Organizacja Kapak osiągnęła 3 497 899 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 272 834 zł. Pozostałe przychody to 225 065 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 015 652 zł.
Zysk netto wyniósł 257 182 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 605 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 497 899 zł w 2022 roku.
• 3 697 076 zł w 2021 roku.
• 1 298 803 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 257 182 zł w 2022 roku.
• 555 093 zł w 2021 roku.
• 68 094 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kapak wynosi 3 828 278 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
467 619 zł a 8 744 747 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 688 090 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 828 278 zł w 2022 roku.
• 4 959 822 zł w 2021 roku.
• 1 138 245 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kapak wyniosła 978 478 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 172 468 zł.
a
ktywa obrotowe to 806 010 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 978 478 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 623 492 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 354 986 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 978 478 zł w 2022 roku.
• 1 162 443 zł w 2021 roku.
• 574 988 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kapak wyniosły 354 986 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 978 478 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -42 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 354 986 zł w 2022 roku
• 796 133 zł w 2021 roku
• 763 771 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 133% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kapak wykazała przychody na poziomie 3 497 899 zł.
Organizacja zarobiła 283 795 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 613 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 257 182 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5323 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 613 zł w 2022 roku
• 54 720 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Kapak wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szolc Marcin
posiada 1600 udziałów, które stanowią 80% firmy.