Dostarczenie rozwiązań w zakresie ochrony obwodowej.
Rozwój symulatorów i trenażerów do szkoleń.
Wdrażanie technologii IoT i systemów zasilania gwarantowanego.
Realizacja kompleksowych inwestycji w sieciach przemysłowych.
PRODUS S.A. to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie systemów bezpieczeństwa oraz monitoringu. Ich oferta obejmuje różnorodne produkty, takie jak systemy ochrony obwodowej, sieci przemysłowe oraz nowoczesne systemy wizyjnego monitoringu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynku, PRODUS S.A. wyróżnia się nie tylko jakością swoich rozwiązań, ale również ich dostosowaniem do indywidualnych potrzeb klientów. Jednym z obsługiwanych przez firmę obszarów jest również opracowywanie symulatorów i trenażerów, które służą do szkoleń w różnych branżach. PRODUS angażuje się w badania i rozwój, co pozwala na wprowadzenie innowacyjnych technologii, takich jak Internet Rzeczy (IoT) oraz systemy zasilania gwarantowanego. W ofercie znajdują się także systemy skanowania podwozi pojazdów UVIS. Ich misją jest zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa i efektywności operacyjnej poprzez wykorzystanie zaawansowanych technologii. Dzięki umowom partnerskim oraz współpracy z innymi firmami, PRODUS stale rozwija swoje kompetencje i ofertę usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Produs osiągnęła 29 459 264 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 250 041 zł. Pozostałe przychody to 209 223 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 154 433 zł.
Zysk netto wyniósł 2 095 608 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 135 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 459 264 zł w 2024 roku.
• 34 701 002 zł w 2023 roku.
• 34 531 364 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 297 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 095 608 zł w 2024 roku.
• 1 806 831 zł w 2023 roku.
• 836 597 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produs wynosi 2,5 mln zł.
EBITDA Produs wynosi 2,86 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
341 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 504 603 zł w
2024 roku.
• 2 423 662 zł w
2023 roku.
• 1 177 870 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
320 188 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 857 682 zł w
2024 roku.
• 2 824 519 zł w
2023 roku.
• 1 621 161 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produs wynosi 35 560 338 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 538 396 zł a 73 648 159 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 053 844 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 560 338 zł w 2024 roku.
• 36 994 680 zł w 2023 roku.
• 32 052 937 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produs wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,80% w 2023 roku.
• 2,80% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produs wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Produs charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produs wynosi 1,1 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 376 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,01 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 376 tys. zł a 2,01 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
104 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,1 mln zł w 2024 roku.
• 1,08 mln zł w 2023 roku.
• 889 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 376 tys. zł w 2024 roku.
• 361 tys. zł w 2023 roku.
• 167 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,01 mln zł w 2024 roku.
• 1,77 mln zł w 2023 roku.
• 1,52 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 720 116
zł.
Koszty operacyjne Produs wyniosły 26 745 437
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
449 014 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 720 116 zł w 2024 roku
• 5 905 972 zł w 2023 roku
• 5 006 079 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produs wyniosła 13 478 998 zł.
a
ktywa trwałe to 5 076 281 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 402 717 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 478 998 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 051 194 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 427 804 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 483 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 478 998 zł w 2024 roku.
• 15 266 154 zł w 2023 roku.
• 14 827 103 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produs wyniosły 3 427 804 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 478 998 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -101 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 427 804 zł w 2024 roku
• 6 421 679 zł w 2023 roku
• 7 246 249 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produs wykazała przychody na poziomie 29 459 264 zł.
Organizacja zarobiła 2 630 155 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 534 547 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 095 608 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 73 257 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 534 547 zł w 2024 roku
• 457 945 zł w 2023 roku
• 257 928 zł w 2022 roku