E-Plan to firma skoncentrowana na dostarczaniu wysokiej jakości usług telekomunikacyjnych oraz projektowaniu i instalacji sieci komputerowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży, co pozwala jej oferować szeroką gamę usług, w tym instalacje sieciowe, dzierżawę kabli oraz internet radiowy. E-Plan wyróżnia się umiejętnością dostosowywania rozwiązań do specyficznych potrzeb klientów, zwłaszcza w lokalizacjach, gdzie tradycyjne metody dostępu do internetu są ograniczone. Firma współpracuje z różnymi podmiotami telekomunikacyjnymi, a jej działalność obejmuje nie tylko dostarczanie usług, ale również opiekę posprzedażową nad już zainstalowanymi sieciami. E-Plan przywiązuje dużą wagę do aspektów społecznych oraz patriotycznych, stawiając na wspieranie lokalnych firm oraz zrównoważony rozwój branży telekomunikacyjnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja e-Plan osiągnęła 656 489 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 656 453 zł. Pozostałe przychody to 36 zł.
Całkowite koszty wyniosły 616 540 zł.
Zysk netto wyniósł 39 912 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 93 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 656 489 zł w 2024 roku.
• 718 347 zł w 2023 roku.
• 826 986 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 912 zł w 2024 roku.
• 67 754 zł w 2023 roku.
• -27 286 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT e-Plan wynosi 47 tys. zł.
EBITDA e-Plan wynosi 91 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji e-Plan wynosi 712 960 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
115 651 zł a 1 641 222 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 93 015 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 712 960 zł w 2024 roku.
• 835 632 zł w 2023 roku.
• 586 225 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji e-Plan wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji e-Plan wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
e-Plan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla e-Plan wynosi 22 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 40 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 40 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 78 305
zł.
Koszty operacyjne e-Plan wyniosły 609 165
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 186 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 78 305 zł w 2024 roku
• 85 975 zł w 2023 roku
• 64 311 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów e-Plan wyniosła 332 261 zł.
a
ktywa trwałe to 39 245 zł.
a
ktywa obrotowe to 293 017 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 332 261 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 154 201 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 178 060 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 332 261 zł w 2024 roku.
• 295 379 zł w 2023 roku.
• 227 112 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania e-Plan wyniosły 178 060 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 332 261 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 178 060 zł w 2024 roku
• 181 090 zł w 2023 roku
• 180 577 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja e-Plan wykazała przychody na poziomie 656 489 zł.
Organizacja zarobiła 46 500 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6588 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 912 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 941 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6588 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja e-Plan wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
24it Media
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 27.09.2024 jest
24it Media
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.01.2023 do 27.09.2024
był Pomesny Krzysztof
kontrolując 80% udziałów.
W okresie od 22.10.2022 do 11.01.2023 najwięcej udziałów posiadał Pomesny Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.