Organizacja AR Stelmach osiągnęła 31 173 709 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 159 923 zł. Pozostałe przychody to 13 786 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 927 307 zł.
Zysk netto wyniósł 14 246 402 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
4 505 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 31 173 709 zł w 2023 roku. • 25 610 280 zł w 2022 roku. • 22 163 332 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
889 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 14 246 402 zł w 2023 roku. • 9 264 962 zł w 2022 roku. • 12 468 005 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji AR Stelmach wynosi 90 084 536 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 316 456 zł a 199 449 625 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
8 920 501 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 90 084 536 zł w
2023 roku. • 63 989 466 zł w
2022 roku. • 72 243 535 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AR Stelmach wynosi 14,23 mln zł.
EBITDA AR Stelmach wynosi 14,37 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
883 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 14 233 480 zł w
2023 roku. • 9 246 244 zł w
2022 roku. • 12 465 824 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
894 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 14 370 620 zł w
2023 roku. • 9 376 329 zł w
2022 roku. • 12 581 755 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w AR Stelmach.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 23 obwieszczenia
dotyczące organizacji AR Stelmach. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 20 stycznia 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 stycznia 2025 (MSiG nr 12/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
23
obwieszczenia w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 35276. AR STELMACH SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000579386. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.10.2015.
[KI.X NS-REJ.KRS/10388/24/100]
UWAGAMSiG 12/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (22) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1357498. AR STELMACH SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000579386. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.10.2015.
[KI.X NS-REJ.KRS/9130/24/717]
Rzuć okiemMSiG 224/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 02.09.2024 R. - ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI
JAWNEJ - ZMIANA UMOWY - ZMIENIONO § 7, § 10,
§ 11 ORAZ DODANO § 7A.
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. STELMACH
2. MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wpisać: 1 1. STELMACH 2. MAŁGORZATA
3. [ukryto]
Poz. 847966. AR STELMACH SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000579386. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.10.2015.
[RDF/640574/24/48]
MSiG 145/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 847965. AR STELMACH SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000579386. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.10.2015.
[RDF/640574/24/647]
MSiG 145/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 833012. AR STELMACH SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000579386. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.10.2015.
[RDF/640574/24/246]
MSiG 144/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 833011. AR STELMACH SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000579386. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.10.2015.
[RDF/640574/24/845]
MSiG 144/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 665028. AR STELMACH SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000579386. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.10.2015.
[RDF/512873/23/41]
MSiG 140/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 665027. AR STELMACH SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000579386. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.10.2015.
[RDF/512873/23/640]
MSiG 140/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 393182. AR STELMACH SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000579386. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.10.2015.
[RDF/389012/22/479]
MSiG 122/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 393181. AR STELMACH SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000579386. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.10.2015.
[RDF/389012/22/78]
MSiG 122/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 872648. AR STELMACH SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000579386. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.10.2015.
[KI.X NS-REJ.KRS/9263/21/975]
Rzuć okiemMSiG 199/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 30.06.2021, ANEKS NR 2 DO UMOWY SPÓŁKI
JAWNEJ, ZMIANA UMOWY - ZMIENIONO § 6.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW wpisać: 2 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA
KREDYTÓW
Poz. 800869. AR STELMACH SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000579386. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.10.2015.
[RDF/332176/21/439]
MSiG 191/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 800868. AR STELMACH SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000579386. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.10.2015.
[RDF/332176/21/38]
MSiG 191/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 544769. AR STELMACH SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000579386. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.10.2015.
[RDF/226187/20/517]
MSiG 173/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 544768. AR STELMACH SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000579386. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.10.2015.
[RDF/226187/20/116]
MSiG 173/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 127509. AR STELMACH SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000579386. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.10.2015.
