"STILLA PALIWA" KĘPIŃSCY SP. J. | KRS: 0000590409

Podsumowanie

aktywa

16,7 mln

przychód

135,2 mln

zysk

505 tys.

wartość firmy

99,5 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ANNOPOLE

Adres

, 11

Kod pocztowy

77-416

Rejestracja

2015-12-08

Rozpoczęcie działalności

2015-12-08

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH JEST UPRAWNIUONY KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Transport drogowy towarów DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja "stilla paliwa" kępińscy osiągnęła 135 165 623 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 135 161 322 zł. Pozostałe przychody to 4301 zł.

Całkowite koszty wyniosły 134 656 736 zł.

Zysk netto wyniósł 504 586 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 898 125 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 135 165 623 zł w 2024 roku.
• 142 936 598 zł w 2023 roku.
• 183 255 600 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 53 734 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 504 586 zł w 2024 roku.
• 586 818 zł w 2023 roku.
• 1 124 691 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

65878746.99

128450.93

91939003.44

959146.48

107104630.53

1191275.23

96837659.66

1568173.29

130599120.82

3771578.36

183255600.05

1124691.17

142936598.01

586818

135165622.65

504585.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT "stilla paliwa" kępińscy wynosi 535 tys. zł.

EBITDA "stilla paliwa" kępińscy wynosi 906 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 48 510 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 535 155 zł w 2024 roku.
• 588 713 zł w 2023 roku.
• 1 208 617 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 65 672 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 906 198 zł w 2024 roku.
• 952 185 zł w 2023 roku.
• 1 589 736 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji "stilla paliwa" kępińscy wynosi 99 445 647 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 045 859 zł a 337 914 057 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 347 754 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 99 445 647 zł w 2024 roku.
• 105 016 900 zł w 2023 roku.
• 134 451 132 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1284509.3

48011367.82

164696867.47

3839083.57

68968338.45

229847508.6

4032209.5

80200397.44

267761576.32

4649699.26

75480832.19

242094149.15

7215949.38

109368343.37

326497802.05

7781967.76

134451132.47

458139000.13

5868180

105016900.22

357341495.02

5045858.6

99445647.31

337914056.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "stilla paliwa" kępińscy wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,081% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 065 421 zł.

Koszty operacyjne "stilla paliwa" kępińscy wyniosły 134 626 167 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 352 108 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 065 421 zł w 2024 roku
• 3 462 761 zł w 2023 roku
• 3 132 789 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów "stilla paliwa" kępińscy wyniosła 16 648 133 zł.

a

ktywa trwałe to 4 287 027 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 361 106 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 648 133 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 755 852 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 892 281 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 607 383 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 648 133 zł w 2024 roku.
• 17 618 317 zł w 2023 roku.
• 20 364 584 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12396448.43

13751550.26

15207276.72

15521350.86

18970840.29

20364583.57

17618317.47

16648132.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.03

0

0.07

0.19

0.01

0.08

0.22

0.01

0.1

0.25

0.02

0.2

0.39

0.03

0.06

0.11

0.01

0.03

0.06

0

0.03

0.05

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania "stilla paliwa" kępińscy wyniosły 6 892 281 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 648 133 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -104 710 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 892 281 zł w 2024 roku
• 7 780 234 zł w 2023 roku
• 9 988 627 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12396448.43

7625249.18

0.62

13751550.26

8632772.16

0.63

15207276.72

9830997.39

0.65

15521350.86

9321751.85

0.6

18970840.29

9349574.45

0.49

20364583.57

9988626.56

0.49

17618317.47

7780233.63

0.44

16648132.77

6892281.07

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja "stilla paliwa" kępińscy wykazała przychody na poziomie 135 165 623 zł.

Organizacja zarobiła 504 586 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 504 586 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja "stilla paliwa" kępińscy wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65289

0.9499

0.93297

0.59724

0.21264

0.18389

0.40723

0.38424

0

0.92666

0.95644

0.93701

0.6022

0.36114

0.29014

0.63636

0.63004

0

0.91602

0.95975

0.93659

0.63512

0.33471

0.29216

0.63851

0.65273

0

0.92295

0.95993

0.9375

0.59116

0.40666

0.34328

0.60252

0.61441

0

0.9678

0.95583

0.93898

0.50627

0.54452

0.50427

0.79715

0.74219

0

0.87089

0.95863

0.94093

0.51872

0.32344

0.25957

0.52174

0.45511

0

0.78304

0.95066

0.91902

0.49392

0.21196

0.19151

0.46822

0.43843

0

0.65957

0.97727

0.96277

0.53889

0.13836

0.1465

0.32418

0.30055

0

Powiązania

K MARCIN - reprezentacja, wspólnik

K ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

K STANISŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.12.2015

K Marcin

Lipiec 1979

Osoba

wspólnik

08.12.2015

K Andrzej

Sierpień 1989

Osoba

wspólnik

08.12.2015

K Stanisław

Listopad 1955

Osoba

reprezentacja

08.12.2015

K Marcin

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

08.12.2015

K Andrzej

Sierpień 1989

Osoba

reprezentacja

08.12.2015

K Stanisław

Listopad 1955

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "STILLA PALIWA" KĘPIŃSCY

	Organizacja	Numer KRS
1	RAWSKI SP. Z O.O.	0000596071
2	NEO SP. Z O.O.	0000506938
3	"INTEROIL" SP. J. KAMECCY - GALUBA	0000014090
4	TANK SP. Z O.O.	0000203245
5	LOMAX STACJE PALIW SP. Z O.O.	0000594636
6	BDG SP. Z O.O.	0000188309
7	OLBENZ SP. Z O.O.	0000201445
8	OMEGA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE SP. Z O.O.	0000120494
9	KONKRET SP. Z O.O.	0000160767
10	WB TANK SP. Z O.O.	0000384666
11	PRIMI BIS SP. Z O.O.	0000150366
12	GROSAR SP. Z O.O.	0000118381
13	PETROPOL WOLSZTYN SP. Z O.O. SP. K.	0000711042
14	STACJE PALIW LAMPA SP. Z O.O.	0000038754
15	POLSKIE STACJE PALIW "Z.K. TRANSOIL"	0000652657
16	HOREX A. I E. HOROSZKIEWICZ SP. J.	0000101864
17	NEST SP. Z O.O.	0000455937
18	EU.RO. KIELA SP. K.	0000978690
19	HURTPETROL SP. Z O.O.	0000360297
20	"MAC-BENZ" MACIEJ I BARBARA KŁACZKIEWICZ SP. J.	0000020770
21	STACJA PALIW-DEPTUŁA SP. Z O.O.	0001002029
22	TOMSOL SP. Z O.O.	0000047465
23	ELBAH II SP. Z O.O.	0000548350
24	FIRMA BARBARA SP. Z O.O.	0000589612
25	BALTIC-TRADE PALIWA SP. Z O.O.	0000426237
26	GENERON SP. Z O.O.	0000685310
27	GAZ PETROL SP. Z O.O.	0000384403
28	FARAON PLUS SP. Z O.O.	0000656590
29	BRACIA MALISZEWSCY SP. Z O.O.	0000711912
30	QUEST STACJE PALIW SP. Z O.O.	0000971054

"STILLA PALIWA" KĘPIŃSCY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000590409 NIP 7671701762 REGON 363176670

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "STILLA PALIWA" KĘPIŃSCY

"STILLA PALIWA" KĘPIŃSCY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000590409 NIP
7671701762 REGON
363176670