SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja firmowych toreb i segregatorów z nadrukiem
Luksusowe pudełka prezentowe z aksamitną folią velvet
Tworzenie katalogów i folderów reklamowych
Reprinty i faksymile kopie historycznych dokumentów i dzieł sztuki
TORENO to renomowana drukarnia i introligatornia z siedzibą w Toruniu, specjalizująca się w produkcji eleganckich opakowań ozdobnych oraz różnorodnych materiałów reklamowych. Jednym z głównych atutów firmy jest kompleksowe podejście do realizacji zleceń wszystko odbywa się na miejscu. W ofercie TORENO znajdują się firmowe torby i segregatory z nadrukiem, które stanowią doskonałe narzędzie do promocji marki oraz funkcjonalne opakowanie. Firma wyróżnia się również produkcją luksusowych pudełek prezentowych. Wykorzystując materiały takie jak aksamitna folia velvet z wybiórczym lakierem UV czy bogato zdobione hotstampingiem, TORENO nadaje swoim produktom niepowtarzalnego stylu i elegancji. Ponadto, drukarnia oferuje rozmaite katalogi i foldery, starając się przyciągnąć uwagę klientów nietuzinkowymi projektami, które wykraczają poza standardowe schematy. Jednym z najbardziej unikatowych produktów są reprinty i faksymile starannie wykonane kopie historycznych dokumentów, dzieł sztuki oraz ręcznie oprawiane księgi i albumy, które odzwierciedlają ducha minionych epok poprzez wykorzystanie szlachetnych, naturalnych materiałów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Toreno osiągnęła 2 183 849 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 182 920 zł. Pozostałe przychody to 929 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 328 640 zł.
Strata netto wyniosła 145 720 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 162 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 183 849 zł w 2024 roku.
• 2 021 908 zł w 2023 roku.
• 2 767 125 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -145 720 zł w 2024 roku.
• -174 279 zł w 2023 roku.
• 85 387 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Toreno wynosi -144 tys. zł.
EBITDA Toreno wynosi 119 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
25 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -143 583 zł w
2024 roku.
• -163 609 zł w
2023 roku.
• 99 784 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Toreno wynosi 1 918 955 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 459 622 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 147 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 918 955 zł w 2024 roku.
• 1 899 681 zł w 2023 roku.
• 2 870 327 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Toreno wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Toreno wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 0,64% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Toreno charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Toreno wynosi 32 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 123 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 123 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 67 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 123 tys. zł w 2024 roku.
• 147 tys. zł w 2023 roku.
• 182 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 815 577
zł.
Koszty operacyjne Toreno wyniosły 2 326 503
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
80 004 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 815 577 zł w 2024 roku
• 672 662 zł w 2023 roku
• 625 321 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Toreno wyniosła 1 166 409 zł.
a
ktywa trwałe to 707 361 zł.
a
ktywa obrotowe to 459 047 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 166 409 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 617 408 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 549 001 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 127 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 166 409 zł w 2024 roku.
• 1 662 212 zł w 2023 roku.
• 2 178 492 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Toreno wyniosły 549 001 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 166 409 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 549 001 zł w 2024 roku
• 926 556 zł w 2023 roku
• 1 266 452 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Toreno wykazała przychody na poziomie 2 183 849 zł.
Organizacja zarobiła -145 720 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -145 720 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -818 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 8953 zł w 2022 roku
Organizacja Toreno wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.