Montaż w sklepach sieci Castorama w różnych lokalizacjach
Doświadczenie w projektach mniejszych i większych inwestycji
Kadra 30 specjalistów z odpowiednimi uprawnieniami
PHU Energy to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w usługach związanych z instalacjami elektrycznymi oraz sanitarnymi. Przedsiębiorstwo, utworzone z połączenia dwóch wcześniej istniejących firm, posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów zarówno mniejszych, jak i wielkoskalowych. W ofercie PHU Energy znajduje się szeroki zakres usług, w tym montaż i obsługa instalacji elektrycznych, instalacji niskoprądowych oraz systemów sanitarnych. Dzięki wykwalifikowanej kadrze liczącej około 30 pracowników, w tym kierowników i inżynierów budowy, firma zapewnia profesjonalne podejście do każdego zlecenia. PHU Energy posiada na swoim koncie wiele znaczących realizacji, w tym budowę podstacji elektrycznych dla PKP Energetyka oraz sklepy dla sieci Castorama w różnych lokalizacjach. Firma kładzie duży nacisk na jakość świadczonych usług oraz satysfakcję klientów, co zostało osiągnięte dzięki długoterminowemu zaangażowaniu i profesjonalizmowi. Celem PHU Energy jest dostosowanie ofert do indywidualnych potrzeb klientów oraz budowanie zaufania, co przekłada się na długotrwałą współpracę.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Handlowo Energy osiągnęła 53 904 650 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 53 904 650 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 53 660 400 zł.
Zysk netto wyniósł 244 250 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 476 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 904 650 zł w 2024 roku.
• 41 533 090 zł w 2023 roku.
• 30 412 701 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 244 250 zł w 2024 roku.
• 425 101 zł w 2023 roku.
• 176 866 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Handlowo Energy wynosi 420 tys. zł.
EBITDA Handlowo Energy wynosi 511 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Handlowo Energy wynosi 37 976 771 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 063 339 zł a 134 761 625 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 494 193 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 976 771 zł w 2024 roku.
• 30 276 689 zł w 2023 roku.
• 21 560 590 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Handlowo Energy wynosi 2,71%. To oznacza, że firma ma szansę 2,71% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,488% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,71% w 2024 roku.
• 2,76% w 2023 roku.
• 2,81% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handlowo Energy wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,118% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Handlowo Energy charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Handlowo Energy wynosi 749 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 49 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,16 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 49 tys. zł a 2,16 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
187 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 749 tys. zł w 2024 roku.
• 590 tys. zł w 2023 roku.
• 432 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 49 tys. zł w 2024 roku.
• 85 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,16 mln zł w 2024 roku.
• 1,66 mln zł w 2023 roku.
• 1,22 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 905 179
zł.
Koszty operacyjne Handlowo Energy wyniosły 53 484 732
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
476 295 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 905 179 zł w 2024 roku
• 1 627 744 zł w 2023 roku
• 1 442 411 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Handlowo Energy wyniosła 20 184 665 zł.
a
ktywa trwałe to 496 281 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 688 383 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 184 665 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 417 785 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 766 880 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 046 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 184 665 zł w 2024 roku.
• 14 149 569 zł w 2023 roku.
• 7 187 561 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Handlowo Energy wyniosły 18 766 880 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 184 665 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 691 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 766 880 zł w 2024 roku
• 12 966 158 zł w 2023 roku
• 6 416 905 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Handlowo Energy wykazała przychody na poziomie 53 904 650 zł.
Organizacja zarobiła 409 636 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 165 386 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 244 250 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 40% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 347 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 165 386 zł w 2024 roku
• 208 355 zł w 2023 roku
• 99 314 zł w 2022 roku