FES INSTALACJE SP. Z O.O. | KRS: 0000570877

Podsumowanie

aktywa

18,3 mln

przychód

6,4 mln

zysk

2,7 mln

wartość firmy

27,1 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. FRANCISZKA SCHUBERTA, 100

Kod pocztowy

80-172

Rejestracja

2015-08-27

Rozpoczęcie działalności

2015-08-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja FES Instalacje osiągnęła 6 348 535 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 318 289 zł. Pozostałe przychody to 30 247 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 651 646 zł.

Zysk netto wyniósł 2 666 642 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 632 493 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 348 535 zł w 2024 roku.
• 7 461 152 zł w 2023 roku.
• 3 018 745 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 257 009 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 666 642 zł w 2024 roku.
• 3 801 965 zł w 2023 roku.
• 752 205 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1921084.77

867577.59

2605349.59

1182189.54

4679438.48

2547298.46

3799101.75

2079277.85

3949102.29

2079255.42

3018744.68

752204.73

7461151.68

3801965.24

6348535.36

2666642.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT FES Instalacje wynosi 3,09 mln zł.

EBITDA FES Instalacje wynosi 3,26 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 299 572 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 093 794 zł w 2024 roku.
• 4 085 396 zł w 2023 roku.
• 1 028 336 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 321 895 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 255 228 zł w 2024 roku.
• 4 235 077 zł w 2023 roku.
• 1 158 551 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji FES Instalacje wynosi 27 091 367 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 522 803 zł a 65 026 351 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 068 503 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 091 367 zł w 2024 roku.
• 30 374 421 zł w 2023 roku.
• 12 362 300 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

860815.56

5611849.1

12146086.26

1747457.72

8213115.6

16550653.56

3657931.56

16966751.05

35662178.44

5217389.95

16067235.85

29109889.9

5923653.44

17726588.05

36143101.4

4528117.02

12362300.43

39151920.32

10192458.99

30374421.07

54359781.28

9522803.04

27091366.87

65026350.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji FES Instalacje wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji FES Instalacje wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

FES Instalacje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla FES Instalacje wynosi 1,13 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 190 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,25 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 190 tys. zł a 3,25 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 135 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,13 mln zł w 2024 roku.
• 1,23 mln zł w 2023 roku.
• 945 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 190 tys. zł w 2024 roku.
• 224 tys. zł w 2023 roku.
• 91 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,25 mln zł w 2024 roku.
• 2,75 mln zł w 2023 roku.
• 3,2 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 578 859 zł.

Koszty operacyjne FES Instalacje wyniosły 3 224 495 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 61 217 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 578 859 zł w 2024 roku
• 529 862 zł w 2023 roku
• 500 096 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów FES Instalacje wyniosła 18 326 131 zł.

a

ktywa trwałe to 10 345 690 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 980 441 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 326 131 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 16 256 588 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 069 543 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 231 138 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 326 131 zł w 2024 roku.
• 14 898 841 zł w 2023 roku.
• 11 300 778 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2708162.32

3947969.07

6891305.24

8757931.46

11262699.21

11300777.94

14898841.18

18326130.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 49%.

Marża netto wyniosła 42%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.32

0.76

0.53

0.45

0.3

0.51

0.53

0.45

0.37

0.52

0.59

0.54

0.24

0.3

0.6

0.55

0.18

0.23

0.58

0.53

0.07

0.08

0.34

0.25

0.26

0.28

0.55

0.51

0.15

0.16

0.49

0.42

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania FES Instalacje wyniosły 2 069 543 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 326 131 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 734 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 069 543 zł w 2024 roku
• 1 308 896 zł w 2023 roku
• 1 512 798 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2708162.32

1560408.24

0.58

3947969.07

1618025.45

0.41

6891305.24

2014063.16

0.29

8757931.46

1801411.53

0.21

11262699.21

2226923.86

0.2

11300777.94

1512797.86

0.13

14898841.18

1308895.86

0.09

18326130.7

2069543.07

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja FES Instalacje wykazała przychody na poziomie 6 348 535 zł.

