Organizacja "tres" osiągnęła 167 560 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5900 zł. Pozostałe przychody to 161 660 zł.
Całkowite koszty wyniosły 679 039 zł.
Strata netto wyniosła 673 139 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 167 560 zł w 2022 roku.
• 53 432 zł w 2021 roku.
• 73 918 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -108 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -673 139 zł w 2022 roku.
• -70 226 zł w 2021 roku.
• -103 381 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "tres" wynosi 111 707 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 418 900 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -94 846 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 111 707 zł w 2022 roku.
• 134 629 zł w 2021 roku.
• 277 456 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "tres" wyniosła 5 765 761 zł.
a
ktywa trwałe to 4 485 103 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 280 658 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 765 761 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -441 130 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 206 891 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -268 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 765 761 zł w 2022 roku.
• 5 882 685 zł w 2021 roku.
• 5 756 230 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 153%.
Marża operacyjna wyniosła -336%.
Marża netto wyniosła -402%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 65 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -65.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "tres" wyniosły 6 206 891 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 765 761 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -54 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 206 891 zł w 2022 roku
• 5 750 675 zł w 2021 roku
• 5 451 995 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
• 95% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "tres" wykazała przychody na poziomie 167 560 zł.
Organizacja zarobiła -673 139 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -673 139 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "tres" wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Firmus Agro
posiada 3372 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.06.2012 jest
Firmus Agro
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.04.2009 do 18.06.2012
był Firmus Agro
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 30.06.2008 do 02.04.2009 najwięcej udziałów posiadał Bierzyński Consultants . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.