Organizacja Intcell osiągnęła 1 875 595 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 875 361 zł. Pozostałe przychody to 234 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 614 274 zł.
Zysk netto wyniósł 261 321 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
232 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 875 595 zł w 2025 roku. • 3 331 579 zł w 2024 roku. • 2 341 173 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
12 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 261 321 zł w 2025 roku. • 308 118 zł w 2024 roku. • 236 518 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Intcell wynosi 2 504 988 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
240 319 zł a 4 625 642 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
46 867 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 504 988 zł w
2025 roku. • 3 685 873 zł w
2024 roku. • 2 598 722 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Intcell wynosi 287 tys. zł.
EBITDA Intcell wynosi 287 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 545 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 287 004 zł w
2025 roku. • 338 789 zł w
2024 roku. • 259 915 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 545 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 287 004 zł w
2025 roku. • 393 589 zł w
2024 roku. • 259 915 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Intcell.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Intcell.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 lipca 2025 (MSiG nr 132/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 676075. INTCELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000895816. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.04.2021.
[RDF/742559/25/762]
MSiG 132/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 676074. INTCELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000895816. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.04.2021.
[RDF/742559/25/361]
MSiG 132/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 236533. INTCELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000895816. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.04.2021.
[RDF/589321/24/680]
MSiG 70/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 236532. INTCELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000895816. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.04.2021.
[RDF/589321/24/279]
MSiG 70/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.03.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 193164. INTCELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000895816. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.04.2021.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3402/24/433]
Rzuć okiemMSiG 61/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. WOLNIKOWSKA 2. IGA 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA
Poz. 1391178. INTCELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000895816. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.04.2021.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/10532/23/288]
Rzuć okiemMSiG 239/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 297843. INTCELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000895816. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.04.2021.
[RDF/482012/23/930]
MSiG 84/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 61316. INTCELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000895816. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.04.2021.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/954/23/129]
Rzuć okiemMSiG 22/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. WOLNIKOWSKA 2. IGA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 332726. INTCELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000895816. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.04.2021.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/6080/22/2]
Rzuć okiemMSiG 109/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 29.04.2022 R., NOTARIUSZ MATEUSZ WEISS,
KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, REP.
A NR 3030/2022, ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI
Poz. 218569. INTCELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000895816. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.04.2021.
[RDF/376361/22/988]
MSiG 79/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 13.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 20.04.2021 DO 31.12.2021
Poz. 218568. INTCELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000895816. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.04.2021.
[RDF/376361/22/587]
MSiG 79/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.04.2022 okres OD
20.04.2021 DO 31.12.2021
Poz. 240262. INTCELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000895816. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.04.2021.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3926/21/175]
MSiG 81/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 20.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. INTCELL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ
miejscowość BYDGOSZCZ 2. miejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. WRÓBLOWA nr domu 39 kod
pocztowy 85-437 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 16.04.2021
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WOLNIKOWSKI 2. BARTŁOMIEJ 3. [ukryto] 5. 80
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000,00 PLN
6. NIE 2 1. WOLNIKOWSKA 2. IGA 3. [ukryto]
5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00
PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. WOLNIKOWSKI 2. BARTŁOMIEJ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WOLNIKOWSKA
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
2. IGA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 61 20
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI
BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 1 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 2 2. 43
99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY
BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 3 2. 61 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ 4 2. 33 13
Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 5 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
6 2. 61 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI 7 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE
INFORMATYKI 8 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 9 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII
INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Intcell nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intcell wynosi 0,32%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,400% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,32% w 2025 roku. • 0,26% w 2024 roku. • 1,12% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Intcell charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Intcell wynosi 68 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 43 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 114 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 43 tys. zł a 114 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
432 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 68 tys. zł w 2025 roku. • 91 tys. zł w 2024 roku. • 68 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 43 tys. zł w 2025 roku. • 51 tys. zł w 2024 roku. • 39 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 114 tys. zł w 2025 roku. • 133 tys. zł w 2024 roku. • 102 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
97 743 zł.
Koszty operacyjne Intcell wyniosły
1 588 357 zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
81 258 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 97 743 zł w 2025 roku • 202 400 zł w 2024 roku • 260 259 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,2% w 2025 roku •
6,8% w 2024 roku •
12,5% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intcell wyniosła 441 402 zł.
a
ktywa obrotowe to 441 402 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 441 402 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 324 814 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 116 588 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 141 688 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 16 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 441 402 zł sumy bilansowej i 324 814 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 470 687 zł sumy bilansowej i 363 493 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 724 778 zł sumy bilansowej i 291 375 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59,2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80,45%.
Marża operacyjna wyniosła 15,3%.
Marża netto wyniosła 13,93%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intcell wyniosły 116 588 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 441 402 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 158 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 116 588 zł w 2025 roku • 107 194 zł w 2024 roku • 433 403 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
17 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 26% w 2025 roku • 23% w 2024 roku • 60% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Intcell ma 116 588 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 93 101 zł (80%).
Poza tym: państwu 23 487 zł (20%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
117 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
80%
20%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
93 tys. zł
80%
Państwo
podatki, cła i ZUS
23 tys. zł
20%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 80% (w 2021: 89%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2021 i w 2025.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Intcell wynosi 3,79 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 3,79.
Płynność gotówkowa wynosi 2,03 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,79 miesiąca.
gotówka od ręki: 237 tys. zł należności i inne: 204 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,79 zł, z czego 2,03 zł w gotówce.
3,79
płynność bieżąca
2,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,79 w 2025 roku • 4,39 w 2024 roku • 1,67 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Intcell nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 237 047 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 116 588 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł237 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka237 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2020-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 237 tys. zł • 2024: bez długu, gotówka 229 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 188 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Intcell wynosi 39 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 21 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 18 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 200 379 zł, z czego 200 379 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza18 dni
firma płaci dostawcom 18 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
39 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 39 dni
21 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 21 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe200 tys. zł
klienci są winni firmie 200 tys. zł
do 12 miesięcy200 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 39 dni w 2025 roku • 27 dni w 2024 roku • 84 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Intcell wynoszą 1 588 356 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 256 030 zł, czyli 79% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 171 037 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 97 743 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,6 mln zł
Usługi obce1,3 mln zł · 79%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów171 tys. zł · 11%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)98 tys. zł · 6%
Zużycie materiałów i energii60 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe3 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,6 mln zł w 2025 roku • 3 mln zł w 2024 roku • 2,1 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Intcell wykazała przychody na poziomie 1 875 595 zł.
Organizacja zarobiła 287 172 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 851 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 261 321 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1227 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 25 851 zł w 2025 roku • 30 671 zł w 2024 roku • 23 397 zł w 2023 roku
Organizacja Intcell wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 875 357,50
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 875 357,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 588 355,85
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii60 446,75
III. Usługi obce1 256 030,31
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia97 743,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 099,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów171 036,79
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)287 001,65
D. Pozostałe przychody operacyjne3,99
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne1,44
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)287 004,20
G. Przychody finansowe233,82
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe65,60
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)287 172,42
J. Podatek dochodowy25 851,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)261 321,42
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Intcell składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 109 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 141 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-109
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−4 mies. 21 dni24-02-2026
2024
−20 dni25-06-2025
2023
−3 mies. 20 dni27-03-2024
2022
−2 mies. 27 dni19-04-2023
2021
−6 mies. 5 dni13-04-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