[KI.X NS-REJ.KRS/2266/20/678]
Rzuć okiemMSiG 55/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 12.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość KIELCE ulica UL. KLONOWA
nr domu 51G kod pocztowy 25-553 poczta KIELCE
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KIELCE ulica
UL. ZAGNAŃSKA nr domu 94 nr lokalu 8/2 kod
pocztowy 25-560 poczta KIELCE kraj POLSKA
Poz. 611774. AR STELMACH SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000579386. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.10.2015.
[RDF/140541/19/93]
MSiG 132/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 611773. AR STELMACH SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000579386. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.10.2015.
[RDF/140541/19/692]
MSiG 132/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 611772. AR STELMACH SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000579386. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.10.2015.
[RDF/140541/19/291]
MSiG 132/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 611771. AR STELMACH SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000579386. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.10.2015.
[RDF/140541/19/890]
MSiG 132/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 400152. AR STELMACH SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000579386. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.10.2015.
[RDF/248369/18/599]
MSiG 179/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 249894. AR STELMACH SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000579386. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.10.2015.
[KI.X NS-REJ.KRS/8158/17/504]
MSiG 162/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
Poz. 196490. AR STELMACH SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000579386. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.10.2015.
[KI.X NS-REJ.KRS/6882/16/623]
MSiG 138/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
Krajowy Rejestr Zadłużonych
AR Stelmach nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AR Stelmach wynosi 0,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku. • 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
AR Stelmach charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AR Stelmach wynosi 2,65 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 935 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,43 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 935 tys. zł a 5,43 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
384 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,65 mln zł w 2023 roku. • 1,9 mln zł w 2022 roku. • 1,88 mln zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 935 tys. zł w 2023 roku. • 768 tys. zł w 2022 roku. • 665 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5,43 mln zł w 2023 roku. • 3,71 mln zł w 2022 roku. • 3,34 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
575 424
zł.
Koszty operacyjne AR Stelmach wyniosły
16 926 443
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
192 041 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 575 424 zł w 2023 roku • 407 295 zł w 2022 roku • 191 342 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,4% w 2023 roku •
2,5% w 2022 roku •
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AR Stelmach wyniosła 17 953 586 zł.
a
ktywa trwałe to 906 301 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 047 285 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 953 586 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 421 942 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 531 644 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 407 779 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 3 146 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 17 953 586 zł sumy bilansowej i 16 421 942 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 14 490 301 zł sumy bilansowej i 13 141 467 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 11 138 029 zł sumy bilansowej i 10 127 947 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86,75%.
Marża operacyjna wyniosła 45,68%.
Marża netto wyniosła 45,7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AR Stelmach wyniosły 1 531 644 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 953 586 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 260 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 531 644 zł w 2023 roku • 1 348 834 zł w 2022 roku • 1 010 081 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 9% w 2023 roku • 9% w 2022 roku • 9% w 2021 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji AR Stelmach wynosi 11,13 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 11,1 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 5,65, czyli same środki pieniężne pokrywają 565% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja AR Stelmach wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,49%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,49%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:31 110 807,37
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów31 110 807,37
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej16 921 036,63
I. Amortyzacja137 139,82
II. Zużycie materiałów i energii132 662,18
III. Usługi obce15 649 712,52
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)145,86
V. Wynagrodzenia575 193,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)230,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe425 952,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)14 189 770,74
D. Pozostałe przychody operacyjne49 115,77
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne49 115,77
E. Pozostałe koszty operacyjne5 406,81
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne5 406,81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)14 233 479,70
G. Przychody finansowe13 786,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)13 786,09
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe864,00
I. Odsetki, w tym: (+1)864,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)14 246 401,79
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)14 246 401,79
Pełne sprawozdania finansowe organizacji AR Stelmach składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 46 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 11 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-46
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−11 dni04-07-2024
2022
−16 dni29-06-2023
2021
−4 mies. 3 dni14-06-2022
2020
−23 dni22-09-2021
2019
−3 mies. 1 dzień16-07-2020
2018
−12 dni03-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
