Projektowanie i montaż liter przestrzennych oraz kasetonów
Kompleksowa obsługa od koncepcji do realizacji
Specjalizacja w systemach informacji miejskiej
Obsługa sieci handlowych i franczyz
Kseroplast PLUS to doświadczony producent reklam, który od ponad 30 lat znajduje się na rynku europejskim. Specjalizuje się w projektowaniu, produkcji oraz montażu różnorodnych form reklamy, dostosowanych zarówno do zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Oferta firmy obejmuje m.in. litery przestrzenne, kasetony, szyldy oraz systemy informacji miejskiej. Kseroplast PLUS wyróżnia się kompleksową obsługą klientów, oferując wszechstronne usługi, które obejmują proces od pomysłu po realizację projektu. Dbałość o wysoką jakość produktów oraz nowoczesny park maszynowy pozwalają na szybką realizację zleceń oraz dostosowanie oferty do specyficznych potrzeb klientów. Współpraca z sieciami handlowymi oraz zarządzanie franczyzami stanowi istotny element działalności, a firma zapewnia atrakcyjne warunki dla dużych przedsiębiorstw, co czyni Kseroplast PLUS istotnym graczem na rynku reklamy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kseroplast Plus osiągnęła 23 641 067 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 641 045 zł. Pozostałe przychody to 22 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 521 581 zł.
Zysk netto wyniósł 119 464 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 157 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 641 067 zł w 2024 roku.
• 64 382 398 zł w 2023 roku.
• 35 373 331 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 094 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 119 464 zł w 2024 roku.
• 12 916 532 zł w 2023 roku.
• 3 893 221 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kseroplast Plus wynosi 358 tys. zł.
EBITDA Kseroplast Plus wynosi 545 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 052 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 358 189 zł w
2024 roku.
• 16 615 708 zł w
2023 roku.
• 5 033 295 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 039 964 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 544 956 zł w
2024 roku.
• 16 962 102 zł w
2023 roku.
• 5 323 377 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kseroplast Plus wynosi 22 293 985 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 194 638 zł a 59 102 667 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 602 936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 293 985 zł w 2024 roku.
• 104 998 899 zł w 2023 roku.
• 43 108 709 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kseroplast Plus wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kseroplast Plus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 953 005
zł.
Koszty operacyjne Kseroplast Plus wyniosły 23 282 856
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-22 942 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 953 005 zł w 2024 roku
• 1 524 676 zł w 2023 roku
• 1 494 471 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kseroplast Plus wyniosła 11 840 533 zł.
a
ktywa trwałe to 1 634 473 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 206 059 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 840 533 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 073 892 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 766 641 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -13 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 840 533 zł w 2024 roku.
• 20 799 225 zł w 2023 roku.
• 11 676 071 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kseroplast Plus wyniosły 3 766 641 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 840 533 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 426 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 766 641 zł w 2024 roku
• 6 917 661 zł w 2023 roku
• 6 404 597 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kseroplast Plus wykazała przychody na poziomie 23 641 067 zł.
Organizacja zarobiła 217 946 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 98 482 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 119 464 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 45% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 414 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 98 482 zł w 2024 roku
• 3 055 950 zł w 2023 roku
• 929 605 zł w 2022 roku