Organizacja zarobiła 2 937 566 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 270 924 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 666 642 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 659 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 270 924 zł w 2024 roku
• 377 967 zł w 2023 roku
• 93 131 zł w 2022 roku

Wartość

154308

209721

253103

205666

206715

93131

377967

270924

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja FES Instalacje wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9542

0.76608

0.876

0.54579

0.95517

0.96304

0.84684

0.81804

0.95858

0.96122

0.79573

0.91667

0.41674

0.93737

0.95341

0.81783

0.67997

0.96568

0.98195

0.85903

0.95519

0.3457

0.94601

0.9547

0.80853

0.63894

0.96912

0.97699

0.84533

0.96399

0.27667

0.94743

0.96154

0.7008

0.51843

0.96959

0.97791

0.83929

0.97098

0.26144

0.95699

0.96169

0.66916

0.4696

0.9649

0.92196

0.77806

0.96549

0.20506

0.85937

0.8965

0.51399

0.35795

0.92223

0.98477

0.88659

0.97412

0.18445

0.94632

0.94883

0.71007

0.49725

0.97094

0.97516

0.8448

0.97446

0.19278

0.9393

0.94705

0.62467

0.43635

0.95718

Powiązania

MN CZAPLIŃSKIEGO - powiązanie zwrotne

B ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.08.2015

25.05.2016

B Marek

Listopad 1968

Osoba

wspólnik

25.05.2016

B Łukasz

Czerwiec 1990

Osoba

reprezentacja

27.08.2015

12.03.2025

B Marek

Listopad 1968

Osoba

reprezentacja

12.03.2025

B Łukasz

Czerwiec 1990

Osoba

powiązanie zwrotne

19.08.2024

Mn Czaplińskiego

Organizacja

Udziałowcy

Błażko Łukasz posiada 19 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.05.2016 jest Błażko Łukasz kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.08.2015 do 25.05.2016 był Błażko Marek kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do FES INSTALACJE

	Organizacja	Numer KRS
1	ENERGOTECH PALICA SP. Z O.O.	0000818059
2	CHOMTECH.PL SP. Z O.O.	0000261896
3	ELFON MIĘKINA SP. K.	0000700362
4	ELMAX ŻYWICKI SP. Z O.O.	0000728775
5	AGZ SP. Z O.O.	0000205689
6	ENERGETYK ENERGY SP. Z O.O. SP. J.	0000880972
7	WIBAR-INSTALACJE SP. Z O.O. SP. J.	0000878190
8	INPRONAFT SANOK S.A.	0000384223
9	SOFTCONTROLS SP. Z O.O.	0000498125
10	CONTROL NET SP. Z O.O.	0000348313
11	INSTOM SP. Z O.O.	0000111920
12	ELEKTROMONTAŻ ENERGETYKA SP. Z O.O.	0000061559
13	ELBUD BEŁCHATÓW SP. Z O.O.	0000366671
14	ELEKTROS ENERGETYKA SP. Z O.O.	0000910523
15	INFINITE SOLAR SP. Z O.O.	0000809218
16	FIRMA PRODUKCYJNO USŁUGOWA ELEKTRO PROCES SP. Z O.O.	0000115638
17	EL-POL SP. Z O.O.	0000437234
18	ENERLAND 2007 FOTOVOLTAICA SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000983403
19	GROUP AV SP. Z O.O.	0000575125
20	EUROPEL SP. Z O.O.	0000547952
21	MONTEREX SP. Z O.O.	0000610056
22	ENERGIA CAPITAL SP. Z O.O.	0000882315
23	MEB TECHNICAL SP. Z O.O.	0000390497
24	ADAMEX GRUPA SP. Z O.O. SP. K.	0000529363
25	ECO SYSTEM GROUP SP. Z O.O.	0000946559
26	ADM ELEKTRIK SP. Z O.O.	0000718702
27	INELBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000530803
28	E - INSTALACJE FABIANOWICZ SP. J.	0000234393
29	TSA POWER GROUP SP. Z O.O.	0000810076
30	ELEKTROBUD MATEUSZ CZERNIAK SP. K.	0000662811

FES INSTALACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000570877 NIP 9571080333 REGON 362333422

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FES INSTALACJE

FES INSTALACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000570877 NIP
9571080333 REGON
362333422