PBO DEWELOPER LTD PRZYLESIE SP. K. | KRS: 0000615956

Podsumowanie

aktywa

6,4 mln

przychód

464 tys.

zysk

122 tys.

wartość firmy

5,5 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KLONÓWIEC

Adres

, 3F

Kod pocztowy

64-111

Rejestracja

2016-04-29

Rozpoczęcie działalności

2016-04-29

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. JEŻELI W SPÓŁCE JEST DWÓCH LUB WIĘCEJ KOMPLEMENTARIUSZY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH KOMPLEMENTARIUSZY ŁĄCZNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST SPÓŁKA PBO DEWELOPER LTD, KTÓRĄ REPREZENTUJE DYREKTOR PIOTR NOWAK.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PBO Deweloper LTD Przylesie osiągnęła 464 218 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 455 599 zł. Pozostałe przychody to 8619 zł.

Całkowite koszty wyniosły 333 766 zł.

Zysk netto wyniósł 121 833 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 66 138 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 464 218 zł w 2024 roku.
• 503 884 zł w 2023 roku.
• 178 630 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 303 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 121 833 zł w 2024 roku.
• 169 393 zł w 2023 roku.
• -159 827 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1249.19

-83287.52

0

-73182

18194062.31

3173277.63

1158199.28

-327527.72

17382483.58

5841445.71

178629.76

-159826.64

503884.32

169393.09

464218.07

121832.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PBO Deweloper LTD Przylesie wynosi 5 520 061 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 696 327 zł a 25 190 679 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 786 991 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 520 061 zł w 2024 roku.
• 5 637 847 zł w 2023 roku.
• 119 087 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

11124.32

54888.16

0

2035363.25

26857848.65

45485155.77

0

1725486.68

5084553.72

4211188.49

39165293.72

81780239.94

0

119086.51

446574.4

755826.48

5637846.82

24663208.44

696327.1

5520061.02

25190678.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PBO Deweloper LTD Przylesie wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,190% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,82% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PBO Deweloper LTD Przylesie charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne PBO Deweloper LTD Przylesie wyniosły 323 720 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PBO Deweloper LTD Przylesie wyniosła 6 348 568 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 248 535 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 099 033 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 1000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 348 568 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 297 670 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 898 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 535 625 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 348 568 zł w 2024 roku.
• 7 103 837 zł w 2023 roku.
• 6 415 010 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2599195.39

14596050.48

8638547.35

13907300.58

7571920.39

6415010.18

7103836.61

6348567.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 87 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 798.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 956.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-6.07

-55.61

-66.67

-0.01

1.23

0.37

1.17

0.18

0.17

-0.02

-0.26

-0.22

-0.28

0.77

1.04

0.35

0.34

-0.02

2.72

-0.86

-0.89

0.02

0.03

-44.96

0.34

0.02

0.29

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PBO Deweloper LTD Przylesie wyniosły 50 898 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 348 568 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -362 082 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 898 zł w 2024 roku
• 938 035 zł w 2023 roku
• 6 473 837 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2599195.39

2585473.35

0.99

14596050.48

14655510.44

1

8638547.35

5924729.68

0.69

13907300.58

12636162.15

0.91

7571920.39

1957002.4

0.26

6415010.18

6473836.82

1.01

7103836.61

938034.5

0.13

6348567.88

50898.25

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PBO Deweloper LTD Przylesie wykazała przychody na poziomie 464 218 zł.

Organizacja zarobiła 131 868 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 035 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 121 833 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1434 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 035 zł w 2024 roku
• 21 740 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

232152

0

21740

10035

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja PBO Deweloper LTD Przylesie wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09616

0.39155

0.76665

0.7492

0.0771

0.07042

0.25204

0.01042

0

0.10178

0.00338

0.9317

0.7554

0.30305

0.9261

0

0.97654

0.94607

0.89296

0.57875

0.7542

0.75102

0.87798

0.92784

0

0.04212

0.71445

0.9271

0.70967

0.22715

0.22585

0.27268

0.10152

0

0.985

0.94371

0.87404

0.3152

0.86859

0.87386

0.96657

0.89413

0.95437

0.07996

0.49769

0.84928

0.77759

0.18108

0.16372

0.27513

0.9767

0

0.7618

0.56397

0.85117

0.23576

0.87609

0.06467

0.56759

0.42845

0.78718

0.69729

0.48311

0.8121

0.09408

0.83844

0.8408

0.54955

0.38493

0.67137

Powiązania

N PIOTR - wspólnik, prokurent

PBO DEWELOPER LTD - wspólnik

PBO DEWELOPER LTD - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.04.2016

27.05.2016

Pbo Reweloper Ltd

Organizacja

wspólnik

27.05.2016

Pbo Deweloper Ltd

Organizacja

wspólnik

29.04.2016

27.03.2024

N Małgorzata

Wrzesień 1973

Osoba

wspólnik

27.03.2024

N Piotr

Listopad 1972

Osoba

prokurent

29.04.2016

N Piotr

Listopad 1972

Osoba

reprezentacja

29.04.2016

27.05.2016

Pbo Reweloper Ltd

Organizacja

reprezentacja

27.05.2016

Pbo Deweloper Ltd

Organizacja

powiązanie zwrotne

13.03.2024

17.09.2024

Pbo Adrian Nowak Leszno

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PBO DEWELOPER LTD PRZYLESIE

	Organizacja	Numer KRS
1	LIMBEX SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000046223
2	IKSO GROUP SP. Z O.O.	0000511301
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STOCZNIOWIEC" W USTCE	0000195109
4	DOMMARK NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000663748
5	HIIC SP. Z O.O.	0000532570
6	K2 INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000924116
7	INF ORION INWESTYCJE BIS	0000370935
8	ALTAKOP SP. Z O.O.	0000756734
9	PRUDNICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000182603
10	ROZA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000282382
11	"HENPOL" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000188883
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOMUNALNIK"	0000023630
13	INTERCATIA POLSKA SP. Z O.O.	0000347017
14	PW-DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000298102
15	"POZCAT SP. Z O.O." W LIKWIDACJI	0000289757
16	RSIG SP. Z O.O.- FILMOWA RESIDENCE SP. K.	0000830264
17	AGRO-BUD SP. Z O.O.	0000114841
18	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "PROJEKT-BUD" SP. Z O.O.	0000359410
19	PROJEKTMANAGEMENT POLSKA SP. Z O.O.	0000207456
20	REANIMATOR "O&K" SP. Z O.O.	0000444949
21	WOJSKA POLSKIEGO 45 SP. Z O.O.	0000824132
22	INTEGRA SP. Z O.O.	0000194349
23	AR-KA SP. Z O.O.	0000396102
24	MB MARIO GOSZCZYŃSKI SP. Z O.O.	0000987384
25	FAXBUD SP. Z O.O.	0000096567
26	MURAPOL PROJEKT SP. Z O.O. GDA S.K.A.	0000423576
27	LIBERTY DEVELOPMENT POLAND SP. Z O.O.	0000270992
28	AKROPOL 2 SP. Z O.O. S.K.A.	0000403778
29	MILART DEVELOPER SP. Z O.O.	0000645017
30	KAMBUD II SP. Z O.O.	0000381106

PBO DEWELOPER LTD PRZYLESIE SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000615956 NIP 6972323426 REGON 364331500

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PBO DEWELOPER LTD PRZYLESIE

PBO DEWELOPER LTD PRZYLESIE SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000615956 NIP
6972323426 REGON
364331500