SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) PRZY CZYNNOŚCIACH DOTYCZĄCYCH ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZAŃ DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DO KWOTY 1.000.000 ZŁ - UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, POWYŻEJ TEJ KWOTY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, B) PRZY POZOSTAŁYCH CZYNNOŚCIACH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych nN i szaf sterowniczych
Instalacje elektryczne, HVAC oraz izolacyjne
Montaż i uruchamianie systemów AKPiA
Rozwiązania 'pod klucz', od projektu do uruchomienia
Fachowe doradztwo techniczne i szkolenia
INSELEC to firma budowlana, która specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla przemysłu, obejmujących prefabrykację rozdzielnic elektrycznych nN oraz szaf sterowniczych. Jej oferta obejmuje szeroki wachlarz usług w zakresie instalacji elektrycznych, systemów HVAC, izolacji oraz montażu i uruchamiania automatyki kontrolno-pomiarowej (AKPiA). INSELEC proponuje rozwiązania 'pod klucz', co oznacza kompleksowe podejście do każdego projektu, zaczynając od fazy projektowania, przez dostawy i montaż, aż po uruchomienie gotowych instalacji elektrycznych i HVAC. Firma stawia na jakość i bezpieczeństwo, co znajduje odzwierciedlenie w stosowaniu materiałów od renomowanych producentów oraz dbałości o ciągłą kontrolę w trakcie realizacji projektów. Zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów z dużym doświadczeniem, co pozwala na skuteczne rozwiązywanie nawet najbardziej skomplikowanych wyzwań. INSELEC aktywnie wspiera swoich klientów na wszystkich etapach realizacji projektów oraz oferuje fachowe doradztwo techniczne, co jest kluczowym elementem ich strategii biznesowej. Dążąc do wzmocnienia relacji z klientami, firma zapewnia elastyczność w dostosowywaniu rozwiązań do ich potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inselec osiągnęła 43 702 274 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 688 542 zł. Pozostałe przychody to 13 733 zł.
Całkowite koszty wyniosły 43 127 019 zł.
Zysk netto wyniósł 561 523 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 972 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 702 274 zł w 2024 roku.
• 40 895 719 zł w 2023 roku.
• 31 576 670 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 561 523 zł w 2024 roku.
• 2 324 541 zł w 2023 roku.
• 612 904 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inselec wynosi 35 952 198 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 571 258 zł a 109 255 686 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 844 560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 952 198 zł w 2024 roku.
• 40 712 094 zł w 2023 roku.
• 25 909 440 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inselec wynosi 802 tys. zł.
EBITDA Inselec wynosi 844 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
89 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 802 062 zł w
2024 roku.
• 2 819 396 zł w
2023 roku.
• 1 025 319 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
95 288 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 844 053 zł w
2024 roku.
• 2 856 977 zł w
2023 roku.
• 1 046 638 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inselec wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,83% w 2024 roku.
• 2,83% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inselec wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inselec charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Inselec wynosi 1,1 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 112 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,11 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 112 tys. zł a 2,11 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
150 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,1 mln zł w 2024 roku.
• 1,13 mln zł w 2023 roku.
• 706 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 112 tys. zł w 2024 roku.
• 423 tys. zł w 2023 roku.
• 123 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,11 mln zł w 2024 roku.
• 1,91 mln zł w 2023 roku.
• 1,26 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 933 002
zł.
Koszty operacyjne Inselec wyniosły 42 886 480
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
364 379 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 933 002 zł w 2024 roku
• 2 780 371 zł w 2023 roku
• 2 413 262 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inselec wyniosła 20 135 079 zł.
a
ktywa trwałe to 60 834 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 074 245 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 135 079 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 095 010 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 040 069 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 789 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 135 079 zł w 2024 roku.
• 13 551 258 zł w 2023 roku.
• 18 976 852 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inselec wyniosły 14 040 069 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 135 079 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 956 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 040 069 zł w 2024 roku
• 8 017 770 zł w 2023 roku
• 15 767 906 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inselec wykazała przychody na poziomie 43 702 274 zł.
Organizacja zarobiła 652 572 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 91 049 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 561 523 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9330 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 91 049 zł w 2024 roku
• 437 839 zł w 2023 roku
• 351 727 zł w 2022 roku