Organizacja PBO Adrian Nowak Leszno osiągnęła 25 351 596 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 346 844 zł. Pozostałe przychody to 4752 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 697 190 zł.
Zysk netto wyniósł 6 654 406 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
12 669 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 25 351 596 zł w 2022 roku. • 9 045 967 zł w 2021 roku. • 12 277 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
3 504 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 6 654 406 zł w 2022 roku. • 2 792 615 zł w 2021 roku. • -354 052 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji PBO Adrian Nowak Leszno wynosi 45 530 039 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 747 952 zł a 87 303 363 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
22 761 056 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 45 530 039 zł w
2022 roku. • 18 383 979 zł w
2021 roku. • 7926 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PBO Adrian Nowak Leszno wynosi 8,37 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4 319 337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 8 373 237 zł w
2022 roku. • 3 225 470 zł w
2021 roku. • -265 438 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie PBO Adrian Nowak Leszno mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji PBO Adrian Nowak Leszno. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 9 kwietnia 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 kwietnia 2025 (MSiG nr 69/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 232454. PBO ADRIAN NOWAK LESZNO
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000797531. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.08.2019.
[PO.IX NS-REJ.KRS/6532/25/713]
UWAGAMSiG 69/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (17) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 107707. PBO ADRIAN NOWAK LESZNO
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000797531. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.08.2019.
[PO.IX NS-REJ.KRS/2878/25/422]
Rzuć okiemMSiG 38/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. PBO
DEWELOPER LTD LESZNO SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać: 3. PBO ADRIAN NOWAK LESZNO
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 14.01.202
R., NOTARIUSZ TOMASZ STAWOWY, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE, REP. A NR 312/2025
– UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ I PRZYJĘTO
NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI, STANOWIĄCĄ
JEDNOCZEŚNIE TEKST JEDNOLITY UMOWY
SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. PBO
DEWELOPER LTD SPÓŁKA PRAWA ANGIELSKIEGO
Z SIEDZIBĄ W LONDYNIE, WPISANA DO URZĘDU
REJESTROWEGO SPÓŁEK W ANGLII I WALII POD
NR 10068335 9. NIE wpisać: 2 1. NOWAK 2. ADRIAN
PIOTR 3. [ukryto] 5. NIE 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. PBO DEWELOPER
LTD SPÓŁKA PRAWA ANGIELSKIEGO Z SIEDZIBĄ
W LONDYNIE, WPISANA DO URZĘDU REJESTROWEGO SPÓŁEK W ANGLII I WALII POD NR
10068335 wpisać: 2 1. NOWAK 2. ADRIAN PIOTR
3. [ukryto]
Poz. 1289288. PBO DEWELOPER LTD LESZNO
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000797531. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.08.2019.
[PO.IX NS-REJ.KRS/14258/24/320]
Rzuć okiemMSiG 188/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 17.06.2024 R. REP. A NR 3934/2024, NOTARIUSZ
TOMASZ STAWOWY, KANCELARIA NOTARIALNA
W LESZNIE, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W ZAKRESIE: § 7, § 8 UST. 1 I 2; § 19 UST. 2; PRZYJĘCIE TE
STU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. PBO DEWELOPER LTD PRZYLESIE SPÓŁKA KOMANDYTOWA
3. 364331500 4. 0000615956 9. TAK 10. 1000,00 ZŁ
11. 3278535,00 ZŁ 12. TAK PRub. 1 1. 3278535,00 ZŁ
2. TAK
Poz. 183078. PBO DEWELOPER LTD LESZNO
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000797531. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.08.2019.
[PO.IX NS-REJ.KRS/5271/24/219]
Rzuć okiemMSiG 58/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 21.12.2023R. REP. A NR 8229/2023, NOTARIUSZ
TOMASZ STAWOWY, KANCELARIA NOTARIALNA
W LESZNIE, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI
UMOWY SPÓŁKI, KTÓRA STANOWI JEDNOCZEŚNIE TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. PBO DEWELOPER LTD PRZYLESIE SPÓŁKA KOMANDYTOWA
3. 364331500 4. 0000615956 9. TAK 10. 1000,00 ZŁ
11. 3278535,00 ZŁ 12. TAK PRub. 1 1. 3278535,00 ZŁ
2. TAK
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
D wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumenD tach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 09.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 09.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 09.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 279923. PBO DEWELOPER LTD LESZNO
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000797531. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.08.2019.
