HYDRO NRG SP. Z O.O. | KRS: 0000719153

Podsumowanie

aktywa

10,8 mln

przychód

31,4 mln

zysk

-713 tys.

wartość firmy

24,1 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

UL. BIZNESOWA, 15

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2018-02-15

Rozpoczęcie działalności

2018-02-15

Kapitał zakładowy

88750,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.hydro-energy.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostałe badania i analizy techniczne

Opis

Instalacja systemów fotowoltaicznych
Montaż pomp ciepła
Rozwiązania dla elektromobilności
Profesjonalne doradztwo w zakresie odnawialnych źródeł energii

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hydro NRG osiągnęła 31 388 868 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 31 352 706 zł. Pozostałe przychody to 36 163 zł.

Całkowite koszty wyniosły 32 065 332 zł.

Strata netto wyniosła 712 626 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 484 124 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 388 868 zł w 2024 roku.
• 35 269 672 zł w 2023 roku.
• 31 832 856 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -101 804 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -712 626 zł w 2024 roku.
• 703 512 zł w 2023 roku.
• 714 168 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

467426.8

-6728.78

4536.45

-58730.95

13708.51

12349.39

31832856.33

714167.75

35269671.85

703512.27

31388868.46

-712626.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hydro NRG wynosi -313 tys. zł.

EBITDA Hydro NRG wynosi -15 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hydro NRG wynosi 24 103 498 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 78 472 171 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 443 357 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 103 498 zł w 2024 roku.
• 28 760 079 zł w 2023 roku.
• 25 983 857 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

344071.28

1168567

0

3024.3

11341.13

0

58536.57

172891.46

1905281.42

25983856.63

79582140.82

2432915.62

28760079.26

88174179.63

0

24103498.3

78472171.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydro NRG wynosi 1,09%. To oznacza, że firma ma szansę 1,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,148% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,09% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hydro NRG charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 587 414 zł.

Koszty operacyjne Hydro NRG wyniosły 31 665 536 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 512 488 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 587 414 zł w 2024 roku
• 2 886 235 zł w 2023 roku
• 2 767 849 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hydro NRG wyniosła 10 813 856 zł.

a

ktywa trwałe to 1 340 692 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 473 164 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 813 856 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 236 781 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 577 075 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 544 837 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 813 856 zł w 2024 roku.
• 10 195 487 zł w 2023 roku.
• 9 111 547 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

60072.46

5284.1

619.36

9111547.24

10195487.39

10813856.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.11

-0.16

-0.01

-11.11

3.8

-12.95

19.94

-3.97

0.9

0.08

0.28

0.03

0.02

0.07

0.22

0.04

0.02

-0.07

-0.17

-0.01

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hydro NRG wyniosły 6 577 075 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 813 856 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 939 582 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 577 075 zł w 2024 roku
• 6 951 600 zł w 2023 roku
• 6 571 172 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

60072.46

16801.24

0.28

5284.1

20743.83

3.93

619.36

3729.7

6.02

9111547.24

6571172.02

0.72

10195487.39

6951599.9

0.68

10813856.23

6577074.91

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hydro NRG wykazała przychody na poziomie 31 388 868 zł.

Organizacja zarobiła -700 284 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 342 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -712 626 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1763 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 342 zł w 2024 roku
• 296 835 zł w 2023 roku
• 209 410 zł w 2022 roku

Wartość

0

209410

296835

12342

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Hydro NRG wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25078

0.00141

0

0.14666

0.58305

0.41138

0.31574

0.24193

0.23395

0.1702

0.12342

0

0.0566

0.34873

0.28178

0.9699

0.03288

0.00489

0.97071

0

0.58618

0.35483

0.19221

0.97629

0.98788

0.99846

0.0134

0

0.91836

0.97659

0.95522

0.67821

0.36601

0.36717

0.52652

0.49555

0.95904

0.89465

0.97957

0.95722

0.67631

0.34247

0.3749

0.48748

0.45989

0.96237

0.02059

0.97647

0.95405

0.64593

0.26456

0.2619

0.23067

0.12868

0.66863

Powiązania

K HUBERT - reprezentacja

C BARTOSZ - wspólnik, reprezentacja

Ś JERZY - wspólnik

C JOANNA - prokurent

N ARKADIUSZ - reprezentacja, wspólnik

S AGNIESZKA - wspólnik

VTS GROUP SOCIETE ANONYME - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.11.2021

