746 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 010 577 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 074 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 374 746 zł w 2024 roku
• 5 190 213 zł w 2023 roku
• 4 002 748 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hgfs wykazała przychody na poziomie 25 143 724 zł.
Organizacja zarobiła 2 646 172 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 594 278 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 051 894 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 118 856 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 594 278 zł w 2024 roku
• 1 031 109 zł w 2023 roku
• 261 932 zł w 2022 roku
Organizacja Hgfs wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 10%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki