ROZA DEVELOPMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000282382

Podsumowanie

aktywa

6,9 mln

przychód

18 tys.

zysk

0

wartość firmy

5 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

UL. SZEWSKA, 28

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2007-06-12

Rozpoczęcie działalności

2007-06-01

Kapitał zakładowy

7210000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.roza-development.eu/

Email

rodo@roza-development.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie instalacji elektrycznych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

Opis

Realizacja inwestycji deweloperskich w Radomiu i okolicach.
Oferowanie mieszkań, lokali użytkowych oraz domów jednorodzinnych.
Zarządzanie nieruchomościami oraz ich wynajem w wysokim standardzie.
Zakończone projekty deweloperskie, m.in. Zespół Zabudowy Mieszkaniowej i Osiedle DUET.
Rozwój kolejnych inwestycji w regionie.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Roza Development osiągnęła 18 101 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 101 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 101 zł.

Zysk netto wyniósł 0 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3 329 659 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 101 zł w 2024 roku.
• 58 389 zł w 2023 roku.
• 38 584 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają stałą tendencję w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• -144 359 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

23325716.36

0

973420.99

567636.68

19840.03

0

81879.02

0

382878

0

38584.44

-144358.63

58389.39

0

18101.4

0

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Roza Development wynosi -168 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 528 446 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -167 975 zł w 2024 roku.
• -86 000 zł w 2023 roku.
• -144 204 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Roza Development wynosi 4 977 591 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 26 482 792 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 731 439 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 977 591 zł w 2024 roku.
• 5 130 529 zł w 2023 roku.
• 5 184 829 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

24097664.63

58314290.9

1460131.48

8948360.59

32153954.92

0

5681460.35

30230579.52

0

5299999.31

27975537.56

0

5522626.8

28092665.6

0

5184828.79

27515231.08

0

5130528.54

27155212.16

0

4977591.16

26482792.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Roza Development wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Roza Development wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Roza Development charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Roza Development wynosi 564 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,09 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,09 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 101 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 564 tys. zł w 2024 roku.
• 582 tys. zł w 2023 roku.
• 584 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,09 mln zł w 2024 roku.
• 2,15 mln zł w 2023 roku.
• 2,18 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Roza Development wyniosły 186 077 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Roza Development wyniosła 6 923 787 zł.

a

ktywa trwałe to 659 446 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 264 342 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 923 787 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 620 698 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 303 089 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -644 639 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 923 787 zł w 2024 roku.
• 7 216 701 zł w 2023 roku.
• 7 311 788 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11436259.19

8609000.45

7582964.31

7446446.24

7410310.38

7311787.98

7216701.27

6923787.17

Rentowność

dane za rok

Marża operacyjna wyniosła -928%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -134.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.15

0

0.07

-0.33

0.58

0

-24.22

0

-6.1

0

0.14

0

-0.02

-3.74

0

-1.47

0

-9.28

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Roza Development wyniosły 303 089 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 923 787 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 583 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 303 089 zł w 2024 roku
• 427 898 zł w 2023 roku
• 432 980 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11436259.19

40009.78

0

8609000.45

570511.72

0.07

7582964.31

25319.43

0

7446446.24

452561.85

0.06

7410310.38

387143.98

0.05

7311787.98

432980.21

0.06

7216701.27

427898.23

0.06

6923787.17

303089.09

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Roza Development wykazała przychody na poziomie 18 101 zł.

Organizacja zarobiła 0 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za NaN% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -61 945 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

433618

237

0

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Roza Development wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34486

