K2 NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | KRS: 0000596066

Podsumowanie

aktywa

6,3 mln

przychód

936 tys.

zysk

11 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

LESZNO

Adres

UL. JANA OSTROROGA, 8A

Kod pocztowy

64-100

Rejestracja

2016-01-11

Rozpoczęcie działalności

2016-01-11

Kapitał zakładowy

1005000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI USTANOWIONO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI USTANOWIONO WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, WÓWCZAS SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: - CZŁONEK ZARZĄDU, KTÓREMU POWIERZONO FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - ŁĄCZNIE, LUB - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU - ŁĄCZNIE Z PROKURENTENTEM.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową mostów i tuneli Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty związane z budową dróg i autostrad

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja K2 Nieruchomości osiągnęła 936 333 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 936 333 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 924 863 zł.

Zysk netto wyniósł 11 470 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 132 459 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 936 333 zł w 2024 roku.
• 1 391 928 zł w 2023 roku.
• 18 676 592 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 216 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 470 zł w 2024 roku.
• 17 053 zł w 2023 roku.
• 3 462 698 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9119.56

-165040.68

8177646.43

227761.43

4647690.11

9631.62

14731186.04

341020.27

7065084.05

647223.51

18676592.08

3462697.53

1391927.64

17052.54

936333.08

11469.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT K2 Nieruchomości wynosi 16 tys. zł.

EBITDA K2 Nieruchomości wynosi 41 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 25 825 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 737 zł w 2024 roku.
• 29 618 zł w 2023 roku.
• 4 324 544 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 29 399 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 40 757 zł w 2024 roku.
• 33 788 zł w 2023 roku.
• 4 324 544 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji K2 Nieruchomości wynosi 4 838 631 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 114 697 zł a 22 232 162 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 319 395 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 838 631 zł w 2024 roku.
• 5 156 090 zł w 2023 roku.
• 30 448 990 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2602867.65

13849535.72

2277614.3

9130419.03

20444116.07

96316.2

5911819.29

14799107.92

3030597.94

14215469.71

36827965.1

3061515.57

10360465.64

17662710.13

4147138.72

30448990.22

48477765.42

170525.4

5156090.04

22186283.32

114697.1

4838631.3

22232162.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K2 Nieruchomości wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,202% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

K2 Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 76 186 zł.

Koszty operacyjne K2 Nieruchomości wyniosły 920 596 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 884 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 76 186 zł w 2024 roku
• 73 354 zł w 2023 roku
• 69 685 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów K2 Nieruchomości wyniosła 6 312 904 zł.

a

ktywa trwałe to 95 908 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 216 996 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 312 904 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 558 041 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 754 863 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -779 461 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 312 904 zł w 2024 roku.
• 5 603 181 zł w 2023 roku.
• 6 313 948 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11769132.52

11348000.96

16253372.32

14156282.27

17148558.81

6313948.2

5603180.73

6312903.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 259 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 258.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.05

-18.11

-18.1

0.02

0.06

0.03

0

0.02

0.08

0.03

0.02

0.04

0.16

0.21

0.09

0.55

0.63

0.23

0.19

0

0.02

0.01

0

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania K2 Nieruchomości wyniosły 754 863 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 312 904 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 078 841 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 754 863 zł w 2024 roku
• 56 610 zł w 2023 roku
• 784 430 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11769132.52

8306748.59

0.71

11348000.96

7657855.6

0.67

16253372.32

12553595.34

0.77

14156282.27

10115485.02

0.71

17148558.81

13066538.05

0.76

6313948.2

784429.91

0.12

5603180.73

56609.9

0.01

6312903.67

754863.13

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja K2 Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 936 333 zł.

Organizacja zarobiła 15 507 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4037 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 470 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 577 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4037 zł w 2024 roku
• 10 351 zł w 2023 roku
• 838 453 zł w 2022 roku

Wartość

0

28564

1182

97983

177064

838453

10351

4037

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja K2 Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06764

0.43287

0.91016

0.55484

0.09784

0.08762

0.30486

0.17432

0

0.85694

0.90161

0.91345

0.54008

0.52563

0.47655

0.60742

0.49665

0.86197

0.63858

0.85266

0.93579

0.6236

0.3645

0.34877

0.34813

0.23211

0.69401

0.86142

0.9379

0.92844

0.59126

0.4532

0.46582

0.58388

0.50614

0.9398

0.89576

0.88472

0.93247

0.60864

0.62938

0.77852

0.62274

0.54963

0.94626

0.97305

0.94129

0.84789

0.22185

0.7739

0.79322

0.93404

0.75368

0.97734

0.61273

0.67528

0.82483

0.11205

0.40206

0.40998

0.34244

0.23473

0.72789

0.54966

0.5643

0.80953

0.22083

0.40643

0.41013

0.35819

0.24043

0.60004

Powiązania

KOMBINAT 2000 - wspólnik

H ZBIGNIEW - reprezentacja

K MICHAŁ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.01.2016

05.05.2016

Kombinat 2000

Organizacja

wspólnik

05.05.2016

Kombinat 2000

Organizacja

prokurent

31.12.2019

K Michał

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

11.01.2016

H Zbigniew

Lipiec 1957

Osoba

Udziałowcy

Kombinat 2000 posiada 20100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.05.2016 jest Kombinat 2000 kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.01.2016 do 05.05.2016 był Kombinat 2000 kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do K2 NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	AGRO-BUD SP. Z O.O.	0000114841
2	FRAMCO SP. Z O.O.	0000114152
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMATOR" W BIAŁEJ PODLASKIEJ	0000040086
4	MODERN ESTATE DEVELOPER SP. Z O.O.	0000629143
5	CASA SP. Z O.O.	0000174324
6	LIBERTY DEVELOPMENT POLAND SP. Z O.O.	0000270992
7	RSIG SP. Z O.O.- OSIEDLE TERMALNE SP. K.	0000895598
8	EVG DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000721158
9	"BUDOPOL - CHATA - M6" ŻYNDA SP. J.	0000306260
10	PB STOLMAR SUCHODOLSKI, SULOWSKI SP. J.	0000654360
11	SKR SP. Z O.O.	0000916146
12	DOM PRZYSTĘPNY SP. Z O.O.	0000473319
13	WZGÓRZE ZAMKOWE R. DYKIEL, S. WASĄG SP. K.	0000551419
14	STONBUD SP. Z O.O.	0000263889
15	DEVELOPER CALBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000654638
16	KORPORACJA "SEDPOL" SP. Z O.O.	0000075607
17	KĘPICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000065959
18	ALTAKOP SP. Z O.O.	0000756734
19	ROZA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000282382
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000251705
21	ORLEX MG SP. Z O.O. SP. K.	0000718836
22	PROJEKTMANAGEMENT POLSKA SP. Z O.O.	0000207456
23	BUDOWA WIĘCKOWSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000778247
24	PARK GROTNIKI SP. Z O.O.	0000238950
25	ALBAGINO HOLDINGS POLAND SP. Z O.O.	0000855692
26	INF ORION INWESTYCJE BIS	0000370935
27	DW SKOWRON WILLEMS SP. K.	0000471159
28	KS NIERUCHOMOŚCI BIS SP. Z O.O.	0000881506
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STOCZNIOWIEC" W USTCE	0000195109
30	MIĘDZYNARODOWA SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA "EXPATEAM"	0000261100

K2 NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000596066 NIP 6972320617 REGON 363454719

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do K2 NIERUCHOMOŚCI

K2 NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000596066 NIP
6972320617 REGON
363454719