SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD JEDNO LUB WIELOOSOBOWY. REPREZENTACJA SPÓŁKI: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Generatory tlenu i azotu, filtry do kompresorów, osuszacze powietrza
Usługi: audyt sprężonego powietrza, badania wydajności, doradztwo techniczne, montaż, serwis
Inteligentne rozwiązania: systemy AIRficient, AIReport, odzysk ciepła
Pneumatik S.A. to wiodący dystrybutor w Polsce specjalizujący się w technice sprężonego powietrza, oferujący szeroki wachlarz produktów oraz usług. Firma jest autoryzowanym przedstawicielem renomowanych marek takich jak BOGE, Hankison oraz Deltech, zapewniając najwyższą jakość sprężarek i kompresorów do różnych zastosowań przemysłowych. W ofercie Pneumatik znajdują się sprężarki śrubowe, tłokowe, membranowe, spiralne oraz wysokiego ciśnienia, a także turbosprężarki i inżynieryjne sprężarki powietrza. Dodatkowo oferowane są generatory tlenu i azotu, które charakteryzują się wysoką wydajnością i niezawodnością. Firma Pneumatik dostarcza również filtry do kompresorów, osuszacze powietrza oraz szereg inteligentnych rozwiązań takich jak systemy AIRficient, AIReport i odzysk ciepła. Sprężarki i kompresory BOGE dostępne w ofercie są znane z ekonomicznej i bezawaryjnej pracy, cichej eksploatacji oraz zaawansowanej technologii, która stale zyskuje na popularności.Pneumatik oferuje kompleksowe usługi obejmujące audyt sprężonego powietrza, badania wydajności, doradztwo techniczne, montaż i serwis urządzeń pneumatycznych, a także projektowanie i budowę układów pneumatycznych. Firma zapewnia również dostawę części zamiennych, remonty bloków śrubowych oraz wynajem sprężarek. Wysoka jakość świadczonych usług oraz niezawodne rozwiązania techniczne sprawiają, że Pneumatik jest cenionym partnerem biznesowym w wielu branżach, takich jak przemysł kolejowy i farmaceutyczny. Współpraca oparta na partnerstwie i długoterminowej satysfakcji klienta jest kluczowym elementem działalności Pneumatik S.A.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pneumatik osiągnęła 25 092 370 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 046 892 zł. Pozostałe przychody to 45 478 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 866 440 zł.
Zysk netto wyniósł 180 453 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -26 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 092 370 zł w 2024 roku.
• 33 711 025 zł w 2023 roku.
• 23 694 841 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 180 453 zł w 2024 roku.
• 67 422 zł w 2023 roku.
• 9063 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pneumatik wynosi 287 tys. zł.
EBITDA Pneumatik wynosi 596 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
31 887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 287 485 zł w
2024 roku.
• 307 360 zł w
2023 roku.
• 91 664 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
95 801 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 596 401 zł w
2024 roku.
• 691 460 zł w
2023 roku.
• 633 207 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pneumatik wynosi 19 926 943 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 804 526 zł a 62 730 924 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 003 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 926 943 zł w 2024 roku.
• 25 130 250 zł w 2023 roku.
• 18 168 792 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pneumatik wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,066% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 0,69% w 2023 roku.
• 0,67% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pneumatik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 331 221
zł.
Koszty operacyjne Pneumatik wyniosły 24 759 407
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
343 478 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 331 221 zł w 2024 roku
• 5 078 973 zł w 2023 roku
• 4 217 594 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pneumatik wyniosła 10 547 557 zł.
a
ktywa trwałe to 1 109 022 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 438 534 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 547 557 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 302 515 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 245 042 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -368 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 547 557 zł w 2024 roku.
• 13 446 115 zł w 2023 roku.
• 16 549 568 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pneumatik wyniosły 7 245 042 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 547 557 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -382 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 245 042 zł w 2024 roku
• 10 264 053 zł w 2023 roku
• 13 434 927 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pneumatik wykazała przychody na poziomie 25 092 370 zł.
Organizacja zarobiła 243 404 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 951 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 180 453 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8993 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 951 zł w 2024 roku
• 55 320 zł w 2023 roku
• 33 317 zł w 2022 roku
Organizacja Pneumatik wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki