SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, B. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja PBL Development osiągnęła 21 618 048 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 577 617 zł. Pozostałe przychody to 40 432 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 080 841 zł.
Zysk netto wyniósł 496 776 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 392 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 618 048 zł w 2024 roku.
• 20 483 563 zł w 2023 roku.
• 5 951 097 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 104 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 496 776 zł w 2024 roku.
• 783 978 zł w 2023 roku.
• 83 094 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PBL Development wynosi 591 tys. zł.
EBITDA PBL Development wynosi 600 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
94 443 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 590 875 zł w
2024 roku.
• 960 976 zł w
2023 roku.
• 54 835 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
58 531 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 599 504 zł w
2024 roku.
• 980 130 zł w
2023 roku.
• 67 075 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PBL Development wynosi 18 708 303 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 309 168 zł a 54 045 121 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 190 548 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 708 303 zł w 2024 roku.
• 18 728 205 zł w 2023 roku.
• 5 648 378 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PBL Development wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,082% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,66% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PBL Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 911 427
zł.
Koszty operacyjne PBL Development wyniosły 20 986 741
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8090 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 911 427 zł w 2024 roku
• 1 671 631 zł w 2023 roku
• 1 317 817 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PBL Development wyniosła 46 339 396 zł.
a
ktywa trwałe to 42 187 291 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 152 104 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 339 396 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 078 890 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 260 506 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 750 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 339 396 zł w 2024 roku.
• 46 837 054 zł w 2023 roku.
• 43 989 104 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PBL Development wyniosły 43 260 506 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 339 396 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 334 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 260 506 zł w 2024 roku
• 44 254 940 zł w 2023 roku
• 42 190 967 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PBL Development wykazała przychody na poziomie 21 618 048 zł.
Organizacja zarobiła 622 725 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 125 949 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 496 776 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 492 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 125 949 zł w 2024 roku
• 186 377 zł w 2023 roku
• 15 225 zł w 2022 roku