[PO.IX NS-REJ.KRS/5922/21/713]
Rzuć okiemMSiG 90/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 11.01.2021R., REP. A NR 76/2021, NOTARIUSZ
MAŁGORZATA STAWOWY, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE - ZMIENIONO §10 PKT 1.
W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.08.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.08.2019 DO 31.12.2019
W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2020 okres OD
01.08.2019 DO 31.12.2019
Poz. 955939. PBO DEWELOPER LTD LESZNO
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000797531. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.08.2019.
[PO.IX NS-REJ.KRS/15955/19/909]
MSiG 153/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. PBO DEWELOPER LTD LESZNO SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
WIELKOPOLSKIE powiat LESZCZYŃSKI gmina
LIPNO miejscowość KLONÓWIEC 2. miejscowość
KLONÓWIEC nr domu 3F kod pocztowy 64-111
poczta LIPNO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 12.07.2019R., NOTARIUSZ ANNA
TOTA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU,
REP. A NR 4487/2019 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PBO DEWELOPER LTD SPÓŁKA PRAWA ANGIELSKIEGO
Z SIEDZIBĄ W LONDYNIE, WPISANA DO URZĘDU
REJESTROWEGO SPÓŁEK W ANGLII I WALII
POD NR 10068335 9. NIE 2 1. NOWAK 2. PIOTR
3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK
10. 1.000,00 ZŁ 11. 100.000,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 100.000,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ.
JEŻELI W SPÓŁCE JEST DWÓCH LUB WIĘCEJ KOMPLEMENTARIUSZY, TO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE
DWÓCH KOMPLEMENTARIUSZY ŁĄCZNIE. PRub.
Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. PBO
DEWELOPER LTD SPÓŁKA PRAWA ANGIELSKIEGO
Z SIEDZIBĄ W LONDYNIE, WPISANA DO URZĘDU
REJESTROWEGO SPÓŁEK W ANGLII I WALII POD
NR 10068335 Rub. 3. Prokurenci 1 1. NOWAK
2. PIOTR 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20
X V. W P I S Y D
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 2 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA
I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 3 2. 43
12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
4 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH
INSTALACJI BUDOWLANYCH 5 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKOŃCZENIOWYCH 6 2. 41 10 Z REALIZACJA
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 7 2. 68 10 Z KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY
RACHUNEK 8 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 9 2. 42
99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
PBO Adrian Nowak Leszno nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PBO Adrian Nowak Leszno wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,385% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2022 roku. • 0,90% w 2021 roku. • 0,76% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
PBO Adrian Nowak Leszno charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PBO Adrian Nowak Leszno wynosi 1,33 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 761 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,27 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 761 tys. zł a 2,27 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
441 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,33 mln zł w 2022 roku. • 490 tys. zł w 2021 roku. • 8 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 761 tys. zł w 2022 roku. • 271 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,27 mln zł w 2022 roku. • 761 tys. zł w 2021 roku. • 491 zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach.
Bilans
Całkowita wartość aktywów PBO Adrian Nowak Leszno wyniosła 23 824 590 zł.
a
ktywa trwałe to 279 867 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 544 723 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 824 590 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 755 406 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 069 184 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 728 415 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 3 508 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 23 824 590 zł sumy bilansowej i 6 755 406 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 23 946 746 zł sumy bilansowej i 2 531 450 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 8 367 759 zł sumy bilansowej i -261 165 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98,5%.
Marża operacyjna wyniosła 33,03%.
