GOLDENSUBMARINE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000489569

Podsumowanie

aktywa

13,9 mln

przychód

33,6 mln

zysk

308 tys.

wartość firmy

26,9 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. SZELĄGOWSKA, 18

Kod pocztowy

61-626

Rejestracja

2013-12-09

Rozpoczęcie działalności

2007-12-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.goldensubmarine.com

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. W PRZYPADKU ISTNIENIA W SPÓŁCE WIĘKSZEJ ILOŚCI KOMPLEMENTARIUSZY KAŻDY MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z oprogramowaniem Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

Opis

Niezależna agencja postdigitalowa
Tworzenie i wdrażanie kampanii marketingowych
Zastosowanie zaawansowanych narzędzi analitycznych
Personalizacja treści i precyzyjne targetowanie
Ochrona danych osobowych klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Goldensubmarine osiągnęła 33 622 625 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 33 581 185 zł. Pozostałe przychody to 41 440 zł.

Całkowite koszty wyniosły 33 272 959 zł.

Zysk netto wyniósł 308 226 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 960 732 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 622 625 zł w 2024 roku.
• 28 527 774 zł w 2023 roku.
• 24 825 918 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -345 287 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 308 226 zł w 2024 roku.
• 754 072 zł w 2023 roku.
• 1 099 680 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

19897504.74

2725233.54

22163707.59

2118199.04

23389620.18

3261108.43

22384400.1

2171177.38

27704033.58

3013393.59

24825918.05

1099680.49

28527774.42

754071.83

33622625.32

308226.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Goldensubmarine wynosi 924 tys. zł.

EBITDA Goldensubmarine wynosi 1,11 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 263 237 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 924 049 zł w 2024 roku.
• 1 833 175 zł w 2023 roku.
• 1 952 537 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 259 640 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 111 072 zł w 2024 roku.
• 2 005 686 zł w 2023 roku.
• 2 024 162 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Goldensubmarine wynosi 26 874 527 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 082 264 zł a 84 056 563 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -153 564 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 874 527 zł w 2024 roku.
• 25 030 171 zł w 2023 roku.
• 23 379 148 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3783538.07

27949475.39

49743761.85

3219465.75

26468066.97

55409268.98

4418219.33

33055733.17

58474050.45

5177854.98

28785497.9

55961000.25

2298370.19

32821300.27

69260083.95

2429813.72

23379147.71

62064795.13

2995367.59

25030171.19

71319436.05

3082264.2

26874526.63

84056563.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Goldensubmarine wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,074% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Goldensubmarine charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 218 639 zł.

Koszty operacyjne Goldensubmarine wyniosły 32 657 136 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 384 426 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 218 639 zł w 2024 roku
• 3 970 779 zł w 2023 roku
• 3 608 848 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Goldensubmarine wyniosła 13 889 643 zł.

a

ktywa trwałe to 4 034 941 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 854 702 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 889 643 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 302 050 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 587 593 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 937 379 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 889 643 zł w 2024 roku.
• 13 935 916 zł w 2023 roku.
• 14 079 031 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7327987.21

6692001.59

8245441.37

11539914.59

10758335.99

14079031.39

13935916.33

13889642.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.37

0.54

0.14

0.32

0.49

0.1

0.4

0.55

0.14

0.19

0.31

0.1

0.28

0.98

0.12

0.11

0.08

0.34

0.08

0.04

0.05

0.19

0.06

0.03

0.02

0.07

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Goldensubmarine wyniosły 9 587 593 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 889 643 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 043 475 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 587 593 zł w 2024 roku
• 9 942 093 zł w 2023 roku
• 10 839 280 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7327987.21

2283269.78

0.31

6692001.59

2399380.59

0.36

8245441.37

2354482.26

0.29

11539914.59

4636107.95

0.4

10758335.99

7693842.4

0.72

14079031.39

10839279.77

0.77

13935916.33

9942092.88

0.71

13889642.78

9587592.91

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Goldensubmarine wykazała przychody na poziomie 33 622 625 zł.

