IKSO GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000511301

Podsumowanie

aktywa

7,8 mln

przychód

196 tys.

zysk

52 tys.

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. SZCZEPANKOWO, 90E

Kod pocztowy

61-306

Rejestracja

2014-06-02

Rozpoczęcie działalności

2013-05-27

Kapitał zakładowy

5050,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Pozostały transport lądowy pasażerski Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ikso Group osiągnęła 195 703 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 92 258 zł. Pozostałe przychody to 103 446 zł.

Całkowite koszty wyniosły 40 729 zł.

Zysk netto wyniósł 51 528 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -86 913 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 195 703 zł w 2024 roku.
• 154 861 zł w 2023 roku.
• 176 128 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5491 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 51 528 zł w 2024 roku.
• 45 082 zł w 2023 roku.
• 68 114 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

804090.93

13093.73

745878.54

61902.21

217371.15

43930.02

695456.51

148530.1

187701.49

55347.7

176127.64

68114.08

154860.56

45082.36

195703.33

51528.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ikso Group wynosi 5 878 976 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 293 555 zł a 29 559 437 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 853 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 878 976 zł w 2024 roku.
• 5 787 318 zł w 2023 roku.
• 5 859 811 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

130937.3

5775003.97

27661698.28

619022.1

5977856.28

27909307.12

326056.72

5586576.78

28085027.2

1043184.77

6435098.25

28679147.6

281552.23

5765376.08

28900538.4

264191.46

5859811.26

29172994.72

232290.84

5787318.09

29353324.16

293554.99

5878976.21

29559437.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ikso Group wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ikso Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 000 zł.

Koszty operacyjne Ikso Group wyniosły 140 097 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2307 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 000 zł w 2024 roku
• 18 000 zł w 2023 roku
• 18 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ikso Group wyniosła 7 756 214 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 531 257 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 224 957 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 756 214 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 389 859 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 366 355 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 466 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 756 214 zł w 2024 roku.
• 7 704 013 zł w 2023 roku.
• 7 658 870 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7297952.49

7360748.34

7557612.92

7551211.7

7588583.32

7658869.77

7704012.52

7756213.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła -52%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.13

0.02

0.01

-0.19

0.08

0.01

-0.12

0.2

0.02

0.54

0.21

0.01

-0.21

0.29

0.01

-5.29

0.39

0.01

-1.14

0.29

0.01

-0.52

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ikso Group wyniosły 366 355 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 756 214 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2310 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 366 355 zł w 2024 roku
• 365 681 zł w 2023 roku
• 365 621 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7297952.49

382527.92

0.05

7360748.34

383421.56

0.05

7557612.92

536356.12

0.07

7551211.7

381424.8

0.05

7588583.32

363448.72

0.05

7658869.77

365621.09

0.05

7704012.52

365681.48

0.05

7756213.91

366354.65

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ikso Group wykazała przychody na poziomie 195 703 zł.

Organizacja zarobiła 51 528 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 528 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

9518

0

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Ikso Group wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69022

0.68657

0.87244

0.1771

0.5018

0.26171

0.3517

0.2451

0

0.75847

0.67134

0.88133

0.17744

0.67112

0.22903

0.56899

0.41566

0

0.70916

0.55505

0.88164

0.19274

0.78727

0.25462

0.55204

0.40167

0

0.80145

0.66279

0.88016

0.17566

0.77016

0.92549

0.5838

0.43147

0.81441

0.7056

0.53077

0.87422

0.16823

0.84458

0.22716

0.54985

0.39914

0

0.7079

0.4965

0.86745

0.1625

0.89645

0.10463

0.55235

0.38804

0

0.65834

0.46632

0.86023

0.16555

0.84759

0.13799

0.53321

0.38808

0

0.62712

0.40945

0.83856

0.15284

0.83851

0.1725

0.51637

0.36361

0

Powiązania

IKSO GROUP HANDROG - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

DOMKI.M - powiązanie zwrotne

P GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

P ROŚCISŁAW - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

02.06.2014

Ikso Group Handrog Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

02.06.2014

13.03.2015

Handrog

Organizacja

wspólnik

13.03.2015

P Grzegorz

Grudzień 1971

Osoba

prokurent

22.08.2014

P Rościsław

Sierpień 1943

Osoba

reprezentacja

02.06.2014

P Grzegorz

Grudzień 1971

Osoba

powiązanie zwrotne

30.09.2014

Domki.m

Organizacja

Udziałowcy

Piątek Grzegorz posiada 100 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 13.03.2015 jest Piątek Grzegorz kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.06.2014 do 13.03.2015 był Handrog kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do IKSO GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	RSIG SP. Z O.O.- FILMOWA RESIDENCE SP. K.	0000830264
2	MOLBUD SP. Z O.O.	0000195188
3	PW-DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000298102
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STOCZNIOWIEC" W USTCE	0000195109
5	PRUDNICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000182603
6	WASOWSCY DEVELOPMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000250883
7	FAXBUD SP. Z O.O.	0000096567
8	BIAŁY KAMIEŃ WYSOCZAŃSKI SP. K.	0000337236
9	INF ORION INWESTYCJE BIS	0000370935
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOMUNALNIK"	0000023630
11	ROZA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000282382
12	DAK INVEST SP. Z O.O.	0000223887
13	MURAPOL PROJEKT SP. Z O.O. GDA S.K.A.	0000423576
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMATOR" W BIAŁEJ PODLASKIEJ	0000040086
15	GARDEN HOUSE NOWE SADY SP. Z O.O.	0000817240
16	KOSBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000622700
17	OGNIOWA DWE SP. Z O.O. SP. K.	0000798622
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	0000155236
19	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W CZARNKOWIE	0000137748
20	CASA SP. Z O.O.	0000174324
21	KRISBUD KRZYSZTOF GŁUCH SP. K.	0000769541
22	INTERCATIA POLSKA SP. Z O.O.	0000347017
23	MR DEVELOPERS SP. Z O.O. SP. K.	0000736892
24	PT INWEST SP. Z O.O.	0000512543
25	SUCHOWOLEC, KOZUBSKA INART SP. J.	0000872673
26	REVAN SP. Z O.O.	0000109079
27	AGRO-BUD SP. Z O.O.	0000114841
28	BERNIL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000625439
29	GRUPA 3W SP. Z O.O.	0000723787
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MAR-DOM	0000542222

IKSO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000511301 NIP 7822561277 REGON 302441756

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IKSO GROUP

IKSO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000511301 NIP
7822561277 REGON
302441756