Producent ekologicznych wypełniaczy i opakowań papierowych.
Oferta obejmuje kartony, kleje i różnorodne ekologiczne koperty.
Dostarczanie efektywnych rozwiązań pakowania dla różnych branż.
Produkcja odbywa się w Polsce, co umożliwia elastyczność i dostępność.
Bezpieczeństwo ekologiczne i eliminacja plastiku z produktów.
Naturepak to polski producent ekologicznych wypełniaczy i rozwiązań opakowaniowych, który dąży do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Organizacja powstała z pasji do tematyki opakowań oraz procesów logistycznych. Misją Naturepak jest dostarczanie efektywnych i ekologicznych rozwiązań pakowania, zapewniając jednocześnie estetykę oraz funkcjonalność opakowań. W ofercie firmy znajdują się różnorodne produkty, takie jak papierowe wypełniacze do paczek, kartony i opakowania wysyłkowe, kleje oraz ekologiczne koperty. Produkcja odbywa się w Polsce, co sprzyja obniżeniu kosztów i zapewnieniu dostępności produktów na lokalnym rynku. Naturepak nieustannie poszukuje innowacyjnych rozwiązań, które zastępują plastikowe odpowiedniki, a także oferuje bezpłatne doradztwo oraz testy systemów wypełniających. W szerokiej gamie odbiorców znajdują się zarówno duże firmy, jak i małe przedsiębiorstwa z branży e-commerce oraz wielu innych sektorów. Misją organizacji jest również wpływanie na eliminację plastiku z opakowań, co przyczynia się do dbałości o naszą planetę.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Orlapack osiągnęła 2 285 105 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 285 105 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 181 612 zł.
Zysk netto wyniósł 103 492 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 761 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 285 105 zł w 2024 roku.
• 1 848 195 zł w 2023 roku.
• 1 294 322 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 103 492 zł w 2024 roku.
• 77 930 zł w 2023 roku.
• 298 378 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Orlapack wynosi 122 tys. zł.
EBITDA Orlapack wynosi 195 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orlapack wynosi 2 304 723 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
367 351 zł a 5 712 762 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 768 241 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 304 723 zł w 2024 roku.
• 1 833 583 zł w 2023 roku.
• 2 287 677 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Orlapack wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orlapack wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Orlapack charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Orlapack wynosi 73 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 141 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 141 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 73 tys. zł w 2024 roku.
• 62 tys. zł w 2023 roku.
• 62 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 141 tys. zł w 2024 roku.
• 135 tys. zł w 2023 roku.
• 108 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 170
zł.
Koszty operacyjne Orlapack wyniosły 2 163 036
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7390 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 170 zł w 2024 roku
• 8000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orlapack wyniosła 1 097 607 zł.
a
ktywa trwałe to 88 094 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 009 513 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 097 607 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 489 801 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 607 806 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 365 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 097 607 zł w 2024 roku.
• 617 557 zł w 2023 roku.
• 451 066 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orlapack wyniosły 607 806 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 097 607 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 202 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 607 806 zł w 2024 roku
• 231 249 zł w 2023 roku
• 142 688 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orlapack wykazała przychody na poziomie 2 285 105 zł.
Organizacja zarobiła 121 225 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 733 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 492 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5911 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 733 zł w 2024 roku
• 8512 zł w 2023 roku
• 29 732 zł w 2022 roku
Organizacja Orlapack wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Woźniak Piotr
posiada 34 udziałów,
które stanowią 34.0% firmy.