EL-DAR to prężnie działająca firma specjalizująca się w kompleksowych usługach z zakresu instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Działająca od 2013 roku, firma zyskała renomę dzięki dbałości o wysoką jakość realizowanych usług oraz skrupulatne spełnianie oczekiwań klientów. Początkowo oferując jedynie instalacje elektryczne w budownictwie mieszkalnym, EL-DAR dynamicznie rozszerzyło swoje portfolio, obejmując także sieci strukturalne, systemy monitoringu, instalacje alarmowe, oświetlenie drogowe, roboty ziemne oraz przyłącza elektroenergetyczne. Firma angażuje się również w projekty i wykonawstwo teletechniczne oraz odgromowe, dzięki czemu może oferować kompleksowy pakiet usług dla budynków mieszkalnych, komercyjnych i instytucjonalnych.EL-DAR wyróżnia się na rynku dzięki misji polegającej na pełnym zadowoleniu klientów, czego dowodem jest precyzyjne i terminowe realizowanie zleceń zgodnie z obowiązującymi przepisami. Firma posiada zespół doświadczonych inżynierów i techników, którzy dbają o wysoki standard wykonywanych prac, zapewniając klientom zarówno nowatorskie projekty, jak i fachowe wykonawstwo.Bogata oferta firmy obejmuje między innymi: instalacje niskiego napięcia, które dostarczają energię elektryczną do budynków mieszkalnych, biurowych i komercyjnych; oświetlenie drogowe projektowane z myślą o bezpieczeństwie użytkowników ruchu drogowego; oraz teletechniczne instalacje, które obejmują systemy alarmowe, domofony, wideofony i telewizję dozorową. Firma także wykonuje instalacje odgromowe, zabezpieczające budynki przed porażeniami wyładowań atmosferycznych.EL-DAR posiada na swoim koncie realizację licznych prestiżowych projektów, takich jak instalacje elektryczne w blokach mieszkalnych, biurowcach, szpitalach, budynkach publicznych, obiektach infrastruktur drogowej, a także halach magazynowych. Każdy projekt jest realizowany z najwyższą starannością, z wykorzystaniem najwyższej jakości materiałów, co gwarantuje trwałość i niezawodność wykonanych instalacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja EL - DAR osiągnęła 37 720 086 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 670 716 zł. Pozostałe przychody to 49 370 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 964 910 zł.
Zysk netto wyniósł 4 705 806 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 808 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 720 086 zł w 2024 roku.
• 31 102 195 zł w 2023 roku.
• 40 251 992 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 616 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 705 806 zł w 2024 roku.
• 10 400 225 zł w 2023 roku.
• 105 601 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EL - DAR wynosi 4,8 mln zł.
EBITDA EL - DAR wynosi 4,82 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
611 228 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 798 189 zł w
2024 roku.
• 10 457 179 zł w
2023 roku.
• 713 706 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
608 485 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 822 688 zł w
2024 roku.
• 10 480 582 zł w
2023 roku.
• 742 487 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EL - DAR wynosi 57 146 267 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 176 318 zł a 94 300 214 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 509 358 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 146 267 zł w 2024 roku.
• 71 982 660 zł w 2023 roku.
• 29 487 539 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EL - DAR wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,62% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
EL - DAR charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 007 565
zł.
Koszty operacyjne EL - DAR wyniosły 32 872 527
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
260 621 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 007 565 zł w 2024 roku
• 1 417 730 zł w 2023 roku
• 2 722 496 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EL - DAR wyniosła 36 518 920 zł.
a
ktywa trwałe to 781 990 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 736 930 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 518 920 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 568 424 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 950 496 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 064 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 518 920 zł w 2024 roku.
• 25 425 910 zł w 2023 roku.
• 18 829 055 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EL - DAR wyniosły 18 950 496 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 518 920 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 611 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 950 496 zł w 2024 roku
• 12 563 292 zł w 2023 roku
• 15 855 088 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EL - DAR wykazała przychody na poziomie 37 720 086 zł.
Organizacja zarobiła 4 727 425 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 619 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 705 806 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 933 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 619 zł w 2024 roku
• 17 303 zł w 2023 roku
• 548 254 zł w 2022 roku