SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
ZAPA Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie jest wyłącznym producentem i dystrybutorem jednorazowego nocnika o nazwie Tron. Ten innowacyjny produkt został zaprojektowany z myślą o małych dzieciach i ich opiekunach, oferując niezastąpione wsparcie podczas rodzinnych wycieczek, spacerów w parku, czy wizyt na plaży. Tron jest kompaktowy, lekki i łatwy do transportowania mieści się zarówno w torebce, jak i kieszeni spodni, dzięki czemu jest zawsze dostępny, gdy potrzeba.Tron cechuje się wyjątkową higienicznością oraz bezpieczeństwem użytkowania, co potwierdzają opinie Instytutu Matki i Dziecka. Produkt jest jednorazowy, szczelnie zapakowany, co eliminuje ryzyko przenoszenia bakterii. Z Tronem nie trzeba już szukać publicznych toalet, co czyni go idealnym rozwiązaniem na każdą okazję.Nocnik jest dostępny w różnych kolorach, co z pewnością spodoba się dzieciom. Kolejną zaletą Tronu jest jego wytrzymałość może on wytrzymać obciążenie do 30 kg, co zostało potwierdzone przez naukowców z Polski, Japonii i Korei. Jego wnętrze wyściełane jest wodoodpornym materiałem, a specjalna wkładka SAP pozwala wchłonąć nawet 250 ml płynu w ciągu 30 sekund.Nie tylko jest łatwy w użyciu, ale także intuicyjny wystarczy odpakować, rozłożyć, użyć, zamknąć i zutylizować. Przy odrobinie wprawy, każde przygotowanie do użycia zajmuje zaledwie 3 sekundy.Tron jest must have podczas rodzinnych wypraw i cieszy się uznaniem wielu rodziców za bardziej higieniczne rozwiązanie w porównaniu do korzystania z publicznych toalet. ZAPA Spółka z o.o. z dumą rozwija i produkuje Tron wyłącznie w Polsce, czyniąc go wyjątkowym wyborem dla rodziców dbających o wygodę i bezpieczeństwo swoich dzieci.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zapa osiągnęła 2 569 511 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 568 424 zł. Pozostałe przychody to 1088 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 014 371 zł.
Strata netto wyniosła 445 947 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 277 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 569 511 zł w 2024 roku.
• 2 816 188 zł w 2023 roku.
• 2 856 706 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -59 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -445 947 zł w 2024 roku.
• -55 870 zł w 2023 roku.
• 160 710 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zapa wynosi -409 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zapa wynosi 1 713 008 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 423 778 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 149 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 713 008 zł w 2024 roku.
• 1 877 458 zł w 2023 roku.
• 2 547 311 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zapa wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2024 roku.
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zapa wynosi 0,85%. To oznacza, że firma ma szansę 0,85% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,109% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,85% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zapa charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zapa wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 103 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 103 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 103 tys. zł w 2024 roku.
• 112 tys. zł w 2023 roku.
• 115 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zapa wyniosły -2 981 131
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-36 099 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zapa wyniosła 997 478 zł.
a
ktywa trwałe to 122 218 zł.
a
ktywa obrotowe to 875 260 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 997 478 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -605 401 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 602 880 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 997 478 zł w 2024 roku.
• 1 237 537 zł w 2023 roku.
• 961 862 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zapa wyniosły 1 602 880 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 997 478 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 161%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 192 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 602 880 zł w 2024 roku
• 1 396 991 zł w 2023 roku
• 1 065 446 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 161% w 2024 roku
• 113% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zapa wykazała przychody na poziomie 2 569 511 zł.
Organizacja zarobiła -445 947 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -445 947 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Zapa wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pancerz Janusz
posiada 70 udziałów,
które stanowią 34.0% firmy.