Marża netto wyniosła 26,25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1097,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1455 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PBO Adrian Nowak Leszno wyniosły 17 069 184 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 824 590 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 220 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 17 069 184 zł w 2022 roku • 21 415 296 zł w 2021 roku • 8 628 924 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 72% w 2022 roku • 89% w 2021 roku • 103% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja PBO Adrian Nowak Leszno ma 17 069 184 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 8 200 527 zł (48%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Dalej: dostawcom 6 746 237 zł (40%), klientom spoza grupy kapitałowej 1 715 871 zł (10%); 2 mniejsze pozycje razem 406 549 zł (2%).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 5 975 223 zł (35%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
17,1 mln zł
z rezerwami, według bilansu
40%
48%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
6,8 mln zł
40%
Państwo
podatki, cła i ZUS
241 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
165 tys. zł
<1%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
1,7 mln zł
10%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
8,2 mln zł
48%
W roku 2022 48% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2019) do poniżej 1% (2022).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji PBO Adrian Nowak Leszno wynosi 2,12 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,41 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,2, czyli same środki pieniężne pokrywają 20% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 2,2 mln zł należności i inne: 2,4 mln zł zapasy do sprzedania: 19 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,12 zł, z czego 0,20 zł w gotówce.
2,12
płynność bieżąca
0,41
płynność szybka
0,2
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,08 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,12 w 2022 roku • 1,38 w 2021 roku • 1,96 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja PBO Adrian Nowak Leszno: dług wobec banków i pożyczkodawców 165 146 zł, gotówka 2 204 411 zł. Do tego 6 467 027 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 139 920 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 59,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 17 069 184 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 6,5 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł2,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców165 tys. zł
gotówka2,2 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 140 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 59,8 raza.
W roku 2022 organizacja miała też 6,5 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 26 tys. zł • 2020: 3,3 mln zł • 2019: bez długu, gotówka 1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 59,8 raza • 2021: 23,7 raza • 2020: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji PBO Adrian Nowak Leszno wynosi 22 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 145 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -123 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 274 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 553 429 zł, z czego 1 553 429 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-123 dni
firma płaci dostawcom 123 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
22 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 22 dni
145 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 145 dniach
Rotacja zapasów274 dni
towar leży w magazynie 274 dni, zanim firma go sprzeda
274 dni
Należności handlowe1,6 mln zł
klienci są winni firmie 1,6 mln zł
do 12 miesięcy1,6 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 22 dni w 2022 roku • 0 dni w 2021 roku • 0 dni w 2020 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 83 269 dni w 2019 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1564 dni w 2020 roku • rotacja zapasów: 589 813 dni w 2019 roku • rotacja zapasów: 372 899 dni w 2020 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 25 307 741 zł.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 16 741 067 zł (66% przychodów), w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł.
paski pokazują koszty na tle przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży25,3 mln zł
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów16,7 mln zł · 66% przychodów
w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów: 0 zł
Koszty sprzedaży0 zł · 0% przychodów
Koszty ogólnego zarządu172 tys. zł · <1% przychodów
Układ kalkulacyjny nie podaje sumy kosztów, dlatego nie ma tu udziałów w całości - odniesieniem są przychody.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły: • 16,7 mln zł w 2022 roku • 5,6 mln zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez "pozostałych". Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
Podatek dochodowy
Organizacja PBO Adrian Nowak Leszno wykazała przychody na poziomie 25 351 596 zł.
Organizacja zarobiła 8 238 068 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 583 662 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 654 406 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1 289 911 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 583 662 zł w 2022 roku • 293 751 zł w 2021 roku
Organizacja PBO Adrian Nowak Leszno wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant kalkulacyjny37 z 45 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:25 307 741,44
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów25 307 741,44
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:16 741 066,63
– jednostkom powiązanym0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów16 741 066,63
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)8 566 674,81
D. Koszty sprzedaży0,00
E. Koszty ogólnego zarządu171 872,01
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)8 394 802,80
G. Pozostałe przychody operacyjne39 102,99
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne39 102,99
H. Pozostałe koszty operacyjne60 669,17
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne60 669,17
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)8 373 236,62
J. Przychody finansowe4 751,54
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne4 751,54
K. Koszty finansowe139 920,14
I. Odsetki, w tym: (+1)139 920,14
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)8 238 068,02
M. Podatek dochodowy1 583 662,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)6 654 406,02
Pełne sprawozdania finansowe organizacji PBO Adrian Nowak Leszno składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 3 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-3
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−3 dni12-07-2023
2021
−6 dni09-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−2 dni13-10-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