Organizacja zarobiła 490 213 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 181 987 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 308 226 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 37% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 998 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 181 987 zł w 2024 roku
• 460 671 zł w 2023 roku
• 358 589 zł w 2022 roku

Wartość

0

254829

358589

460671

181987

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Goldensubmarine wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98719

0.97124

0.96593

0.34635

0.80912

0.78685

0.87724

0.7234

0

0.98422

0.9768

0.96241

0.38327

0.71489

0.69012

0.82443

0.68158

0

0.99026

0.97833

0.96885

0.35714

0.73491

0.72076

0.84211

0.70745

0

0.982

0.9789

0.97804

0.44511

0.6413

0.63916

0.70059

0.59428

0

0.98646

0.98037

0.97411

0.66243

0.64444

0.65698

0.7553

0.86681

0.9728

0.95946

0.97792

0.98125

0.71439

0.47488

0.57152

0.55378

0.59505

0.97902

0.93964

0.9783

0.97907

0.70487

0.44317

0.51089

0.49522

0.49554

0.98185

0.86309

0.97939

0.97777

0.70953

0.35936

0.42205

0.43837

0.39336

0.95572

Powiązania

NENYA CAPITAL - wspólnik

GOLDENSUBMARINE - reprezentacja, wspólnik

GOLDENSUBMARINE - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

G MARCIN - wspólnik

K GRZEGORZ - wspólnik

K MARTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

09.12.2013

Goldensubmarine Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna

Organizacja

wspólnik

09.12.2013

Nenya Capital

Organizacja

wspólnik

09.12.2013

Goldensubmarine

Organizacja

wspólnik

09.12.2013

K Grzegorz

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

09.12.2013

G Marcin

Luty 1976

Osoba

wspólnik

02.01.2015

K Marta

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

09.12.2013

Goldensubmarine

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GOLDENSUBMARINE

	Organizacja	Numer KRS
1	ARTEGENCE SP. Z O.O.	0000463597
2	GREY WORLDWIDE WARSZAWA SP. Z O.O.	0000028235
3	WORLD MEDIA SP. Z O.O.	0000622525
4	FORTIS - KOBYLIŃSKI , DAWIEC , CHRABONSZCZEWSKI	0000080471
5	FANTASYEXPO SP. Z O.O.	0000496522
6	SARIGATO SP. Z O.O.	0000399231
7	LOYALTY POINT SP. Z O.O.	0000491369
8	GRUPA FREUNDSCHAFT SP. Z O.O.	0000280647
9	GONG SP. Z O.O.	0000358945
10	AWENA SP. Z O.O. SP. K.	0000521922
11	IN CORTA SP. Z O.O.	0000627760
12	SIMPLICITY PRINTING HOUSE SP. Z O.O. SP. K.	0000626579
13	PIKSEO RAFAŁ ŁAPKA SP. K.	0000652266
14	BUSINESS CONSULTING SP. Z O.O.	0000098504
15	ART PROGRES POLSKA SP. Z O.O.	0000539420
16	NEURAXPHARM POLSKA SP. Z O.O.	0000792637
17	UNIQUE ONE SP. Z O.O.	0000061512
18	I360 SP. Z O.O.	0000339847
19	HAVENA SP. Z O.O.	0000185086
20	G.L. PHARMA POLAND SP. Z O.O.	0000877238
21	NEW LOOK ADVERTISING SP. Z O.O.	0000063045
22	GOLDENBERRY GROUP SP. Z O.O.	0000588139
23	QUEISSER PHARMA POLAND SP. Z O.O.	0000685744
24	FEELGOOD SP. Z O.O.	0000507733
25	NCF SP. Z O.O.	0000562669
26	CTRL SYSTEM SP. Z O.O.	0000251686
27	PRINTXL SP. Z O.O.	0000819817
28	LOGITECH POLAND SP. Z O.O.	0000229775
29	RODAN GROUP ROGOZIŃSKI SP. K.	0000950931
30	KEINO GRUPA SP. Z O.O.	0000535851

GOLDENSUBMARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000489569 NIP 7792323833 REGON 300684897

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GOLDENSUBMARINE

GOLDENSUBMARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000489569 NIP
7792323833 REGON
300684897