Organizacja Nettel Partners osiągnęła 679 809 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 679 802 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 256 543 zł.
Zysk netto wyniósł 423 266 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
239 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 679 809 zł w 2020 roku. • 445 491 zł w 2019 roku. • 201 230 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
198 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 423 266 zł w 2020 roku. • 102 259 zł w 2019 roku. • 26 401 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Nettel Partners wynosi 2 475 402 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
409 556 zł a 5 703 677 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 108 904 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 475 402 zł w
2020 roku. • 781 370 zł w
2019 roku. • 257 594 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nettel Partners wynosi 467 tys. zł.
EBITDA Nettel Partners wynosi 467 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
217 374 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 466 511 zł w
2020 roku. • 113 513 zł w
2019 roku. • 31 762 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
217 374 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 466 511 zł w
2020 roku. • 121 113 zł w
2019 roku. • 31 762 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Nettel Partners mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Nettel Partners.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 listopada 2021 (MSiG nr 222/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1118754. NETTEL PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000627681. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.07.2016.
[RDF/360209/21/962]
MSiG 222/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1118753. NETTEL PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000627681. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.07.2016.
[RDF/360209/21/561]
MSiG 222/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1118752. NETTEL PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000627681. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.07.2016.
[RDF/360209/21/160]
MSiG 222/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.11.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1132228. NETTEL PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000627681. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.07.2016.
[RDF/271762/20/649]
MSiG 243/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1132227. NETTEL PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000627681. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.07.2016.
[RDF/271762/20/248]
MSiG 243/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1132226. NETTEL PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000627681. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.07.2016.
[RDF/271762/20/847]
MSiG 243/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.12.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 525544. NETTEL PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000627681. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.07.2016.
[RDF/131663/19/544]
MSiG 127/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 525543. NETTEL PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000627681. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.07.2016.
[RDF/131663/19/143]
MSiG 127/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 525542. NETTEL PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000627681. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.07.2016.
[RDF/131663/19/742]
MSiG 127/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 264109. NETTEL PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000627681. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.07.2016.
[RDF/124093/18/485]
MSiG 134/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 264108. NETTEL PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000627681. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.07.2016.
[RDF/124092/18/84]
MSiG 134/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 264107. NETTEL PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000627681. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.07.2016.
[RDF/124091/18/683]
MSiG 134/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
Poz. 263770. NETTEL PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000627681. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 14.07.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/60864/17/402]
MSiG 166/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
D
Poz. 203641. NETTEL PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000627681. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 14.07.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/41023/16/963]
MSiG 141/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 14.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. NETTEL
PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu
85 nr lokalu 21 kod pocztowy 02-001 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 19.01.2016 R. NOTARIUSZ WERONIKA JARZYŁO;
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.
A NR 108/2016 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MUZAL 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. 99
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. MUZAL 2. MARCIN 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci
1 1. ŁUKASIK 2. DANIEL 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA I JEDNOOSOBOWA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 61 20
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI
BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 1 ——- 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 2 ——- 47 99 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
3 ——- 61 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ 4 ——- 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 5 ——- 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI
INFORMATYCZNYMI 6 ——- 62 09 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
7 ——- 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 8 ——- 73 20 Z BADANIE RYNKU
I OPINII PUBLICZNEJ 9 ——- 81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW
PRZEMYSŁOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Nettel Partners nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nettel Partners wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2020 roku. • 0,81% w 2019 roku. • 0,75% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Nettel Partners charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nettel Partners wynosi 86 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 199 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 199 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
39 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 86 tys. zł w 2020 roku. • 24 tys. zł w 2019 roku. • 7 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 20 tys. zł w 2020 roku. • 13 tys. zł w 2019 roku. • 5 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 199 tys. zł w 2020 roku. • 48 tys. zł w 2019 roku. • 12 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
10 666 zł.
Koszty operacyjne Nettel Partners wyniosły
213 291 zł.
Wynagrodzenia stanowią
5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
1671 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 10 666 zł w 2020 roku • 10 887 zł w 2019 roku • 14 008 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2020 roku •
3,3% w 2019 roku •
8,3% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nettel Partners wyniosła 906 744 zł.
Aktywa obrotowe to 906 744 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 906 744 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 567 334 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 339 409 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 411 070 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 266 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 906 744 zł sumy bilansowej i 567 334 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 249 288 zł sumy bilansowej i 137 125 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 84 604 zł sumy bilansowej i 34 866 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Pozostali, 539 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
339 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
65%
34%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
221 tys. zł
65%
Państwo
podatki, cła i ZUS
116 tys. zł
34%
Pracownicy
wynagrodzenia
2 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
539 zł
<1%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 65% (w 2017: 97%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2020.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Nettel Partners wynosi 2,67 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,67 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,86 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 35,66 miesiąca.
gotówka od ręki: 632 tys. zł należności i inne: 274 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 227 zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,67 zł, z czego 1,86 zł w gotówce.
2,67
płynność bieżąca
2,67
płynność szybka
1,86
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,67 w 2020 roku • 2,22 w 2019 roku • 1,7 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja Nettel Partners nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 632 049 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 339 409 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł632 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka632 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W roku 2017 organizacja miała też 14 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W latach 2017-2020 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 632 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 158 tys. zł • 2018: bez długu, gotówka 63 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: bez kosztów odsetek • 2018: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Nettel Partners wynosi 147 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 379 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -231 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,1 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 273 885 zł, z czego 273 885 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-231 dni
firma płaci dostawcom 231 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
147 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 147 dni
379 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 379 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 147 dni w 2020 roku • 74 dni w 2019 roku • 37 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Nettel Partners wynoszą 213 289 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 104 112 zł, czyli 49% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 84 456 zł, czyli 40% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 14 005 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej213 tys. zł
Zużycie materiałów i energii104 tys. zł · 49%
Usługi obce84 tys. zł · 40%
Pozostałe koszty rodzajowe14 tys. zł · 7%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)9 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty49 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 213 tys. zł w 2020 roku • 332 tys. zł w 2019 roku • 169 tys. zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Nettel Partners wykazała przychody na poziomie 679 809 zł.
Organizacja zarobiła 466 518 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 252 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 423 266 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
18 951 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 43 252 zł w 2020 roku • 11 254 zł w 2019 roku • 5350 zł w 2018 roku
Organizacja Nettel Partners wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:679 797,55
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów679 797,55
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej213 288,56
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii104 111,82
III. Usługi obce84 455,59
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)49,43
V. Wynagrodzenia9 260,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 406,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe14 005,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)466 508,99
D. Pozostałe przychody operacyjne4,32
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne4,32
E. Pozostałe koszty operacyjne2,32
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)466 510,99
G. Przychody finansowe7,35
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne7,35
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)466 518,34
J. Podatek dochodowy43 252,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)423 266,34
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Nettel Partners składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 6 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 20 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+6
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
+20 dni04-11-2021
2019
+1 mies. 25 dni09-12-2020
2018
−18 dni27-06-2019
2017
−1 mies. 3 dni12-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Muzal Marcin posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Pozostałe 1% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 14.07.2016 jest Muzal Marcin kontrolujący
99% udziałów.