C Bartosz

Grudzień 1988

Osoba

wspólnik

15.02.2018

15.11.2019

C Bartosz

Grudzień 1988

Osoba

wspólnik

15.11.2019

03.09.2021

C Bartosz

Grudzień 1988

Osoba

wspólnik

03.09.2021

15.11.2021

C Bartosz

Grudzień 1988

Osoba

wspólnik

15.02.2018

15.11.2019

B Paweł

Listopad 1987

Osoba

wspólnik

15.11.2019

03.09.2021

N Arkadiusz

Październik 1972

Osoba

wspólnik

15.02.2018

15.11.2019

N Arkadiusz

Październik 1972

Osoba

wspólnik

15.11.2021

N Arkadiusz

Październik 1972

Osoba

wspólnik

03.09.2021

15.11.2021

N Arkadiusz

Październik 1972

Osoba

wspólnik

03.09.2021

15.11.2021

Hydro-Truck

Organizacja

wspólnik

15.11.2021

23.11.2023

Hydro-Truck

Organizacja

wspólnik

29.12.2021

Ś Jerzy

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

23.11.2023

S Agnieszka

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

12.08.2024

Vts Group Societe Anonyme

Organizacja

prokurent

03.09.2021

C Joanna

Luty 1989

Osoba

reprezentacja

15.02.2018

C Bartosz

Grudzień 1988

Osoba

reprezentacja

15.02.2018

25.02.2019

B Paweł

Listopad 1987

Osoba

reprezentacja

15.02.2018

N Arkadiusz

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

12.08.2024

K Hubert

Styczeń 1975

Osoba

Udziałowcy

Vts Group Societe Anonyme posiada 400 udziałów, które stanowią 22.5% firmy.

Sitkowska Agnieszka posiada 330 udziałów, które stanowią 18.6% firmy.

Czarnecki Bartosz posiada 330 udziałów, które stanowią 18.6% firmy.

Nagórko Arkadiusz posiada 330 udziałów, które stanowią 18.6% firmy.

Śledziewski Jerzy posiada 330 udziałów, które stanowią 18.6% firmy.

Największym udziałowcem od 12.08.2024 jest Vts Group Societe Anonyme kontrolujący 23% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.11.2023 do 12.08.2024:
• Czarnecki Bartosz (19% udziałów)
• Nagórko Arkadiusz (19% udziałów)
• Śledziewski Jerzy (19% udziałów)
• Sitkowska Agnieszka (19% udziałów)

W okresie od 29.12.2021 do 23.11.2023 najwięcej udziałów posiadał Hydro Truck . Jego udziały w tym czasie wynosiły 24%.

Podobne organizacje do HYDRO NRG

	Organizacja	Numer KRS
1	HOSPEL SP. Z O.O.	0000794220
2	FREEECO SP. Z O.O.	0000570623
3	MEB TECHNICAL SP. Z O.O.	0000390497
4	BBP INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000723401
5	LONG ENERGY SP. Z O.O.	0000838483
6	GROUP AV SP. Z O.O.	0000575125
7	ELTEC GLOBAL ELECTRIC SP. Z O.O.	0000672417
8	ELEKTRO-REMONTEK SP. Z O.O. SP. K.	0000705161
9	REZONANS SP. Z O.O.	0000410555
10	ADAMEX GRUPA SP. Z O.O. SP. K.	0000529363
11	KORONTO SP. Z O.O.	0000554485
12	PRO-ECO SP. Z O.O.	0000556389
13	LION ENERGY GROUP SP. Z O.O.	0000465222
14	"EL-STAR" M. ERBEL, A. ERBEL SP. J.	0000504243
15	SUNECTOR SP. Z O.O.	0000644819
16	ELSA SP. Z O.O. SP. K.	0000836127
17	PODKOWA SP. Z O.O.	0000792931
18	VDH TRADE SP. Z O.O.	0000847069
19	ELTRA MIROSŁAW OCZKOWSKI SP. J.	0000192776
20	WIBAR-INSTALACJE SP. Z O.O. SP. J.	0000878190
21	ADM ELEKTRIK SP. Z O.O.	0000718702
22	KOBYŁECKI ELEKTROINSTALACJE SP. Z O.O.	0000291861
23	AKSON ELEKTRO SP. Z O.O.	0000425511
24	ELEMER SP. Z O.O.	0000944255
25	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INSTALACYJNE "BUDOMAX" KUŹNIAR	0000031667
26	SIGMA ELECTRO-NETWORKS SP. Z O.O.	0000444691
27	PROFISOL SP. Z O.O.	0000703557
28	ZIELONA ENERGIA SP. Z O.O.	0000743494
29	INFINITE SOLAR SP. Z O.O.	0000809218
30	EL-SUN SP. Z O.O.	0001048884

HYDRO NRG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000719153 NIP 5213813830 REGON 369498563

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HYDRO NRG

HYDRO NRG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000719153 NIP
5213813830 REGON
369498563