0.95783

0.90813

0.0016

0.38001

0.77523

0.35134

0.24507

0.97889

0.91612

0.69754

0.8955

0.19222

0.94904

0.20161

0.70653

0.5057

0.6697

0.34991

0.42783

0.88221

0.00088

0.36445

0.07801

0.34785

0.23185

0

0.34806

0.50066

0.87898

0.18578

0.37378

0.0934

0.35246

0.24353

0

0.35861

0.58686

0.87269

0.16875

0.36622

0.69529

0.35062

0.23851

0

0.08543

0.41596

0.86443

0.17188

0.13203

0.11276

0.27473

0.19662

0

0.36022

0.41729

0.85547

0.17533

0.36112

0.12911

0.34271

0.23355

0

0.39853

0.29542

0.82326

0.13928

0.36873

0.09085

0.35754

0.23878

0

Powiązania

WILLA WARKA - powiązanie zwrotne

RADOMSKA GRUPA KAPITAŁOWA - powiązanie zwrotne

HOST-PARTNER - powiązanie zwrotne

Z JAROSŁAW - wspólnik

S ROMAN - wspólnik

S KRZYSZTOF - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.02.2008

05.11.2008

Z Jarosław

Kwiecień 1967

Osoba

wspólnik

11.12.2007

22.02.2008

Z Jarosław

Kwiecień 1967

Osoba

wspólnik

05.11.2008

Z Jarosław

Kwiecień 1967

Osoba

wspólnik

12.06.2007

11.12.2007

Z Jarosław

Kwiecień 1967

Osoba

wspólnik

01.02.2019

S Roman

Styczeń 1959

Osoba

wspólnik

12.06.2007

11.12.2007

S Roman

Styczeń 1959

Osoba

wspólnik

11.12.2007

22.02.2008

S Roman

Styczeń 1959

Osoba

wspólnik

22.02.2008

05.11.2008

S Roman

Styczeń 1959

Osoba

wspólnik

05.11.2008

01.02.2019

S Roman

Styczeń 1959

Osoba

reprezentacja

12.06.2007

S Krzysztof

Lipiec 1978

Osoba

powiązanie zwrotne

28.09.2012

Radomska Grupa Kapitałowa

Organizacja

powiązanie zwrotne

30.12.2013

09.07.2014

Kami Development

Organizacja

powiązanie zwrotne

04.03.2008

19.11.2008

Willa Warka

Organizacja

powiązanie zwrotne

19.11.2008

Willa Warka

Organizacja

powiązanie zwrotne

23.03.2009

28.09.2010

Host-Partner

Organizacja

powiązanie zwrotne

28.09.2010

Host-Partner

Organizacja

Udziałowcy

Zagożdżon Jarosław posiada 7210 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Saczywko Roman posiada 7190 udziałów, które stanowią 49.9% firmy.

Największym udziałowcem od 01.02.2019 jest Zagożdżon Jarosław kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.11.2008 do 01.02.2019:
• Zagożdżon Jarosław (50% udziałów)
• Saczywko Roman (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.02.2008 do 05.11.2008:
• Zagożdżon Jarosław (50% udziałów)
• Saczywko Roman (50% udziałów)

Podobne organizacje do ROZA DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMATOR" W BIAŁEJ PODLASKIEJ	0000040086
2	INF ORION INWESTYCJE BIS	0000370935
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STOCZNIOWIEC" W USTCE	0000195109
4	RSIG SP. Z O.O.- FILMOWA RESIDENCE SP. K.	0000830264
5	BUDOMAX CG SP. Z O.O. SP. J.	0000870029
6	CASA SP. Z O.O.	0000174324
7	PRUDNICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000182603
8	AGRO-BUD SP. Z O.O.	0000114841
9	LIBERTY DEVELOPMENT POLAND SP. Z O.O.	0000270992
10	INDE SP. Z O.O.	0000720072
11	TELKO-POZ SP. Z O.O.	0000079421
12	AKROPOL 2 SP. Z O.O. S.K.A.	0000403778
13	OGNIOWA DWE SP. Z O.O. SP. K.	0000798622
14	IKSO GROUP SP. Z O.O.	0000511301
15	REANIMATOR "O&K" SP. Z O.O.	0000444949
16	NAVIMOR DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000850765
17	INARBUD SP. Z O.O.	0000122803
18	PBO DEWELOPER LTD PRZYLESIE SP. K.	0000615956
19	KONSTANCIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ELSAM"	0000053928
20	MB MARIO GOSZCZYŃSKI SP. Z O.O.	0000987384
21	KAMBUD II SP. Z O.O.	0000381106
22	MODERN ESTATE DEVELOPER SP. Z O.O.	0000629143
23	PROFITAX SP. Z O.O.	0000552189
24	MURAPOL PROJEKT SP. Z O.O. GDA S.K.A.	0000423576
25	STONBUD SP. Z O.O.	0000263889
26	"BUDOPOL - CHATA - M6" ŻYNDA SP. J.	0000306260
27	DOM PRZYSTĘPNY SP. Z O.O.	0000473319
28	GRG ROMANISZYN I WSPÓLNICY SP. K.	0000499450
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOMUNALNIK"	0000023630
30	WEST COMFORT ROSE PARK RUTKOWSKA SP. K.	0000980660

ROZA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000282382 NIP 9482472014 REGON 140983586

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ROZA DEVELOPMENT

ROZA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000282382 NIP
9482472014 REGON
140983586